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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 176.87%459.6万 | 19.68%166万 | 138.7万 |
| お客様からの領収書 | 198.30%421.8万 | 23.49%141.4万 | --114.5万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 53.66%37.8万 | 1.65%24.6万 | --24.2万 |
| 現金支払カテゴリ | -2.10%-4,003.6万 | -487.36%-3,921.2万 | -667.6万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -2.10%-4,003.6万 | -487.36%-3,921.2万 | ---667.6万 |
| 直接支払利息 | 63.38%-2.6万 | -7,000.00%-7.1万 | ---1,000 |
| 直接受取利息 | 3,903.45%116.1万 | -61.33%2.9万 | --7.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.75%-3,430.5万 | -620.88%-3,759.4万 | ---521.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.21%-797.7万 | -260.91%-3,353.2万 | -929.1万 |
| 資本支出 | 10.62%-751.7万 | -44.01%-841万 | ---584万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.77%-322万 | -964.77%-3,146.4万 | ---295.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --11.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---61万 |
| その他の投資活動純額 | -56.48%276万 | --634.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.21%-797.7万 | -260.91%-3,353.2万 | ---929.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.69%3,906.1万 | -57.40%3,803.6万 | 8,928.6万 |
| 借入金純額 | ---- | --1,675.8万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 86.93%3,977.6万 | -76.17%2,127.8万 | --8,928.6万 |
| 支払利息CFF | ---71.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.69%3,906.1万 | -57.40%3,803.6万 | --8,928.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.47%6,022万 | 403.26%9,332.4万 | --1,854.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.27%-322.1万 | -144.25%-3,309万 | --7,478万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,357.14%-34.4万 | ---1.4万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.92%5,665.5万 | -35.47%6,022万 | --9,332.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.86%-4,504.2万 | -452.95%-7,746.8万 | ---1,401万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
