| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 141.18%2.25万 | -5.46万 | -73.71万 | |||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 141.18%2.25万 | ---5.46万 | ---- | ---73.71万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 29.81%-693.48万 | -117.06%-988.06万 | -62.56%-455.21万 | 1.44%-280.02万 | 38.26%-284.12万 | -42.94%-460.23万 | -95.11%-321.97万 | -67.29%-165.02万 | -73.64%-98.64万 | 22.48%-56.81万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 29.81%-693.48万 | -604.87%-988.06万 | 11.50%-140.18万 | -8.86%-158.4万 | 68.38%-145.51万 | -42.94%-460.23万 | -95.11%-321.97万 | -67.29%-165.02万 | -73.64%-98.64万 | 22.48%-56.81万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | -159.02%-315.04万 | 12.25%-121.63万 | ---138.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -141.56%-8.73万 | -378.12%-3.62万 | 29.14%-7,561 | 58.54%-1.07万 | -819.69%-2.57万 | -270.60%-2,798 | ---755 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.99%8,260 | 352,900.00%3,530 | -99.97%1 | -85.85%3,886 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.19%-702.21万 | -117.49%-991.68万 | -63.52%-455.97万 | 4.56%-278.84万 | 36.56%-292.16万 | -16.60%-460.51万 | -139.84%-394.94万 | -66.94%-164.67万 | -74.84%-98.64万 | 20.01%-56.42万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -278.98%-2,296.44万 | -111.06%-605.96万 | -156.27%-287.11万 | 23.07%-112.03万 | 0.09%-145.63万 | -1,401.02%-145.76万 | -160.30%-9.71万 | 178.08%16.1万 | -20.62万 | |
| 資本支出 | -204.73%-1,935.03万 | -127.35%-635万 | -139.85%-279.31万 | 26.97%-116.45万 | -48.99%-159.46万 | ---107.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -41,771.23%-431.11万 | 88.42%-1.03万 | -52.39%-8.89万 | -511.87%-5.84万 | 197.39%1.42万 | 86.99%-1.45万 | -515.66%-11.18万 | 62.90%-1.82万 | ---4.89万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.14万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -90.02%1.02万 | 635.19%10.24万 | 103.63%1.39万 | -2,712.50%-38.34万 | -96.74%1.47万 | 386.46%45.06万 | ---15.73万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | 372.26%732 | -53.73%155 | -96.86%335 | --1.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 131.76%69.69万 | --30.07万 | ---- | ---- | 10,990,600.00%10.99万 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278.98%-2,296.44万 | -111.06%-605.96万 | -156.27%-287.11万 | 23.07%-112.03万 | 0.09%-145.63万 | -1,401.02%-145.76万 | -160.30%-9.71万 | 178.08%16.1万 | ---20.62万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.92%-45.1万 | 348.39%4,893.05万 | 95.30%1,091.25万 | 81.13%558.75万 | -50.64%308.48万 | 20.63%624.92万 | 234.01%518.03万 | 155.1万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,891.20%108.96万 | ---8,518 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.08%-3.94万 | 345.58%4,915.15万 | 94.23%1,103.1万 | 174.78%567.94万 | -66.97%206.69万 | 20.80%625.77万 | 234.01%518.03万 | --155.1万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -86.30%-41.16万 | -86.52%-22.09万 | -28.93%-11.85万 | -28.27%-9.19万 | ---7.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.92%-45.1万 | 348.39%4,893.05万 | 95.30%1,091.25万 | 81.13%558.75万 | -50.64%308.48万 | 20.63%624.92万 | 234.01%518.03万 | --155.1万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 574.33%3,864.54万 | 156.65%573.09万 | 292.95%223.29万 | -69.37%56.83万 | 12.02%185.54万 | 217.43%165.63万 | 14.31%52.18万 | -72.16%45.64万 | -13.75%163.94万 | -27.06%190.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.36%-3,043.75万 | 846.48%3,295.41万 | 107.40%348.18万 | 229.83%167.88万 | -793.42%-129.31万 | -83.55%18.65万 | 1,635.45%113.39万 | 105.48%6.53万 | -111.39%-119.26万 | 20.01%-56.42万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 118.44%7,309 | -344.61%-3.96万 | 215.15%1.62万 | -339.09%-1.41万 | -53.43%5,887 | 1,806.49%1.26万 | 66,200.00%663 | -99.99%1 | -96.80%9,700 | --30.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.74%821.53万 | 574.33%3,864.54万 | 156.65%573.09万 | 292.95%223.29万 | -69.37%56.83万 | 12.02%185.54万 | 217.43%165.63万 | 14.31%52.18万 | -72.16%45.64万 | -13.75%163.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.51%-3,068.34万 | -118.73%-1,627.71万 | -85.52%-744.17万 | 11.27%-401.13万 | 20.54%-452.11万 | -39.42%-568.99万 | -139.77%-408.11万 | -64.40%-170.21万 | -83.51%-103.54万 | 20.01%-56.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
