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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.65%-38.6万 | 14.50%-61.3万 | -82.64%-259.9万 | -123.08%-95.7万 | -284.00%-38.4万 | 25.07%-54.1万 | -50.00%-71.7万 | 39.52%-142.3万 | 55.59%-42.9万 | 63.77%-10万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.95%-292.2万 | 58.39%-137.4万 | 24.46%-775.6万 | -321.87%-2,029.6万 | 1,085.20%1,984.2万 | -95.03%-400万 | -137.21%-330.2万 | -117.45%-1,026.8万 | -205.46%-481.1万 | -113.80%-201.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---47.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 500.00%1.8万 | 15.79%2.2万 | -15.38%8.8万 | 8.00%2.7万 | 105.26%3.9万 | -85.00%3,000 | -52.50%1.9万 | -15.45%10.4万 | -28.57%2.5万 | -34.48%1.9万 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | 400.00%1.5万 | -50.00%1万 | 87.50%-1,000 | -62.07%1.1万 | -142.86%-3,000 | 137.50%3,000 | 1,100.00%2万 | -104.60%-8,000 | 118.13%2.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 188.00%21.6万 | -73.08%2.1万 | -36.24%24.1万 | -70.59%2.5万 | -68.97%6.3万 | 102.70%7.5万 | 47.17%7.8万 | -31.52%37.8万 | -38.41%8.5万 | 290.38%20.3万 |
| その他の非現金項目 | -29.43%224.4万 | -67.00%91.5万 | -35.19%525.1万 | 338.02%1,978.1万 | -1,500.07%-2,048.3万 | 144.43%318万 | 238.17%277.3万 | 213.91%810.2万 | 544.22%451.6万 | 142.62%146.3万 |
| 運転資金の増減額 | -71.57%5.8万 | 26.39%-21.2万 | -81.74%4.4万 | 93.22%-1.6万 | -28.00%14.4万 | 70.00%20.4万 | -281.13%-28.8万 | 127.23%24.1万 | 46.24%-23.6万 | 40.85%20万 |
| -売上債権増減額 | -101.33%-1,000 | 900.00%37.6万 | -302.63%-15.3万 | -221.13%-22.8万 | -31.88%4.7万 | 725.00%7.5万 | -113.64%-4.7万 | -72.73%-3.8万 | -244.90%-7.1万 | 560.00%6.9万 |
| -前払費用増減額 | -87.50%-1.5万 | -28.95%-4.9万 | -115.32%-1.7万 | -68.02%5.5万 | -170.27%-2.6万 | 69.23%-8,000 | 47.22%-3.8万 | 193.28%11.1万 | 243.33%17.2万 | 428.57%3.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -45.99%7.4万 | -165.52%-53.9万 | 27.38%21.4万 | 146.59%15.7万 | 30.85%12.3万 | -13.29%13.7万 | -180.24%-20.3万 | 122.58%16.8万 | 8.42%-33.7万 | -37.33%9.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 28.65%-38.6万 | 14.50%-61.3万 | -82.64%-259.9万 | -123.08%-95.7万 | -284.00%-38.4万 | 4.42%-54.1万 | -118.60%-71.7万 | 39.52%-142.3万 | 55.59%-42.9万 | 63.77%-10万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.47%6.3万 | 105.70%9.1万 | 12.87%-787.2万 | 33.32%-327万 | 65.60%-45.2万 | -19.02%-255.3万 | -137.65%-159.7万 | -201.47%-903.5万 | -570.86%-490.4万 | -256.10%-131.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---45万 | ---54.6万 | -406.59%-207.7万 | -329.02%-175.9万 | ---31.8万 | --0 | --0 | ---41万 | ---41万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 102.60%9.1万 | 100.04%1,000 | --9万 | ---- | ---- | -250.00%-350万 | ---250万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 120.09%51.3万 | 139.89%63.7万 | -14.85%-588.6万 | 24.17%-151.2万 | 82.95%-22.4万 | -122.97%-255.3万 | -137.65%-159.7万 | -156.63%-512.5万 | -172.78%-199.4万 | -256.10%-131.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.47%6.3万 | 105.70%9.1万 | 12.87%-787.2万 | 33.32%-327万 | 65.60%-45.2万 | -19.02%-255.3万 | -137.65%-159.7万 | -201.47%-903.5万 | -570.86%-490.4万 | -256.10%-131.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.70%11万 | 125.36%7万 | -40.48%805.5万 | -36.30%575.4万 | -67.92%50.2万 | -25.04%207.5万 | -265.27%-27.6万 | 139.56%1,353.3万 | 242.81%903.3万 | 4,129.73%156.5万 |
| 借入金純額 | 50.00%-1.9万 | -12.50%-2.7万 | -67.40%390万 | -66.97%398万 | 45.45%-1.8万 | -58.33%-3.8万 | 20.00%-2.4万 | 328.47%1,196.3万 | 22,835.85%1,205万 | -83.33%-3.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1,000 | -51.26%129.7万 | 13,070.00%129.7万 | --0 | --0 | --0 | 8.17%266.1万 | -100.41%-1万 | ---1.4万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -15.19%13.4万 | -82.91%2.7万 | --8.8万 |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | -86.12%-77.8万 | 91.87%-3.4万 | --0 | ---37.4万 | ---37万 | ---41.8万 | ---41.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -94.81%12.9万 | -16.95%9.8万 | 550.56%363.6万 | 119.53%51.1万 | -65.88%52万 | 2,224.30%248.7万 | -33.71%11.8万 | -437.66%-80.7万 | -3,837.14%-261.6万 | 2,670.91%152.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.70%11万 | 125.36%7万 | -40.48%805.5万 | -36.30%575.4万 | -67.92%50.2万 | -25.04%207.5万 | -265.27%-27.6万 | 139.56%1,353.3万 | 242.81%903.3万 | 4,129.73%156.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.93%28.6万 | -83.12%63.7万 | 302.24%377.3万 | 166.18%18.1万 | -14.18%12.1万 | 1,621.74%118.8万 | 302.24%377.3万 | 24.07%93.8万 | -30.61%6.8万 | -79.42%14.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.10%-21.3万 | 82.55%-45.2万 | -178.57%-241.6万 | -58.73%152.7万 | -321.19%-33.4万 | -1,887.72%-101.9万 | -210.92%-259万 | 928.43%307.5万 | 294.46%370万 | 124.84%15.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 266.67%8万 | 1,920.00%10.1万 | -200.00%-72万 | -21,520.00%-107.1万 | 275.89%39.4万 | -420.00%-4.8万 | 113.89%5,000 | -105.13%-24万 | 105.10%5,000 | -1,166.67%-22.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.45%15.3万 | -75.93%28.6万 | -83.12%63.7万 | -83.12%63.7万 | 166.18%18.1万 | -14.18%12.1万 | 1,621.74%118.8万 | 302.24%377.3万 | 302.24%377.3万 | -30.61%6.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.53%-83.6万 | -61.65%-115.9万 | -155.10%-467.6万 | -223.72%-271.6万 | -602.00%-70.2万 | 4.42%-54.1万 | -118.60%-71.7万 | 22.10%-183.3万 | 13.15%-83.9万 | 63.77%-10万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
