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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.98%140.8万 | -85.32%81.7万 | -85.32%81.7万 | -90.89%93.6万 | -72.63%338.2万 | 167.00%161.8万 | 703.03%556.5万 | 703.03%556.5万 | --1,027.4万 | --1,235.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 49.88%121.1万 | -84.28%62万 | -84.28%62万 | -93.32%68.2万 | -79.06%257.3万 | 134.88%80.8万 | 468.98%394.3万 | 468.98%394.3万 | --1,020.6万 | --1,228.6万 |
| -短期投資 | -75.68%19.7万 | -87.85%19.7万 | -87.85%19.7万 | 273.53%25.4万 | 1,039.44%80.9万 | 209.16%81万 | --162.2万 | --162.2万 | --6.8万 | --7.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -78.45%53.3万 | -76.78%72.2万 | -76.78%72.2万 | -66.11%71.5万 | -43.42%175.9万 | 85.38%247.3万 | 37.02%310.9万 | 37.02%310.9万 | --211万 | --310.9万 |
| -売掛金 | -78.45%53.3万 | -78.11%66.4万 | -78.11%66.4万 | -66.11%71.5万 | -43.42%175.9万 | 85.38%247.3万 | 41.31%303.4万 | 41.31%303.4万 | --211万 | --310.9万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -22.67%5.8万 | -22.67%5.8万 | ---- | ---- | ---- | -38.52%7.5万 | -38.52%7.5万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 104.71%260.8万 | 114.25%252.6万 | 114.25%252.6万 | 154.05%269.8万 | 99.12%180.8万 | 36.84%127.4万 | 31.44%117.9万 | 31.44%117.9万 | --106.2万 | --90.8万 |
| 前払費用 | ---- | -58.14%19.8万 | -58.14%19.8万 | ---- | ---- | ---- | 143.81%47.3万 | 143.81%47.3万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 78.46%139.2万 | 247.01%156.5万 | 247.01%156.5万 | -30.77%45万 | -41.04%45.4万 | 60.49%78万 | --45.1万 | --45.1万 | --65万 | --77万 |
| その他の流動資産 | -39.71%24.9万 | -35.38%8.4万 | -35.38%8.4万 | -5.08%61.6万 | -58.52%47万 | -26.12%41.3万 | 58.54%13万 | 58.54%13万 | --64.9万 | --113.3万 |
| 流動資産合計 | -5.61%619万 | -45.80%591.2万 | -45.80%591.2万 | -63.28%541.5万 | -56.92%787.3万 | 67.47%655.8万 | 163.77%1,090.7万 | 163.77%1,090.7万 | --1,474.5万 | --1,827.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 25.96%78.6万 | 21.46%97.9万 | 21.46%97.9万 | -49.35%46.9万 | -38.97%53.4万 | -36.07%62.4万 | 682.52%80.6万 | 682.52%80.6万 | --92.6万 | --87.5万 |
| -有形固定資産総額 | 25.96%78.6万 | 1.91%1,066.5万 | 1.91%1,066.5万 | -49.35%46.9万 | -38.97%53.4万 | -36.07%62.4万 | 7.45%1,046.5万 | 7.45%1,046.5万 | --92.6万 | --87.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -0.28%-968.6万 | -0.28%-968.6万 | ---- | ---- | ---- | -0.24%-965.9万 | -0.24%-965.9万 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 32.15%67万 | 32.94%67万 | 32.94%67万 | 85.89%60.6万 | 520.73%50.9万 | 567.11%50.7万 | 546.15%50.4万 | 546.15%50.4万 | --32.6万 | --8.2万 |
| 確定給付年金費用 | 2.15%23.8万 | -0.42%23.8万 | -0.42%23.8万 | -5.86%22.5万 | -1.28%23.1万 | -10.73%23.3万 | -10.15%23.9万 | -10.15%23.9万 | --23.9万 | --23.4万 |
| その他の非流動資産 | -35.47%263.2万 | 44.90%342.4万 | 44.90%342.4万 | 4,892.13%444.3万 | 4,764.84%442.7万 | 4,020.20%407.9万 | 2,216.67%236.3万 | 2,216.67%236.3万 | --8.9万 | --9.1万 |
| 非流動資産合計 | -20.52%432.6万 | 35.76%531.1万 | 35.76%531.1万 | 263.48%574.3万 | 344.70%570.1万 | 285.48%544.3万 | 612.57%391.2万 | 612.57%391.2万 | --158万 | --128.2万 |
| 資産合計 | -12.37%1,051.6万 | -24.27%1,122.3万 | -24.27%1,122.3万 | -31.65%1,115.8万 | -30.60%1,357.4万 | 125.24%1,200.1万 | 216.37%1,481.9万 | 216.37%1,481.9万 | --1,632.5万 | --1,955.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 61.29%225.8万 | -0.67%176.9万 | -0.67%176.9万 | 156.98%219.2万 | 15.61%191.8万 | -9.39%140万 | -7.72%178.1万 | -7.72%178.1万 | --85.3万 | --165.9万 |
| -買掛金 | 61.29%225.8万 | -0.67%176.9万 | -0.67%176.9万 | 156.98%219.2万 | 15.61%191.8万 | -9.39%140万 | -7.24%178.1万 | -7.24%178.1万 | --85.3万 | --165.9万 |
| 当期の未払費用 | 8.58%220.2万 | 1.77%218.4万 | 1.77%218.4万 | -14.29%182.9万 | -1.14%199.9万 | 7.64%202.8万 | 25.50%214.6万 | 25.50%214.6万 | --213.4万 | --202.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 35.74%212.7万 | 83.67%183.3万 | 83.67%183.3万 | 18.06%148.4万 | 19.87%152.6万 | -78.45%156.7万 | 31.66%99.8万 | 31.66%99.8万 | --125.7万 | --127.3万 |
| -短期借入金 | 37.81%166.2万 | 141.41%133.5万 | 141.41%133.5万 | 58.17%122.9万 | 59.24%122.3万 | -81.99%120.6万 | -27.04%55.3万 | -27.04%55.3万 | --77.7万 | --76.8万 |
| -資本リース債務 | 28.81%46.5万 | 11.91%49.8万 | 11.91%49.8万 | -46.88%25.5万 | -40.00%30.3万 | -37.22%36.1万 | --44.5万 | --44.5万 | --48万 | --50.5万 |
| 流動性繰延負債 | 152.26%144.8万 | -19.63%38.9万 | -19.63%38.9万 | -38.24%38.6万 | -26.31%49.3万 | -6.21%57.4万 | -28.08%48.4万 | -28.08%48.4万 | --62.5万 | --66.9万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -70.37%8,000 | -89.19%8,000 | -95.48%8,000 | ---- | ---- | --2.7万 | --7.4万 |
| 流動負債合計 | 39.52%889万 | 11.45%691.2万 | 11.45%691.2万 | 18.60%663.1万 | 3.69%671.6万 | -47.74%637.2万 | 4.22%620.2万 | 4.22%620.2万 | --559.1万 | --647.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -28.31%277.5万 | -26.80%355.9万 | -26.80%355.9万 | -28.95%330.4万 | -24.34%359.7万 | -53.73%387.1万 | -53.15%486.2万 | -53.15%486.2万 | --465万 | --475.4万 |
| -長期借入金 | -32.09%252.1万 | -31.81%315.4万 | -31.81%315.4万 | -27.41%317.5万 | -24.28%345.6万 | -54.08%371.2万 | -55.43%462.5万 | -55.43%462.5万 | --437.4万 | --456.4万 |
| -リース債務 | 59.75%25.4万 | 70.89%40.5万 | 70.89%40.5万 | -53.26%12.9万 | -25.79%14.1万 | -43.82%15.9万 | --23.7万 | --23.7万 | --27.6万 | --19万 |
| 繰延負債 | 74.36%6.8万 | -56.71%7.1万 | -56.71%7.1万 | --0 | --0 | --3.9万 | --16.4万 | --16.4万 | --19.3万 | --23.1万 |
| 従業員福利厚生費 | -0.74%26.9万 | -2.88%27万 | -2.88%27万 | -7.25%25.6万 | -5.38%26.4万 | -12.01%27.1万 | -11.75%27.8万 | -11.75%27.8万 | --27.6万 | --27.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --157.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -30.30%2.3万 | -52.08%2.3万 | -52.08%2.3万 | -51.92%2.5万 | -47.54%3.2万 | -49.23%3.3万 | -39.24%4.8万 | -39.24%4.8万 | --5.2万 | --6.1万 |
| 非流動負債合計 | -25.61%313.5万 | -26.70%392.3万 | -26.70%392.3万 | -30.67%358.5万 | 2.70%546.9万 | -75.72%421.4万 | -70.80%535.2万 | -70.80%535.2万 | --517.1万 | --532.5万 |
| 負債合計 | 13.59%1,202.5万 | -6.22%1,083.5万 | -6.22%1,083.5万 | -5.07%1,021.6万 | 3.25%1,218.5万 | -64.17%1,058.6万 | -52.41%1,155.4万 | -52.41%1,155.4万 | --1,076.2万 | --1,180.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 |
| 利益剰余金 | -18.07%-4,167.4万 | -18.82%-3,968.8万 | -18.82%-3,968.8万 | -22.11%-3,775.7万 | -28.48%-3,689万 | -30.44%-3,529.7万 | -48.98%-3,340.2万 | -48.98%-3,340.2万 | ---3,092万 | ---2,871.3万 |
| 資本剰余金 | 8.97%4,000.5万 | 8.86%3,991.6万 | 8.86%3,991.6万 | 5.79%3,859.4万 | 4.68%3,817.4万 | 1,193.55%3,671.1万 | 1,198.37%3,666.6万 | 1,198.37%3,666.6万 | --3,648.2万 | --3,646.9万 |
| その他の資本の構成要素 | --15.9万 | --15.9万 | --15.9万 | --10.4万 | --10.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -206.64%-150.9万 | -88.12%38.8万 | -88.12%38.8万 | -83.07%94.2万 | -82.09%138.9万 | 105.84%141.5万 | 116.66%326.5万 | 116.66%326.5万 | --556.3万 | --775.7万 |
| 資本合計 | -206.64%-150.9万 | -88.12%38.8万 | -88.12%38.8万 | -83.07%94.2万 | -82.09%138.9万 | 105.84%141.5万 | 116.66%326.5万 | 116.66%326.5万 | --556.3万 | --775.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
