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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.12%-243.8万 | -73.42%-214万 | 88.09%-20.3万 | 15.33%-657.7万 | 30.57%-138.3万 | -13.09%-225.5万 | 50.14%-123.4万 | -30.45%-170.5万 | -184.96%-776.8万 | -59.62%-199.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.06%-51.1万 | 95.10%-7.8万 | -4.80%-198.6万 | 42.76%-628.6万 | 22.20%-193.1万 | 60.72%-86.7万 | 3.69%-159.3万 | 59.15%-189.5万 | -109.14%-1,098.2万 | 25.95%-248.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 101.50%2.1万 | 98.17%-9,000 | 46.15%-7万 | -601.90%-211.8万 | -162.50%-9.5万 | -1,221.70%-140.1万 | -1.44%-49.2万 | -115.10%-13万 | -64.77%42.2万 | -87.15%15.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -57.14%3,000 | -33.33%4,000 | -42.86%4,000 | 17.39%2.7万 | 216.67%7,000 | -22.22%7,000 | -40.00%6,000 | -30.00%7,000 | -37.84%2.3万 | -175.00%-6,000 |
| その他の非現金項目 | -114.29%-3万 | -88.10%2.5万 | -21.57%-6.2万 | -37.59%51.8万 | --37.3万 | ---1.4万 | --21万 | ---5.1万 | 253.19%83万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,565.29%-201.5万 | -590.40%-219.7万 | 595.42%182.2万 | 136.41%66.6万 | 110.91%7.7万 | -145.32%-12.1万 | 125.56%44.8万 | -27.82%26.2万 | -313.80%-182.9万 | 4.08%-70.6万 |
| -売上債権増減額 | -209.00%-113.8万 | -121.99%-15.7万 | -76.65%13.1万 | 367.19%237万 | 105.52%5.1万 | 4.50%104.4万 | 140.23%71.4万 | -31.00%56.1万 | -21.34%-88.7万 | -31.81%-92.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 75.46%-22.7万 | 168.11%42.5万 | 18.63%-8.3万 | -269.46%-158.5万 | 141.77%6.6万 | -413.89%-92.5万 | -4,357.14%-62.4万 | -32.47%-10.2万 | -650.00%-42.9万 | -246.30%-15.8万 |
| -前払費用増減額 | 104.07%1万 | -322.81%-24.1万 | -65.66%9.1万 | 227.50%35.7万 | 82.87%39.5万 | -202.93%-24.6万 | 90.07%-5.7万 | 264.60%26.5万 | -33.97%-28万 | 206.40%21.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -292.70%-52.8万 | -261.58%-83.7万 | 228.61%49万 | 82.01%-2.5万 | -146.98%-43.6万 | 134.00%27.4万 | 354.39%51.8万 | -1.60%-38.1万 | 35.94%-13.9万 | 61.95%92.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 79.67%-10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.2万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -103.09%-32.9万 | -1,400.00%-11.7万 | 311.29%13.1万 | -138.97%-18.2万 | 126.61%3.3万 | -310.39%-16.2万 | -96.79%9,000 | -126.50%-6.2万 | -14.31%46.7万 | -214.81%-12.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 285.85%19.7万 | -1,033.93%-127万 | 5,689.47%106.2万 | -144.93%-16.9万 | 144.74%6.8万 | -70.97%-10.6万 | -151.85%-11.2万 | 73.24%-1.9万 | -175.00%-6.9万 | 75.52%-15.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.12%-243.8万 | -73.42%-214万 | 88.09%-20.3万 | 15.33%-657.7万 | 30.57%-138.3万 | -13.09%-225.5万 | 50.14%-123.4万 | -30.45%-170.5万 | -184.96%-776.8万 | -59.62%-199.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -80.42%19.8万 | 99.70%-1,000 | 194.72%382.1万 | 160.81%239.1万 | 5,120.00%75.3万 | 432.11%101.1万 | -20.58%-33.4万 | -7,370.37%-403.4万 | -8,091.67%-393.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 66.67%-1,000 | ---9,000 | -108.82%-3,000 | 83.33%-3,000 | --0 | 80.00%-3,000 | --0 | 170.83%3.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 5,050.00%19.8万 | --0 | 187.53%136.2万 | 100.07%1,000 | 18,433.33%55.6万 | -102.09%-4,000 | 408.78%80.9万 | ---155.6万 | ---148.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 199.60%246.8万 | --239.3万 | --20万 | --101.5万 | ---114万 | ---247.8万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -80.42%19.8万 | 99.70%-1,000 | 194.72%382.1万 | 160.81%239.1万 | 5,120.00%75.3万 | 432.11%101.1万 | -20.58%-33.4万 | -7,370.37%-403.4万 | -8,091.67%-393.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 935.57%162.1万 | -94.47%16.7万 | 32.23%-16.4万 | -75.40%376.1万 | 258.36%117.5万 | -0.52%-19.4万 | -79.16%302.2万 | -114.09%-24.2万 | 426.38%1,528.6万 | -172.32%-74.2万 |
| 借入金純額 | -246.91%-67.3万 | -1,152.28%-246.7万 | 14.58%-16.4万 | 38.03%-76.9万 | 74.59%-18.6万 | -0.52%-19.4万 | -5.35%-19.7万 | -48.84%-19.2万 | -142.73%-124.1万 | -171.35%-73.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --31.6万 | --0 | --0 | -73.53%495万 | 10,100.00%150万 | --0 | -79.25%350万 | -102.71%-5万 | --1,869.7万 | ---1.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --224.9万 | ---- | ---- | --0 | ---1万 | --0 | ---- | ---- | --5,000 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---27.1万 | ---- | ---- | 80.69%-42万 | ---12.9万 | --0 | ---- | ---- | ---217.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 935.57%162.1万 | -94.47%16.7万 | 32.23%-16.4万 | -75.40%376.1万 | 258.36%117.5万 | -0.52%-19.4万 | -79.16%302.2万 | -114.09%-24.2万 | 426.38%1,528.6万 | -172.32%-74.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.77%336.2万 | 157.51%514.5万 | 28.89%551.5万 | 438.24%427.9万 | -71.78%308.9万 | -63.59%478.7万 | 115.07%199.8万 | 438.24%427.9万 | 18.48%79.5万 | 927.70%1,094.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.83%-81.7万 | -163.53%-177.5万 | 83.83%-36.8万 | -71.74%100.5万 | 133.34%218.3万 | 43.22%-169.6万 | -78.10%279.4万 | -787.61%-227.6万 | 8,369.77%355.6万 | -1,398.40%-654.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.00%-4,000 | -60.00%-8,000 | 60.00%-2,000 | 420.83%23.1万 | 305.93%24.3万 | -100.25%-2,000 | 99.08%-5,000 | 97.46%-5,000 | -143.11%-7.2万 | ---11.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.74%254.1万 | -29.77%336.2万 | 157.51%514.5万 | 28.89%551.5万 | 28.89%551.5万 | -71.78%308.9万 | -63.59%478.7万 | 115.07%199.8万 | 438.24%427.9万 | 438.24%427.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.97%-243.8万 | -73.42%-214万 | 88.06%-20.4万 | 15.22%-658.6万 | 29.21%-138.6万 | -12.23%-225.8万 | 50.16%-123.4万 | -29.20%-170.8万 | -179.42%-776.8万 | -51.08%-195.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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