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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.57%9,688.9万 | -52.28%9,134.6万 | 283.00%2億 | -2.94%5.36億 | -3.34%2.35億 | 13.22%5,747.6万 | 18.67%1.91億 | -46.31%5,213.5万 | -18.01%5.52億 | 53.50%2.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.22%6,576.3万 | -9.22%1.43億 | -18.63%7,646.5万 | -17.33%5.19億 | 6.67%1.68億 | -24.11%9,997.8万 | -16.80%1.57億 | -37.27%9,397万 | -6.46%6.28億 | 11.20%1.58億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -42.08%113.7万 | --150万 | ---2,000 | ---- | ---- | -12.33%196.3万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.17%2,933.7万 | 12.26%2,891.8万 | 9.87%2,885.3万 | 3.91%1.11億 | 13.01%3,154.2万 | 1.38%2,737.3万 | -1.96%2,576万 | 2.67%2,626.1万 | 1.41%1.07億 | 1.47%2,791万 |
| 繰延税金 | -153.34%-195万 | -103.96%-15万 | 10.24%-172.6万 | -110.15%-424.7万 | -160.30%-976.9万 | -52.24%365.6万 | -64.99%378.9万 | -126.88%-192.3万 | -47.38%4,183.1万 | -46.88%1,620万 |
| その他の非現金項目 | 164.13%1,059.7万 | 1,483.19%178.9万 | 138.15%676.1万 | 540.62%1,946.2万 | 16,564.00%1,249.8万 | 364.89%401.2万 | -84.67%11.3万 | 108.29%283.9万 | 76,050.00%303.8万 | 101.36%7.5万 |
| 運転資金の増減額 | 84.84%-1,270.5万 | -2,504.59%-8,975.4万 | 202.91%8,273.7万 | 46.13%-1.35億 | -2.39%3,255万 | 31.51%-8,378.6万 | 95.18%-344.6万 | 10.97%-8,039.4万 | -11.76%-2.51億 | 185.04%3,334.6万 |
| -売上債権増減額 | -72.41%-531.2万 | 121.08%88.8万 | -6.90%567.1万 | -189.21%-286.8万 | -229.70%-166.5万 | -108.60%-308.1万 | -127.12%-421.3万 | -13.63%609.1万 | 233.29%321.5万 | 93.13%-50.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 13.55%-1.58億 | -112.66%-980.5万 | -58.01%-1.63億 | 179.99%8,935.8万 | 40.63%2.98億 | 4.04%-1.83億 | 300.54%7,742.4万 | 32.31%-1.03億 | 38.55%-1.12億 | 37.48%2.12億 |
| -前払費用増減額 | 282.28%3,950.9万 | 20.94%-4,007.2万 | 15.27%1,512.9万 | -344.98%-5,022.5万 | 174.55%900.9万 | -300.97%-2,167.5万 | -637.87%-5,068.4万 | 520.94%1,312.5万 | -38.54%-1,128.7万 | -250.50%-1,208.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.41%1.15億 | -61.79%-3,672.9万 | 2,859.54%2.29億 | -29.19%-1.51億 | -65.55%-2.66億 | 107.00%1.3億 | 70.44%-2,270.2万 | -86.58%774.5万 | -257.09%-1.17億 | 17.26%-1.61億 |
| -その他流動資産の変動 | 32.22%-376万 | -9.73%-407万 | -5.51%-339.2万 | -33.17%-1,876.1万 | -23.31%-629万 | -73.40%-554.7万 | 36.17%-370.9万 | -14,078.26%-321.5万 | -610.62%-1,408.8万 | -1,024.09%-510.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 243.80%19.7万 | -92.24%3.4万 | -2.92%-123.5万 | -479.74%-116.2万 | -396.23%-26.3万 | 45.42%-13.7万 | -15.44%43.8万 | -1,404.35%-120万 | 115.42%30.6万 | 73.37%-5.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 68.57%9,688.9万 | -52.28%9,134.6万 | 283.00%2億 | -2.94%5.36億 | -3.34%2.35億 | 13.22%5,747.6万 | 18.67%1.91億 | -46.31%5,213.5万 | -18.01%5.52億 | 53.50%2.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.08%-6,270.6万 | 38.51%-4,138.4万 | 20.20%-3,235.5万 | -89.46%-2.06億 | -92.96%-5,594.8万 | -33.68%-4,234.5万 | -118.35%-6,729.9万 | -134.21%-4,054.7万 | -43.13%-1.09億 | -67.54%-2,899.5万 |
| 資本支出 | -47.95%-6,244.1万 | 40.55%-4,119.8万 | 20.36%-3,222.7万 | -91.84%-2.08億 | -93.44%-5,580.7万 | -34.39%-4,220.4万 | -125.20%-6,929.5万 | -134.17%-4,046.4万 | -42.88%-1.08億 | -67.39%-2,885万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --215.1万 | --2.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | -87.94%-26.5万 | -43.08%-18.6万 | -54.22%-12.8万 | -3.59%-52万 | -14.48%-16.6万 | 48.35%-14.1万 | -150.00%-13万 | -159.38%-8.3万 | -133.49%-50.2万 | -104.23%-14.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.08%-6,270.6万 | 38.51%-4,138.4万 | 20.20%-3,235.5万 | -89.46%-2.06億 | -92.96%-5,594.8万 | -33.68%-4,234.5万 | -118.35%-6,729.9万 | -134.21%-4,054.7万 | -43.13%-1.09億 | -67.54%-2,899.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.52%-6,275.5万 | 4.42%-1.04億 | -157.72%-1.37億 | 46.14%-3.19億 | 45.76%-1.06億 | 48.76%-5,164万 | 46.64%-1.08億 | 43.04%-5,319.7万 | -21.11%-5.92億 | -246.76%-1.95億 |
| 借入金純額 | 0.00%-75万 | 0.00%-75万 | 0.00%-75万 | 0.00%-1.03億 | 0.00%-1.01億 | 0.00%-75万 | 0.00%-75万 | 0.00%-75万 | -0.73%-1.03億 | -13,333.33%-1.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -22.50%-5,344.1万 | 8.02%-9,790万 | -144.78%-1.22億 | 58.57%-2.03億 | 97.28%-272.4万 | 56.73%-4,362.5万 | 46.81%-1.06億 | 43.49%-5,001.5万 | -18.98%-4.89億 | -52.56%-1億 |
| 配当金支払総額 | -15.20%-773.9万 | -14.86%-792.1万 | -18.08%-818.2万 | -10.49%-2,721.8万 | -14.06%-667.5万 | -12.45%-671.8万 | -9.97%-689.6万 | -6.01%-692.9万 | ---2,463.3万 | ---585.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -87.04%23.4万 | -51.52%360.5万 | -60.66%278.9万 | -15.87%2,212万 | -51.50%578.9万 | -73.75%180.5万 | 77.64%743.6万 | 115.24%709万 | -36.11%2,629.2万 | 17.86%1,193.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.97%-105.9万 | 66.09%-57.3万 | -228.92%-852.9万 | -544.90%-797.1万 | -745.57%-133.6万 | -2,161.54%-235.2万 | -2,039.24%-169万 | -189.72%-259.3万 | 92.44%-123.6万 | ---15.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.52%-6,275.5万 | 4.42%-1.04億 | -157.72%-1.37億 | 46.14%-3.19億 | 45.76%-1.06億 | 48.76%-5,164万 | 46.64%-1.08億 | 43.04%-5,319.7万 | -21.11%-5.92億 | -246.76%-1.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.25%3.25億 | 27.95%3.78億 | 3.20%3.48億 | -30.63%3.37億 | -13.62%2.75億 | -22.14%3.11億 | -37.44%2.96億 | -30.63%3.37億 | 28.71%4.86億 | -20.72%3.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.74%-2,857.2万 | -439.09%-5,357.7万 | 172.64%3,022.5万 | 107.24%1,077.5万 | 285.15%7,309.3万 | 55.31%-3,650.9万 | 121.78%1,580万 | -205.88%-4,160.9万 | -237.33%-1.49億 | -77.59%1,897.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.70%2.96億 | 4.25%3.25億 | 27.95%3.78億 | 3.20%3.48億 | 3.20%3.48億 | -13.62%2.75億 | -22.14%3.11億 | -37.44%2.96億 | -30.63%3.37億 | -30.63%3.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.91%3,418.3万 | -59.05%4,996.2万 | 1,343.92%1.67億 | -26.11%3.27億 | -16.40%1.79億 | -20.72%1,513.1万 | -6.50%1.22億 | -85.48%1,158.8万 | -25.79%4.43億 | 51.77%2.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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