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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -9.62%1,818.8万 | 23.11%2,012.3万 | -2.46%1,634.6万 | -10.73%1,675.8万 | 31.96%1,877.2万 | -37.02%1,422.5万 | -9.25%2,258.8万 | -15.44%2,488.9万 | -19.54%2,943.3万 | -10.24%3,658.1万 |
| お客様からの領収書 | -9.62%1,818.8万 | 23.11%2,012.3万 | -2.46%1,634.6万 | -10.73%1,675.8万 | 31.96%1,877.2万 | -37.02%1,422.5万 | -9.25%2,258.8万 | -15.44%2,488.9万 | -19.54%2,943.3万 | -10.24%3,658.1万 |
| 現金支払カテゴリ | -0.67%-1,887.5万 | -37.50%-1,874.9万 | 4.34%-1,363.6万 | 25.46%-1,425.4万 | -30.55%-1,912.3万 | 46.87%-1,464.8万 | -12.30%-2,756.9万 | 22.66%-2,455万 | 9.92%-3,174.5万 | 4.67%-3,524.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -0.67%-1,887.5万 | -37.50%-1,874.9万 | 4.34%-1,363.6万 | 25.46%-1,425.4万 | -30.55%-1,912.3万 | 46.87%-1,464.8万 | -12.30%-2,756.9万 | 22.66%-2,455万 | 9.92%-3,174.5万 | 4.67%-3,524.2万 |
| 直接支払利息 | -136.11%-1.3万 | 145.57%3.6万 | -216.00%-7.9万 | 47.92%-2.5万 | -100.00%-4.8万 | 46.67%-2.4万 | 90.93%-4.5万 | 21.89%-49.6万 | 35.73%-63.5万 | -74.87%-98.8万 |
| 直接受取利息 | 2,650.00%11万 | --4,000 | ---- | -66.67%2,000 | -45.45%6,000 | --1.1万 | ---- | -66.67%2,000 | 100.00%6,000 | -83.33%3,000 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 790.38%35.9万 | 32.47%-5.2万 | 83.55%-7.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141.73%-59万 | -46.26%141.4万 | 6.05%263.1万 | 731.30%248.1万 | 9.86%-39.3万 | 91.33%-43.6万 | -2,563.73%-502.6万 | 106.82%20.4万 | -1,180.51%-299.3万 | -90.00%27.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.76%-177.5万 | -41.32%-132.7万 | -47.64%-93.9万 | -7.25%-63.6万 | 18.21%-59.3万 | -119.71%-72.5万 | 511.41%367.8万 | -287.01%-89.4万 | 17.79%-23.1万 | 42.06%-28.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 41.18%-2万 | -325.00%-3.4万 | 82.61%-8,000 | -27.78%-4.6万 | 51.35%-3.6万 | -270.00%-7.4万 | 76.47%-2万 | -203.57%-8.5万 | 48.15%-2.8万 | -8.00%-5.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -65.92%-103.2万 | 30.58%-62.2万 | -68.11%-89.6万 | -6.18%-53.3万 | 22.89%-50.2万 | -58.78%-65.1万 | -228.00%-41万 | -89.39%-12.5万 | 77.24%-6.6万 | -30.63%-29万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --412.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -5.30%-69.5万 | ---66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.66%-1.6万 | -399.27%-68.4万 | 39.65%-13.7万 | 56.43%-22.7万 |
| その他の投資活動純額 | -154.55%-2.8万 | 68.57%-1.1万 | 38.60%-3.5万 | -3.64%-5.7万 | ---5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.09%29万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.76%-177.5万 | -41.32%-132.7万 | -47.64%-93.9万 | -7.25%-63.6万 | 18.21%-59.3万 | -119.71%-72.5万 | 511.41%367.8万 | -287.01%-89.4万 | 17.79%-23.1万 | 42.06%-28.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.80%-22.5万 | -122.60%-48.7万 | 250.41%215.5万 | 274.72%61.5万 | -118.77%-35.2万 | 97.99%187.5万 | -31.28%94.7万 | -60.71%137.8万 | 287.64%350.7万 | 48.04%-186.9万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -345.21%-195万 | -148.18%-43.8万 | 320.10%90.9万 | 68.28%-41.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-3,000 | -100.11%-3,000 | 140.13%263.9万 | 18,416.67%109.9万 | -100.32%-6,000 | -35.28%187.5万 | 59.53%289.7万 | -30.10%181.6万 | --259.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.56%-145.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.13%-22.2万 | 0.00%-48.4万 | 0.00%-48.4万 | -39.88%-48.4万 | ---34.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.80%-22.5万 | -122.60%-48.7万 | 250.41%215.5万 | 274.72%61.5万 | -118.77%-35.2万 | 97.99%187.5万 | -31.28%94.7万 | -60.71%137.8万 | 287.64%350.7万 | 48.04%-186.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.61%663.4万 | 120.87%702.8万 | 337.69%318.2万 | -64.69%72.7万 | 53.43%205.9万 | -25.24%134.2万 | 9.12%179.5万 | 16.17%164.5万 | -54.98%141.6万 | -26.83%314.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -547.50%-259万 | -110.40%-40万 | 56.38%384.7万 | 283.86%246万 | -287.39%-133.8万 | 278.05%71.4万 | -158.28%-40.1万 | 143.11%68.8万 | 115.11%28.3万 | -42.76%-187.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 700.00%6,000 | 80.00%-1,000 | -183.33%-5,000 | 100.00%6,000 | 105.77%3,000 | 90.33%-5.2万 | -896.30%-53.8万 | -137.50%-5.4万 | -9.43%14.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.04%404.4万 | -5.61%663.4万 | 120.87%702.8万 | 337.69%318.2万 | -64.69%72.7万 | 53.43%205.9万 | -25.24%134.2万 | 9.12%179.5万 | 16.17%164.5万 | -54.98%141.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -316.62%-164.2万 | -56.11%75.8万 | -9.20%172.7万 | 304.30%190.2万 | 19.81%-93.1万 | 78.72%-116.1万 | -90,833.33%-545.6万 | 99.81%-6,000 | -4,507.46%-308.7万 | -102.68%-6.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
