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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.67%-787.6万 | 24.95%-604.6万 | -26.13%-466.3万 | -6.09%-2,351.7万 | -42.93%-725.5万 | 33.06%-450.9万 | -39.76%-805.6万 | 19.47%-369.7万 | -94.74%-2,216.7万 | -13.35%-507.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.80%-417.3万 | -12.23%-793.5万 | 45.81%-695万 | -38.46%-3,381.7万 | -27.03%-902.3万 | 30.51%-489.8万 | -26.02%-707万 | -175.06%-1,282.6万 | -51.43%-2,442.4万 | -82.93%-710.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -5,086.21%-300.8万 | -3.74%-11.1万 | 3.60%14.4万 | -104.10%-6万 | -102.09%-3.4万 | -52.63%-5.8万 | -222.99%-10.7万 | 164.95%13.9万 | 324.58%146.2万 | 515.05%162.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.75%5.7万 | -78.63%5.6万 | -77.99%5.7万 | -32.57%68.1万 | -68.38%8万 | -67.61%8万 | 2.75%26.2万 | 1.57%25.9万 | -9.74%101万 | 0.80%25.3万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --165.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -71.17%9.6万 | 2.27%18万 | -18.56%23.7万 | 67.43%109.5万 | 28.26%29.5万 | 89.20%33.3万 | -13.30%17.6万 | 546.67%29.1万 | 271.59%65.4万 | 1,669.23%23万 |
| その他の非現金項目 | 494.94%152.9万 | 393.27%100.3万 | -88.84%72.5万 | 243.37%652.4万 | -60.63%11.3万 | -33.25%25.7万 | -189.53%-34.2万 | 667.85%649.6万 | -24.96%190万 | -56.78%28.7万 |
| 運転資金の増減額 | -965.92%-237.7万 | 178.05%76.1万 | -42.18%112.4万 | 114.59%40.4万 | 7.57%-34.2万 | 51.31%-22.3万 | 9.81%-97.5万 | 326.05%194.4万 | -115.99%-276.9万 | 67.29%-37万 |
| -売掛金増減額 | 88.15%-10.4万 | -55.20%-38.8万 | -155.22%-21.7万 | 907.75%104.2万 | 2,592.42%177.7万 | -94.25%-87.8万 | -227.55%-25万 | 544.26%39.3万 | -125.15%-12.9万 | -69.01%6.6万 |
| -在庫増減額 | -487.76%-57万 | -516.67%-11.1万 | 225.76%16.6万 | -179.85%-229.2万 | -456.54%-228.9万 | 16.67%14.7万 | 98.79%-1.8万 | -34.69%-13.2万 | -213.75%-81.9万 | 682.93%64.2万 |
| -前払費用増減額 | 116.89%11.2万 | 932.79%50.8万 | -469.81%-30.2万 | -369.92%-35.9万 | 129.67%41.8万 | 9.43%-66.3万 | -103.68%-6.1万 | 94.57%-5.3万 | 112.74%13.3万 | 142.03%18.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -248.93%-174.4万 | 225.85%81.3万 | -14.92%147.7万 | 203.02%201.3万 | 80.32%-24.8万 | 95.17%117.1万 | 55.36%-64.6万 | 1,034.64%173.6万 | -32.83%-195.4万 | -26.89%-126万 |
| -その他運転資金の変動 | ---7.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.67%-787.6万 | 24.95%-604.6万 | -26.13%-466.3万 | -6.09%-2,351.7万 | -42.93%-725.5万 | 33.06%-450.9万 | -39.76%-805.6万 | 19.47%-369.7万 | -94.74%-2,216.7万 | -13.35%-507.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.4万 | -1,947.73%-81.3万 | -69.5万 | -1.6万 | -6万 | 0 | 4.4万 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---9万 | ---1.6万 | ---6万 | --0 | --4.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---39.4万 | ---81.3万 | ---60.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---39.4万 | -1,947.73%-81.3万 | ---69.5万 | ---1.6万 | ---6万 | --0 | --4.4万 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 139.39%1,000.4万 | -15.88%458.3万 | 2,439.45%676.1万 | -35.04%1,653.9万 | -23.98%720.1万 | 879.66%417.9万 | 1,313.36%544.8万 | -101.70%-28.9万 | 91.47%2,546万 | 54.44%947.2万 |
| 借入金純額 | 126.95%998.6万 | -19.28%459.7万 | 28,850.00%690万 | 2,177.41%1,747.1万 | 2,861.19%740万 | 1,700.00%440万 | 23,829.17%569.5万 | 91.24%-2.4万 | -107.36%-84.1万 | -104.14%-26.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 730.72%2,782.9万 | --1,000.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 108.14%1.8万 | 94.33%-1.4万 | 47.55%-13.9万 | 35.01%-93.2万 | 26.02%-19.9万 | 21.63%-22.1万 | 41.88%-24.7万 | 42.14%-26.5万 | 2.71%-143.4万 | 22.48%-26.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139.39%1,000.4万 | -15.88%458.3万 | 2,439.45%676.1万 | -35.04%1,653.9万 | -23.98%720.1万 | 879.66%417.9万 | 1,313.36%544.8万 | -101.70%-28.9万 | 91.47%2,546万 | 54.44%947.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.60%128.6万 | -31.06%356.2万 | -76.41%215.9万 | 56.19%915.3万 | -52.22%227.3万 | -78.36%260.3万 | -71.68%516.7万 | 56.19%915.3万 | 53.04%586万 | 16.19%475.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 625.45%173.4万 | 11.23%-227.6万 | 135.20%140.3万 | -312.39%-699.4万 | -102.59%-11.4万 | 95.46%-33万 | 58.73%-256.4万 | -132.19%-398.6万 | 82.34%329.3万 | 165.62%439.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.86%302万 | -50.60%128.6万 | -31.06%356.2万 | -76.41%215.9万 | -76.41%215.9万 | -52.22%227.3万 | -78.36%260.3万 | -71.68%516.7万 | 56.19%915.3万 | 56.19%915.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.41%-827万 | 14.99%-685.9万 | -44.93%-535.8万 | -6.41%-2,358.9万 | -44.11%-731.5万 | 33.06%-450.9万 | -39.97%-806.8万 | 19.47%-369.7万 | -92.82%-2,216.7万 | -13.35%-507.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
