(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.37%-2.66万 | 47.89%-23.45万 | -71.7万 | 284.84%36.29万 | 27.70%-28.17万 | -90.38%-34.82万 | -44.99万 | -19.63万 | -38.96万 | -18.29万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 3.07%-37.49万 | 64.56%-46.87万 | ---250.02万 | 53.86%-39.26万 | -62.36%-39.83万 | -1,130.30%-38.67万 | ---132.26万 | ---85.09万 | ---24.53万 | ---3.14万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 60.71%-1.62万 | 113.04%8,838 | ---15.32万 | -126.66%-1.18万 | ---3.24万 | ---4.12万 | ---6.78万 | --4.42万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.7万 | ---7.66万 | ---5,344 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 133.12%36.45万 | -76.17%22.54万 | --193.64万 | -36.52%38.83万 | 573.33%44.6万 | 203.22%15.64万 | --94.58万 | --61.17万 | ---9.42万 | ---15.15万 |
-前払費用増減額 | -6.02%6.25万 | 1,054.23%7.4万 | --6.91万 | -191.17%-6.07万 | 114.68%5.7万 | --6.65万 | --6,415 | --6.66万 | ---38.82万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 235.96%30.2万 | -83.89%15.13万 | --186.73万 | -17.62%44.9万 | 122.57%38.9万 | 378.34%8.99万 | --93.94万 | --54.5万 | --17.48万 | ---3.23万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.92万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 92.37%-2.66万 | 47.89%-23.45万 | ---71.7万 | 284.84%36.29万 | 27.70%-28.17万 | -90.38%-34.82万 | ---44.99万 | ---19.63万 | ---38.96万 | ---18.29万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.69万 | -39.25万 | 4,449.88万 | 10,409,184.06%4,507.22万 | -57.34万 | 0 | 0 | 433 | ||
その他の投資活動純額 | ---41.69万 | ---39.25万 | --4,449.88万 | 10,409,184.06%4,507.22万 | ---- | ---- | ---- | --433 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---41.69万 | ---39.25万 | --4,449.88万 | 10,409,184.06%4,507.22万 | ---57.34万 | --0 | --0 | --433 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.50%31.25万 | 75.00%52.5万 | -4,355.55万 | -4,522.89万 | -98.49%87.34万 | 66.67%50万 | 30万 | 0 | 5,796.27万 | 30万 |
借入金純額 | -37.50%31.25万 | 75.00%52.5万 | --239.68万 | --72.34万 | 391.13%87.34万 | 66.67%50万 | --30万 | --0 | ---30万 | --30万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---4,595.23万 | ---4,595.23万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.50%31.25万 | 75.00%52.5万 | ---4,355.55万 | ---4,522.89万 | -98.49%87.34万 | 66.67%50万 | --30万 | --0 | --5,796.27万 | --30万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,484.11%27.93万 | 146.09%38.13万 | --15.49万 | -50.10%17.51万 | 33.89%15.68万 | --5,002 | --15.49万 | --35.08万 | --11.71万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -186.28%-13.09万 | 31.99%-10.2万 | --22.64万 | 205.27%20.62万 | -92.16%1.83万 | 29.61%15.18万 | ---14.99万 | ---19.59万 | --23.38万 | --11.71万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -5.34%14.84万 | 5,484.11%27.93万 | --38.13万 | 146.09%38.13万 | -50.10%17.51万 | 33.89%15.68万 | --5,002 | --15.49万 | --35.08万 | --11.71万 |
フリーキャッシュ・フロー | 92.37%-2.66万 | 47.89%-23.45万 | ---71.7万 | 284.84%36.29万 | 27.70%-28.17万 | -90.38%-34.82万 | ---44.99万 | ---19.63万 | ---38.96万 | ---18.29万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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