| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.39万 | -35.49万 | -11.9万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8,442.75%-22.64万 | -6,677.55%-17.96万 | ---3.88万 | 97.42%-2,650 | ---2,650 | --0 | ---10.27万 |
| その他の非現金項目 | ---35.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 4,030.38%10.95万 | 6,753.96%18.16万 | ---8.02万 | -97.42%2,650 | --2,650 | --0 | --10.27万 |
| -前払費用増減額 | ---11.67万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8,635.40%22.62万 | 8,255.21%21.61万 | --2,075 | 72.58%-2,650 | ---2,650 | --0 | ---9,664 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.01万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---- | ---- | -56.96%5,300 | ---- | ---- | --1.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---47.39万 | ---35.49万 | ---11.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,000万 | 0 | |||||
| 投資商品取引の純額 | ---6,000万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---6,000万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,207.28万 | 6,195.38万 | 0 | 0 | |||
| 借入金純額 | --15.06万 | --3.16万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --6,285万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---92.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --6,207.28万 | --6,195.38万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --159.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --159.89万 | --159.89万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---47.39万 | ---35.49万 | ---11.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
