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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 370.08%2,389.08万 | 231.01%790.82万 | 231.01%790.82万 | 429.89%228.68万 | 28.89%362.62万 | --508.23万 | -19.11%238.91万 | --238.91万 | --43.16万 | --281.34万 |
| -現金及び現金同等物 | 370.08%2,389.08万 | 231.01%790.82万 | 231.01%790.82万 | 429.89%228.68万 | 28.89%362.62万 | --508.23万 | -19.11%238.91万 | --238.91万 | --43.16万 | --281.34万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --35.41万 | --93.81万 | --93.81万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -売掛金 | --35.41万 | --21.65万 | --21.65万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | --0 | --72.15万 | --72.15万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60.52万 | --58.93万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.74万 | --15.42万 |
| その他の流動資産 | 180.66%193.17万 | 82.26%166.4万 | 82.26%166.4万 | --44.18万 | --40.44万 | --68.83万 | 241.23%91.3万 | --91.3万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 353.62%2,617.66万 | 218.29%1,051.03万 | 218.29%1,051.03万 | 72.25%272.86万 | 13.31%403.05万 | --577.06万 | 2.51%330.21万 | --330.21万 | --158.41万 | --355.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 82.06%1,584.31万 | 32.22%1,197.15万 | 32.22%1,197.15万 | 15.50%896.91万 | 29.48%837.76万 | --870.2万 | 130.90%905.45万 | --905.45万 | --776.57万 | --647.01万 |
| -有形固定資産総額 | 83.67%1,598.28万 | 32.63%1,200.92万 | 32.63%1,200.92万 | 15.51%897.01万 | 29.48%837.78万 | --870.2万 | 130.90%905.45万 | --905.45万 | --776.57万 | --647.01万 |
| -減価償却累計额 | ---13.97万 | ---3.77万 | ---3.77万 | ---957 | ---167 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --316.55万 | --326.71万 | --326.71万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -のれん | --316.55万 | --326.71万 | --326.71万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 49.82%20.02万 | 1,184.06%179.3万 | 1,184.06%179.3万 | 32.16%17.37万 | --34.27万 | --13.36万 | --13.96万 | --13.96万 | --13.14万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 117.40%1,920.88万 | 85.25%1,703.17万 | 85.25%1,703.17万 | 15.77%914.28万 | 34.78%872.03万 | --883.56万 | 134.46%919.41万 | --919.41万 | --789.71万 | --647.01万 |
| 資産合計 | 210.73%4,538.54万 | 120.40%2,754.19万 | 120.40%2,754.19万 | 25.21%1,187.14万 | 27.16%1,275.08万 | --1,460.62万 | 74.95%1,249.63万 | --1,249.63万 | --948.12万 | --1,002.71万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 72.75%222.27万 | -17.94%111.18万 | -17.94%111.18万 | -65.24%40.2万 | -23.80%67.01万 | --128.67万 | 2,170.32%135.49万 | --135.49万 | --115.63万 | --87.94万 |
| -買掛金 | 72.75%222.27万 | -17.94%111.18万 | -17.94%111.18万 | -65.24%40.2万 | -23.80%67.01万 | --128.67万 | 2,170.32%135.49万 | --135.49万 | --115.63万 | --87.94万 |
| 当期の未払費用 | 332.91%176.88万 | 262.98%131.12万 | 262.98%131.12万 | 11.74%109.23万 | 30.45%80.76万 | --40.86万 | 749.99%36.12万 | --36.12万 | --97.75万 | --61.91万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 859.93%77.18万 | 989.44%86.89万 | 989.44%86.89万 | 11.15%8.28万 | 5.45%8.04万 | --8.04万 | -6.14%7.98万 | --7.98万 | --7.45万 | --7.63万 |
| -短期借入金 | 510.18%20.66万 | 1,289.48%47.04万 | 1,289.48%47.04万 | 0.00%3.39万 | 0.00%3.39万 | --3.39万 | -27.82%3.39万 | --3.39万 | --3.39万 | --3.39万 |
| -資本リース債務 | 1,114.28%56.53万 | 768.15%39.85万 | 768.15%39.85万 | 20.43%4.9万 | 9.79%4.66万 | --4.66万 | 20.57%4.59万 | --4.59万 | --4.07万 | --4.24万 |
| 流動性繰延負債 | --88.2万 | --88.2万 | --88.2万 | --88.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 664.08%168.71万 | 967.96%150万 | 967.96%150万 | -41.57%14.25万 | 62.17%39.08万 | --22.08万 | 20.87%14.05万 | --14.05万 | --24.39万 | --24.1万 |
| 流動負債合計 | 267.27%733.23万 | 193.02%567.4万 | 193.02%567.4万 | 6.09%260.16万 | 7.34%194.89万 | --199.64万 | 538.32%193.64万 | --193.64万 | --245.22万 | --181.57万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3,240.59%2,331.57万 | 71.56%127.37万 | 71.56%127.37万 | -11.33%63.03万 | -19.26%64.82万 | --69.8万 | -11.78%74.24万 | --74.24万 | --71.08万 | --80.28万 |
| -長期借入金 | --2,201.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 86.01%129.82万 | 71.56%127.37万 | 71.56%127.37万 | -11.33%63.03万 | -19.26%64.82万 | --69.8万 | -11.78%74.24万 | --74.24万 | --71.08万 | --80.28万 |
| 繰延負債 | --5.74万 | --11.06万 | --11.06万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | --165.3万 | --165.3万 | --165.3万 | ---- | ---9,944 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 3,485.66%2,502.61万 | 309.10%303.73万 | 309.10%303.73万 | -11.33%63.03万 | -20.50%63.82万 | --69.8万 | -11.78%74.24万 | --74.24万 | --71.08万 | --80.28万 |
| 負債合計 | 1,100.96%3,235.84万 | 225.19%871.13万 | 225.19%871.13万 | 2.18%323.19万 | -1.20%258.72万 | --269.44万 | 133.96%267.88万 | --267.88万 | --316.3万 | --261.85万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 29.99%48.6万 | 36.25%48.92万 | 36.25%48.92万 | 27.37%38.35万 | 27.13%37.39万 | --37.39万 | 73.86%35.91万 | --35.91万 | --30.11万 | --29.41万 |
| -普通株式 | 29.99%48.6万 | 36.25%48.92万 | 36.25%48.92万 | 27.37%38.35万 | 27.13%37.39万 | --37.39万 | 73.86%35.91万 | --35.91万 | --30.11万 | --29.41万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -175.67%-3,078.74万 | -215.62%-2,383.93万 | -215.62%-2,383.93万 | -214.89%-1,967.7万 | -260.02%-1,545.45万 | ---1,116.81万 | -189.62%-755.31万 | ---755.31万 | ---624.89万 | ---429.27万 |
| 資本剰余金 | 80.28%4,228.39万 | 142.10%4,056.7万 | 142.10%4,056.7万 | 144.07%2,921.91万 | 134.89%2,645.58万 | --2,345.49万 | 99.95%1,675.64万 | --1,675.64万 | --1,197.16万 | --1,126.32万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -95.60%-146.47万 | -461.13%-92.1万 | -461.13%-92.1万 | -536.73%-128.61万 | -941.39%-121.16万 | ---74.88万 | 1,262.12%25.5万 | --25.5万 | --29.45万 | --14.4万 |
| 株主資本 | -11.70%1,051.78万 | 65.99%1,629.6万 | 65.99%1,629.6万 | 36.74%863.95万 | 37.19%1,016.36万 | --1,191.18万 | 63.69%981.75万 | --981.75万 | --631.82万 | --740.85万 |
| 少数株主持分 | --250.92万 | --253.47万 | --253.47万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 9.36%1,302.7万 | 91.81%1,883.06万 | 91.81%1,883.06万 | 36.74%863.95万 | 37.19%1,016.36万 | --1,191.18万 | 63.69%981.75万 | --981.75万 | --631.82万 | --740.85万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
