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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -51.11%1.01億 | -50.34%1.4億 | -50.34%1.4億 | -7.57%9,464.3万 | -17.19%1.34億 | 1.15%2.08億 | 267.45%2.81億 | 267.45%2.81億 | 7.19%1.02億 | 58.61%1.62億 |
| -現金及び現金同等物 | -51.11%1.01億 | -50.34%1.4億 | -50.34%1.4億 | -7.57%9,464.3万 | -17.19%1.34億 | 1.15%2.08億 | 267.45%2.81億 | 267.45%2.81億 | 7.19%1.02億 | 58.61%1.62億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 77.73%8,402.9万 | 22.05%6,999.5万 | 22.05%6,999.5万 | 100.66%5,441.3万 | 49.82%4,416.7万 | 92.72%4,728万 | 180.77%5,735万 | 180.77%5,735万 | 44.83%2,711.7万 | 52.23%2,948.1万 |
| -売掛金 | 77.73%8,402.9万 | 22.05%6,999.5万 | 22.05%6,999.5万 | 100.66%5,441.3万 | 49.82%4,416.7万 | 92.72%4,728万 | 180.77%5,735万 | 180.77%5,735万 | 44.83%2,711.7万 | 52.23%2,948.1万 |
| 棚卸資産 | 69.40%4,575万 | 73.88%3,918.9万 | 73.88%3,918.9万 | 67.09%3,442.1万 | 95.82%3,328.9万 | 74.18%2,700.7万 | 88.02%2,253.8万 | 88.02%2,253.8万 | 112.11%2,060万 | 80.12%1,700万 |
| 制限付き現金 | -75.04%15.7万 | -79.77%24.8万 | -79.77%24.8万 | --32万 | --32万 | --62.9万 | --122.6万 | --122.6万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 74.57%2,370.8万 | 137.37%1,717.6万 | 137.37%1,717.6万 | 169.00%1,656.8万 | 245.80%1,596.2万 | 379.05%1,358.1万 | 128.05%723.6万 | 128.05%723.6万 | 94.47%615.9万 | 122.89%461.6万 |
| 流動資産合計 | -13.83%2.55億 | -27.96%2.66億 | -27.96%2.66億 | 28.21%2億 | 6.92%2.28億 | 19.35%2.96億 | 229.63%3.7億 | 229.63%3.7億 | 22.92%1.56億 | 60.20%2.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 36.39%4.4億 | 60.18%4.34億 | 60.18%4.34億 | 77.72%4.02億 | 175.99%3.87億 | 255.27%3.22億 | 291.31%2.71億 | 291.31%2.71億 | 282.31%2.26億 | 141.24%1.4億 |
| -有形固定資産総額 | 28.63%5.85億 | 43.53%5.76億 | 43.53%5.76億 | 52.94%5.41億 | 96.36%5.22億 | 112.01%4.55億 | 110.03%4.01億 | 110.03%4.01億 | 98.46%3.54億 | 51.79%2.66億 |
| -減価償却累計额 | -9.76%-1.45億 | -8.75%-1.41億 | -8.75%-1.41億 | -8.97%-1.39億 | -7.70%-1.36億 | -7.04%-1.33億 | -6.77%-1.3億 | -6.77%-1.3億 | -7.09%-1.28億 | -7.44%-1.26億 |
| その他の非流動資産 | 37.93%332.4万 | -9.53%227.8万 | -9.53%227.8万 | -12.91%235.5万 | -6.50%238.8万 | 7.59%241万 | 68.43%251.8万 | 68.43%251.8万 | 106.25%270.4万 | 151.13%255.4万 |
| 非流動資産合計 | 36.40%4.43億 | 59.54%4.37億 | 59.54%4.37億 | 76.65%4.05億 | 172.72%3.89億 | 249.30%3.25億 | 286.60%2.74億 | 286.60%2.74億 | 278.50%2.29億 | 141.41%1.43億 |
| 資産合計 | 12.45%6.98億 | 9.27%7.03億 | 9.27%7.03億 | 57.01%6.05億 | 73.37%6.17億 | 82.03%6.21億 | 251.68%6.43億 | 251.68%6.43億 | 105.37%3.85億 | 85.17%3.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -15.35%4,471.3万 | -6.64%5,109.4万 | -6.64%5,109.4万 | -36.36%3,711.5万 | -5.99%4,806.3万 | 75.67%5,282.2万 | 213.81%5,472.8万 | 213.81%5,472.8万 | 493.92%5,832.3万 | 436.93%5,112.6万 |
| -買掛金 | -15.35%4,471.3万 | -6.64%5,109.4万 | -6.64%5,109.4万 | -36.36%3,711.5万 | -5.99%4,806.3万 | 75.67%5,282.2万 | 213.81%5,472.8万 | 213.81%5,472.8万 | 493.92%5,832.3万 | 436.93%5,112.6万 |
| 当期の未払費用 | 130.61%705.2万 | 67.85%593.5万 | 67.85%593.5万 | -23.52%269.3万 | -32.11%287.5万 | 13.22%305.8万 | 93.44%353.6万 | 93.44%353.6万 | 125.13%352.1万 | 148.97%423.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -21.97%176.9万 | -20.86%187.4万 | -20.86%187.4万 | -21.84%198.6万 | -9.32%225.6万 | 3.33%226.7万 | 5.38%236.8万 | 5.38%236.8万 | 9.34%254.1万 | -52.80%248.8万 |
| -資本リース債務 | -21.97%176.9万 | -20.86%187.4万 | -20.86%187.4万 | -21.84%198.6万 | -9.32%225.6万 | 3.33%226.7万 | 5.38%236.8万 | 5.38%236.8万 | 9.34%254.1万 | 55.89%248.8万 |
| 流動性繰延負債 | -21.24%313万 | -60.38%231.6万 | -60.38%231.6万 | -25.73%546.3万 | -29.96%463.4万 | -35.91%397.4万 | -3.36%584.6万 | -3.36%584.6万 | 16.08%735.6万 | 3.38%661.6万 |
| その他の流動負債 | --120.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -7.62%6,358万 | -1.08%7,809.5万 | -1.08%7,809.5万 | -24.33%6,125.8万 | -7.83%6,562.5万 | 48.97%6,882.6万 | 115.96%7,894.5万 | 115.96%7,894.5万 | 186.35%8,095.7万 | 152.85%7,120.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 17.00%1.4億 | 16.97%1.37億 | 16.97%1.37億 | 9.85%1.34億 | 9.59%1.31億 | 5.45%1.19億 | 800.90%1.17億 | 800.90%1.17億 | 960.58%1.22億 | 944.91%1.2億 |
| -長期借入金 | 10.91%1.18億 | 11.02%1.15億 | 11.02%1.15億 | 6.53%1.12億 | 6.30%1.09億 | 5.74%1.06億 | --1.04億 | --1.04億 | --1.05億 | --1.03億 |
| -リース債務 | 66.98%2,162万 | 62.80%2,190.6万 | 62.80%2,190.6万 | 30.62%2,198.7万 | 29.17%2,228.9万 | 3.12%1,294.8万 | 3.58%1,345.6万 | 3.58%1,345.6万 | 46.27%1,683.3万 | 50.29%1,725.6万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | --355.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 19.97%1.43億 | 16.97%1.37億 | 16.97%1.37億 | 9.85%1.34億 | 9.59%1.31億 | 5.45%1.19億 | 550.53%1.17億 | 550.53%1.17億 | 620.40%1.22億 | 609.25%1.2億 |
| 負債合計 | 9.88%2.07億 | 9.70%2.15億 | 9.70%2.15億 | -3.78%1.95億 | 3.10%1.97億 | 18.07%1.88億 | 259.29%1.96億 | 259.29%1.96億 | 348.99%2.03億 | 324.13%1.91億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -4.79%-6.75億 | -7.30%-6.74億 | -7.30%-6.74億 | -8.88%-6.73億 | -12.13%-6.6億 | -14.18%-6.45億 | -15.18%-6.28億 | -15.18%-6.28億 | -16.92%-6.18億 | -13.00%-5.89億 |
| 資本剰余金 | 8.31%11.67億 | 8.04%11.62億 | 8.04%11.62億 | 35.26%10.83億 | 43.36%10.8億 | 44.36%10.77億 | 59.66%10.75億 | 59.66%10.75億 | 19.28%8.01億 | 12.77%7.53億 |
| 株主資本 | 13.56%4.91億 | 9.08%4.88億 | 9.08%4.88億 | 124.67%4.1億 | 154.91%4.2億 | 138.17%4.33億 | 248.45%4.47億 | 248.45%4.47億 | 28.04%1.82億 | 11.96%1.65億 |
| 資本合計 | 13.56%4.91億 | 9.08%4.88億 | 9.08%4.88億 | 124.67%4.1億 | 154.91%4.2億 | 138.17%4.33億 | 248.45%4.47億 | 248.45%4.47億 | 28.04%1.82億 | 11.96%1.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
