ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 376.87%2,077.1万 | 189.10%684.3万 | 28.00%-1,774.9万 | 54.86%-4,261.2万 | 88.46%-277.9万 | 79.97%-750.2万 | 23.47%-768万 | -7.98%-2,465.1万 | -406.76%-9,439.9万 | -99.85%-2,408万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.79%-1,297万 | 209.04%1,681.8万 | 89.07%-183.5万 | 44.63%-4,581.1万 | 94.60%-51.9万 | 55.83%-1,307.3万 | 35.87%-1,542.3万 | 13.80%-1,679.6万 | -123.05%-8,273.8万 | 41.24%-960.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.95%532.1万 | 70.88%598.6万 | 113.98%578.6万 | 66.10%1,531.8万 | 80.28%456.1万 | 79.77%455万 | 72.31%350.3万 | 27.07%270.4万 | -2.31%922.2万 | -2.09%253万 |
| その他の非現金項目 | -6.88%253.1万 | 274.92%369.3万 | 298.24%361.2万 | 5.20%818.7万 | 106.64%357.7万 | 10.94%271.8万 | -64.54%98.5万 | 10.21%90.7万 | 375.67%778.2万 | 208.56%173.1万 |
| 運転資金の増減額 | 5.42%-422.7万 | -3,403.91%-2,365.6万 | -173.03%-3,776.6万 | 18.34%-3,116.7万 | 36.76%-1,358.2万 | 71.12%-446.9万 | -90.42%71.6万 | -59.19%-1,383.2万 | -732.60%-3,816.5万 | -4,906.29%-2,147.7万 |
| -売上債権増減額 | 116.91%173万 | -1,106.06%-3,303.9万 | -240.75%-1,403.4万 | 66.11%-1,255.2万 | 48.60%-1,557.8万 | -540.72%-1,022.9万 | 166.32%328.4万 | 343.08%997.1万 | -697.80%-3,704.2万 | -1,667.29%-3,030.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 594.70%560万 | -15.89%-728万 | -46.81%-656.1万 | -57.81%-1,665.1万 | -146.03%-476.8万 | 68.56%-113.2万 | -320.20%-628.2万 | -27.03%-446.9万 | -1,048.83%-1,055.1万 | 14.81%-193.8万 |
| -前払費用増減額 | -1,436.68%-398万 | -143.60%-344.7万 | -83.62%-935.9万 | -134.58%-740.1万 | -530.00%-63万 | 53.33%-25.9万 | 33.44%-141.5万 | -1,262.83%-509.7万 | -35.76%-315.5万 | -145.25%-10万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -188.67%-621.5万 | 312.48%2,069.8万 | 30.75%-814.1万 | 8.47%1,139.1万 | 37.23%1,112万 | 151.03%700.9万 | -68.93%501.8万 | -61,773.68%-1,175.6万 | -26.88%1,050.2万 | 74.75%810.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 2.18%-67.2万 | -0.73%-55.3万 | 20.36%-48.5万 | 0.82%-242.4万 | 19.92%-57.9万 | -6.51%-68.7万 | -5.58%-54.9万 | -9.53%-60.9万 | -26.57%-244.4万 | 28.34%-72.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -183.23%-69万 | -105.30%-3.5万 | 143.48%81.4万 | -178.01%-353万 | -190.17%-314.7万 | 12.03%82.9万 | 59.04%66万 | -1,460.00%-187.2万 | 933.33%452.5万 | 1,311.81%349万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 376.87%2,077.1万 | 189.10%684.3万 | 28.00%-1,774.9万 | 54.86%-4,261.2万 | 88.46%-277.9万 | 79.97%-750.2万 | 23.47%-768万 | -7.98%-2,465.1万 | -406.76%-9,439.9万 | -99.85%-2,408万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.50%-2,082.1万 | 62.39%-2,482.7万 | 47.62%-2,586.3万 | 1.42%-1.75億 | 52.60%-2,778.6万 | 51.81%-3,227.9万 | -74.38%-6,601.2万 | -240.44%-4,937.8万 | -1,191.73%-1.78億 | -666.85%-5,862.6万 |
| 資本支出 | 35.50%-2,082.1万 | 62.39%-2,482.7万 | 47.62%-2,586.3万 | 1.42%-1.75億 | 52.60%-2,778.6万 | 51.81%-3,227.9万 | -74.38%-6,601.2万 | -240.44%-4,937.8万 | -1,191.73%-1.78億 | -666.85%-5,862.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.50%-2,082.1万 | 62.39%-2,482.7万 | 47.62%-2,586.3万 | 1.42%-1.75億 | 52.60%-2,778.6万 | 51.81%-3,227.9万 | -74.38%-6,601.2万 | -240.44%-4,937.8万 | -1,191.73%-1.78億 | -666.85%-5,862.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,485.71%2,215.8万 | 5,633.10%814.1万 | 1,544.78%525.9万 | -84.22%7,547.7万 | -71.25%7,557.3万 | -99.72%12.6万 | -97.10%14.2万 | -100.22%-36.4万 | 417.30%4.78億 | 36,058.05%2.63億 |
| 借入金純額 | --2,763.2万 | ---50.4万 | --498.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -80.83%7,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 314.42%3.91億 | --2.68億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 4.74%28.7万 | 5,698.67%869.8万 | 6,500.00%138.6万 | 200.00%165.9万 | 220.32%121.4万 | --27.4万 | 10.29%15万 | -44.74%2.1万 | -75.97%55.3万 | -50.91%37.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,792.57%-576.1万 | -562.50%-5.3万 | -188.05%-110.9万 | 91.23%-118.2万 | 88.26%-64.1万 | 48.43%-14.8万 | 84.62%-8,000 | 94.99%-38.5万 | -217.40%-1,348万 | -12,031.11%-545.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,485.71%2,215.8万 | 5,633.10%814.1万 | 1,544.78%525.9万 | -84.22%7,547.7万 | -71.25%7,557.3万 | -99.72%12.6万 | -97.10%14.2万 | -100.22%-36.4万 | 417.30%4.78億 | 36,058.05%2.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.83%9,177.5万 | -51.18%1.02億 | -50.46%1.4億 | 269.05%2.83億 | -7.26%9,496.3万 | -17.00%1.35億 | 1.46%2.08億 | 269.05%2.83億 | 364.14%7,656.4万 | 7.19%1.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.75%2,210.8万 | 86.62%-984.3万 | 48.45%-3,835.3万 | -169.22%-1.43億 | -75.02%4,500.8万 | 33.67%-3,965.5万 | -71.08%-7,355万 | -157.84%-7,439.3万 | 242.94%2.06億 | 1,049.88%1.8億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.92%1.14億 | -31.83%9,177.5万 | -51.18%1.02億 | -50.46%1.4億 | -50.46%1.4億 | -7.26%9,496.3万 | -17.00%1.35億 | 1.46%2.08億 | 269.05%2.83億 | 269.05%2.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.87%-5万 | 75.60%-1,798.4万 | 41.09%-4,361.2万 | 19.94%-2.18億 | 63.04%-3,056.5万 | 61.91%-3,978.1万 | -53.88%-7,369.2万 | -98.29%-7,402.9万 | -740.50%-2.72億 | -319.96%-8,270.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
