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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.28%18万 | 26.85%-223.7万 | 51.36%-2,183.3万 | 66.35%-423.8万 | -2.24%-665.5万 | 11.18%-788.2万 | 81.92%-305.8万 | 25.69%-4,488.8万 | 34.65%-1,259.5万 | 64.54%-650.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.09%-827.2万 | 28.83%-915.7万 | -6.11%-5,606.2万 | -16.49%-1,307.8万 | 20.88%-1,128万 | -22.95%-1,883.7万 | -6.97%-1,286.7万 | -538.34%-5,283.3万 | -115.82%-1,122.7万 | 22.22%-1,425.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -506.35%-102.4万 | --0 | ---213.1万 | --177.8万 | ---67.1万 | 100.28%25.2万 | 100.28%25.1万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.60%194.7万 | -19.38%197.6万 | -17.29%934.5万 | -13.90%214.9万 | -11.01%235.3万 | -13.74%239.2万 | -27.61%245.1万 | -48.63%1,129.9万 | -37.47%249.6万 | -53.15%264.4万 |
| 繰延税金 | 200.00%4.8万 | 80.65%-3万 | -95.90%4.5万 | -81.15%26.9万 | 94.80%-2.1万 | -700.00%-4.8万 | -331.34%-15.5万 | 255.74%109.8万 | 300.14%142.7万 | -608.77%-40.4万 |
| その他の非現金項目 | -8.75%374.3万 | 138.47%365.1万 | 722.60%1,310.4万 | 841.71%363.5万 | 893.78%383.6万 | 982.32%410.2万 | 246.38%153.1万 | -3.40%159.3万 | -1.03%38.6万 | -27.03%38.6万 |
| 運転資金の増減額 | 85.20%186.5万 | -128.02%-144.8万 | 155.86%683.3万 | 114.87%109.8万 | -111.51%-44万 | -42.13%100.7万 | 149.65%516.8万 | -14.40%-1,223.2万 | -39.57%-738.6万 | 152.09%382.3万 |
| -売掛金増減額 | 371.28%44.3万 | -91.21%-250.1万 | -89.14%44.9万 | -26.85%76万 | -60.17%90.3万 | -93.65%9.4万 | -100.31%-130.8万 | 39.52%413.4万 | -6.98%103.9万 | 203.23%226.7万 |
| -前払費用増減額 | -97.95%4.1万 | -71.58%298.6万 | 736.37%1,223.1万 | 94.28%-11.9万 | -108.92%-15.4万 | 0.30%199.8万 | 395.28%1,050.6万 | -267.71%-192.2万 | -479.93%-208.2万 | 794.30%172.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 322.71%157.9万 | -239.54%-162.3万 | 73.63%-341.9万 | 88.13%-94.4万 | -741.83%-128.8万 | -104.91%-70.9万 | 89.41%-47.8万 | -53.57%-1,296.4万 | -39.38%-795万 | 97.32%-15.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,300.00%1.2万 | 102.40%4.9万 | -588.86%-166.7万 | 1,118.18%22.4万 | -35.29%15.4万 | 94.44%-1,000 | -1,529.37%-204.4万 | -62.20%34.1万 | 95.90%-2.2万 | -59.52%23.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 44.00%-21万 | 76.19%-35.9万 | 58.21%-76.1万 | -27.75%117.7万 | 78.43%-5.5万 | 72.61%-37.5万 | 17.42%-150.8万 | 74.92%-182.1万 | 327.51%162.9万 | -13.84%-25.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.28%18万 | 26.85%-223.7万 | 51.36%-2,183.3万 | 66.35%-423.8万 | -2.24%-665.5万 | 11.18%-788.2万 | 81.92%-305.8万 | 25.69%-4,488.8万 | 34.65%-1,259.5万 | 64.54%-650.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -100.75%-76.7万 | -100.25%-25万 | 46.99%-22.9万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 37.42%-86.3万 | --0 | 46.99%-22.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.67%34.6万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.75%-76.7万 | -100.25%-25万 | 46.99%-22.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.55%-7.4万 | 85.70%-69.9万 | 233.99%297.6万 | 30.58%-19.3万 | 4,958.24%825.9万 | 58.99%-20.3万 | -282.39%-488.7万 | 3.60%-222.1万 | 98.63%-27.8万 | -100.88%-17万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---3,000万 | --0 | ---1,000万 | --0 | ---2,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --3,878.2万 | ---5.3万 | --1,837.4万 | --0 | --2,046.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 63.55%-7.4万 | 88.61%-60.9万 | -161.41%-580.6万 | 49.64%-14万 | 32.35%-11.5万 | 58.99%-20.3万 | -318.47%-534.8万 | 36.62%-222.1万 | -19.31%-27.8万 | 71.33%-17万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.55%-7.4万 | 85.70%-69.9万 | 233.99%297.6万 | 30.58%-19.3万 | 4,958.24%825.9万 | 58.99%-20.3万 | -282.39%-488.7万 | 3.60%-222.1万 | 98.63%-27.8万 | -100.88%-17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.89%3,248万 | -34.74%3,541.6万 | -46.87%5,427.3万 | -40.88%3,984.7万 | -48.53%3,824.3万 | -44.77%4,632.8万 | -46.87%5,427.3万 | 64.50%1.02億 | 65.32%6,739.6万 | 85.07%7,430.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.31%10.6万 | 63.05%-293.6万 | 60.61%-1,885.7万 | 66.23%-443.1万 | 123.22%160.4万 | 15.63%-808.5万 | 56.49%-794.5万 | -219.53%-4,787.6万 | -121.38%-1,312.3万 | -1,219.61%-690.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.79%3,258.6万 | -29.89%3,248万 | -34.74%3,541.6万 | -34.74%3,541.6万 | -40.88%3,984.7万 | -48.53%3,824.3万 | -44.77%4,632.8万 | -46.87%5,427.3万 | -46.87%5,427.3万 | 65.32%6,739.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.28%18万 | 26.85%-223.7万 | 52.28%-2,183.3万 | 66.35%-423.8万 | 1.23%-665.5万 | 16.45%-788.2万 | 81.99%-305.8万 | 25.95%-4,575.1万 | 35.50%-1,259.5万 | 64.14%-673.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
