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| (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | (Q1)2021/07/31 | (FY)2021/04/30 | (Q4)2021/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.10%-183.01万 | 196.94%99.02万 | -48.66%-361.62万 | -1,244.33%-1,127.82万 | -156.83%-355.85万 | -33.35%-426.58万 | 29.07%-102.14万 | -282.01%-243.25万 | 117.14%98.56万 | 425.54%626.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.35%-155.5万 | 19.59%-229.36万 | -326.57%-371.5万 | 8.26%-958.58万 | 8.25%-212.86万 | -32.63%-373.4万 | 34.74%-285.23万 | 7.67%-87.09万 | -84.64%-1,044.9万 | -249.10%-232万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -56.60%7,000 | -86.39%7,000 | -44.45%7,000 | 54.12%9.63万 | 76.68%1.61万 | 76.75%1.61万 | -15.78%5.14万 | 174.83%1.26万 | 767.16%6.25万 | 122.27%9,125 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.03%91.92万 | 14.42%93.51万 | 18.18%92.11万 | 38.91%337.04万 | 1.84%89.02万 | 65.06%88.35万 | 55.26%81.72万 | 58.86%77.94万 | 10.12%242.64万 | 77.21%87.41万 |
| その他の非現金項目 | 5,031.13%19.17万 | 528.81%18.03万 | -445.24%-5.75万 | -106.77%-11.57万 | -343.81%-8.64万 | -113.77%-3,887 | -102.99%-4.2万 | -94.28%1.66万 | 157.16%170.73万 | -106.59%-1.95万 |
| 運転資金の増減額 | 9.73%-223.71万 | 204.63%83.49万 | 65.12%-116.82万 | -169.31%-989.47万 | -314.09%-326.89万 | -6.48%-247.83万 | 47.78%-79.8万 | -148.96%-334.96万 | 43.43%-367.41万 | 148.94%152.69万 |
| -売上債権増減額 | -140.47%-52.07万 | 64.81%-204.8万 | 6.57%-171.35万 | -11.79%-915.77万 | -62.05%-279.05万 | -26.60%128.66万 | -5.84%-581.99万 | 32.68%-183.4万 | 6.25%-819.21万 | -5.39%-172.2万 |
| -前払費用増減額 | 267.01%71.04万 | 124.54%17.43万 | -314.97%-37.5万 | -26.36%-37.97万 | -124.40%-3.72万 | -48.03%19.36万 | 27.43%-71.05万 | 13.62%17.45万 | -16.87%-30.05万 | 409.31%15.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6,030.37%-120.66万 | -81.81%6.52万 | -41.08%28.38万 | 39.88%206.53万 | 507.08%120.48万 | 103.76%2.03万 | -75.28%35.86万 | 30.49%48.16万 | -1.94%147.65万 | -76.65%19.85万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,541.37%-27.48万 | 3,262.91%21.31万 | -539.38%-24.01万 | -750.38%-68万 | -154.79%-71.75万 | 98.88%-1.04万 | 97.98%-6,738 | -8.88%5.46万 | 160.41%10.46万 | --130.96万 |
| -その他流動負債の変動 | -720.79%-24.85万 | 19.45%-9.63万 | 664.04%52.1万 | -241.63%-17.77万 | -101.59%-5,765 | -17.20%4万 | -316.64%-11.96万 | 64.15%-9.24万 | 242.05%12.54万 | 190.38%36.35万 |
| -その他運転資金の変動 | 82.61%-69.7万 | -54.07%252.65万 | 116.67%35.56万 | -150.29%-156.49万 | -175.34%-92.27万 | -32.37%-400.85万 | 42.43%550.02万 | -302.49%-213.39万 | 147.75%311.2万 | 162.36%122.46万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.10%-183.01万 | 196.94%99.02万 | -48.66%-361.62万 | -1,244.33%-1,127.82万 | -156.83%-355.85万 | -33.35%-426.58万 | 29.07%-102.14万 | -282.01%-243.25万 | 117.14%98.56万 | 425.54%626.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.87%-37.29万 | 56.35%-81.65万 | 49.70%-49.23万 | 51.80%-432.74万 | 90.23%-59.27万 | -33.21%-88.5万 | -18.22%-187.08万 | -47.82%-97.89万 | -172.84%-897.73万 | -349.67%-606.82万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.15%-33.94万 | 57.71%-78.35万 | 43.72%-47.68万 | 52.98%-416.03万 | 90.17%-58.69万 | -35.55%-87.35万 | -17.69%-185.27万 | -28.53%-84.72万 | -170.06%-884.84万 | -343.38%-597.06万 |
| 無形資産取引の純額 | -190.75%-3.35万 | -82.68%-3.3万 | 88.23%-1.55万 | -29.60%-16.71万 | 94.06%-5,799 | 42.32%-1.15万 | -117.20%-1.81万 | -4,217.02%-13.17万 | -830.68%-12.89万 | -3,323.79%-9.76万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.87%-37.29万 | 56.35%-81.65万 | 49.70%-49.23万 | 51.80%-432.74万 | 90.23%-59.27万 | -33.21%-88.5万 | -18.22%-187.08万 | -47.82%-97.89万 | -172.84%-897.73万 | -349.67%-606.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -104.99%-25.13万 | 0 | 296.04%1,485.57万 | 10,573.61%966.46万 | -62.85%13.5万 | 432.46%503.35万 | -99.04%2.25万 | -77.91%375.1万 | -57.00%9.05万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --1,500万 | --1,000万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -94.91%19.1万 | --0 | -62.85%13.5万 | -96.46%3.35万 | -99.04%2.25万 | 289.66%375.1万 | -53.39%9.05万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---33.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -104.99%-25.13万 | --0 | 296.04%1,485.57万 | 10,573.61%966.46万 | -62.85%13.5万 | 432.46%503.35万 | -99.04%2.25万 | -77.91%375.1万 | -57.00%9.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.70%873万 | -14.30%880.76万 | -5.49%1,291.61万 | -23.68%1,366.61万 | -44.68%740.27万 | -26.44%1,241.85万 | -45.79%1,027.73万 | -23.68%1,366.61万 | 79.65%1,790.68万 | -36.18%1,338.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.08%-220.3万 | -103.62%-7.76万 | -21.24%-410.85万 | 82.32%-74.99万 | 1,843.90%551.35万 | -43.31%-501.58万 | 203.08%214.13万 | -421.89%-338.88万 | -153.42%-424.07万 | 109.26%28.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.83%652.7万 | -29.70%873万 | -14.30%880.76万 | -5.49%1,291.61万 | -5.49%1,291.61万 | -44.68%740.27万 | -26.44%1,241.85万 | -45.79%1,027.73万 | -23.68%1,366.61万 | -23.68%1,366.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.23%-220.3万 | 106.01%17.37万 | -20.44%-410.85万 | -95.27%-1,560.56万 | -2,249.95%-415.12万 | -33.33%-515.08万 | 4.31%-289.22万 | -162.62%-341.14万 | 11.59%-799.17万 | 105.90%19.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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