ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -165.58%-15.74万 | 91.61%24万 | -29.98%12.53万 | 17.89万 | 1 | |||||
| お客様からの領収書 | -66.30%8.09万 | 195.35%24万 | --8.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---23.83万 | ---- | -75.41%4.4万 | --17.89万 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 40.48%-159.37万 | -27.27%-267.78万 | -87.22%-210.41万 | -21.81%-112.39万 | -3.69%-92.27万 | 38.41%-88.99万 | 59.27%-144.48万 | -70.67%-354.75万 | -556.98%-207.86万 | 42.79%-31.64万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 40.48%-159.37万 | -27.27%-267.78万 | -87.22%-210.41万 | -24.28%-112.39万 | -1.62%-90.43万 | 38.41%-88.99万 | -9.85%-144.48万 | -24.07%-131.53万 | -237.51%-106.01万 | 39.97%-31.41万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.84万 | ---- | ---- | -119.16%-223.22万 | -44,279.56%-101.85万 | 92.30%-2,295 |
| 直接支払利息 | -2,029.17%-23.89万 | 39.15%-1.12万 | -44.39%-1.84万 | -2,652.80%-1.28万 | 85.47%-464 | ---3,194 | ---- | -5.94%-2,317 | -1,818.42%-2,187 | 97.59%-114 |
| 直接受取利息 | 18,395.54%8.29万 | -97.12%448 | --1.56万 | ---- | -96.91%151 | -71.02%4,879 | 177.24%1.68万 | -67.53%6,073 | 507.18%1.87万 | -68.57%3,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.11%-190.72万 | -23.56%-244.85万 | -106.91%-198.17万 | -3.76%-95.77万 | -3.92%-92.3万 | 37.80%-88.82万 | 59.70%-142.79万 | -71.85%-354.37万 | -557.93%-206.21万 | 42.80%-31.34万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.06%-239.67万 | 54.33%-386.92万 | -306.71%-847.11万 | -375.55%-208.28万 | 72.81%-43.8万 | -8.06%-161.06万 | -1,021.79%-149.04万 | 52.70%-13.29万 | -428.66%-28.09万 | -75.62%8.55万 |
| 資本支出 | 48.82%-199.09万 | 20.93%-388.97万 | -161.35%-491.9万 | -220.10%-188.22万 | 62.31%-58.8万 | -2.99%-156万 | ---151.47万 | ---- | ---- | ---1.45万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,077.76%-40.58万 | 101.62%2.05万 | -1,396.28%-126.39万 | ---8.45万 | ---- | ---5.07万 | ---- | 92.99%-2.04万 | -515.56%-29.09万 | -57.63%7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,261 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---259.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.25万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 365.25%30.82万 | -177.47%-11.62万 | --15万 | ---- | -80.00%2万 | 900.00%10万 | -66.67%1万 | -83.81%3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.06%-239.67万 | 54.33%-386.92万 | -306.71%-847.11万 | -375.55%-208.28万 | 72.81%-43.8万 | -8.06%-161.06万 | -1,021.79%-149.04万 | 52.70%-13.29万 | -428.66%-28.09万 | -75.62%8.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.87%458.41万 | -29.11%703.82万 | 85.10%992.81万 | 307.81%536.38万 | -11.92%131.53万 | -49.92%149.33万 | -5.99%298.19万 | -17.31%317.2万 | 120,796.91%383.61万 | -98.82%3,173 |
| 借入金純額 | 122.98%64.88万 | -235.91%-282.27万 | 85.72%207.69万 | 285.63%111.83万 | 1,634.39%29万 | ---1.89万 | ---- | -139.92%-10.48万 | 3,430.31%26.26万 | -103.17%-7,886 |
| 株式発行/消却（ネット） | -83.31%164.62万 | 25.60%986.09万 | 84.93%785.12万 | 314.08%424.55万 | -32.20%102.53万 | -49.29%151.22万 | -9.00%298.19万 | -8.30%327.68万 | 32,212.42%357.34万 | -44.71%1.11万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --228.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.87%458.41万 | -29.11%703.82万 | 85.10%992.81万 | 307.81%536.38万 | -11.92%131.53万 | -49.92%149.33万 | -5.99%298.19万 | -17.31%317.2万 | 120,796.91%383.61万 | -98.82%3,173 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.98%256.89万 | -22.11%184.84万 | 4,667.49%237.3万 | -47.87%4.98万 | -91.33%9.55万 | 6.12%110.1万 | -32.72%103.74万 | 3,050.75%154.2万 | -82.12%4.89万 | 17.91%27.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.11%28.02万 | 237.33%72.05万 | -122.58%-52.46万 | 5,182.57%232.32万 | 95.45%-4.57万 | -1,682.64%-100.55万 | 112.59%6.35万 | -133.80%-50.46万 | 764.23%149.31万 | -414.05%-22.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.91%284.91万 | 38.98%256.89万 | -22.11%184.84万 | 4,667.49%237.3万 | -47.87%4.98万 | -91.33%9.55万 | 6.12%110.1万 | -32.72%103.74万 | 3,050.75%154.2万 | -82.12%4.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.48%-432.39万 | 16.79%-680.72万 | -179.76%-818.11万 | -93.54%-292.44万 | 39.53%-151.1万 | 15.08%-249.88万 | 17.44%-294.27万 | -49.56%-356.41万 | -626.62%-238.3万 | 40.15%-32.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
