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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.91%-1.22万 | 97.97%-9,256 | 44.76%-59.32万 | 112.85%2.59万 | 23.98%-4.14万 | 45.74%-12.09万 | 23.18%-45.68万 | -132.82%-107.39万 | -149.17%-20.19万 | -5.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.28%-39.56万 | 80.30%-31.58万 | 15.44%-1,043.05万 | 29.22%-755.65万 | -5.49%-22.18万 | -7.57%-104.9万 | -238.46%-160.32万 | -1,067.42%-1,233.55万 | -1,871.91%-1,067.64万 | ---21.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---6.5万 | ---7.47万 | ---2.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --9万 | --3.35万 | --1.73万 | ---80.94万 | 11,213.33%84.85万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 165.59%36.06万 | 649.21%27.22万 | 238.46%55.25万 | 37.37%29.05万 | 12.76%17.57万 | 2,740.70%13.58万 | 75.09%-4.96万 | 71.98%16.32万 | 47.72%21.15万 | --15.58万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 | --19.45万 | --19.45万 | ---- | ---- | 103.70%5,135 | ---- | ---- | ---2.18万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 155.92%36.06万 | 597.64%27.22万 | 2.88%16.79万 | 174.82%5.6万 | -85.52%2.57万 | 16.93%14.09万 | 8.96%-5.47万 | 71.98%16.32万 | 47.73%-7.48万 | --17.76万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --19万 | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.91%-1.22万 | 97.97%-9,256 | 44.76%-59.32万 | 112.85%2.59万 | 23.98%-4.14万 | 45.74%-12.09万 | 23.18%-45.68万 | -132.82%-107.39万 | -149.17%-20.19万 | ---5.44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -64.56%41.75万 | -103.11%-1.2万 | 0 | 22.22%16.5万 | -58.70%26.45万 | 111.87%117.8万 | 262.45%38.5万 | 1.75万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 865.06%19.3万 | --2.8万 | --0 | ---- | ---- | --2万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -80.61%22.45万 | -110.39%-4万 | --0 | --0 | -58.70%26.45万 | 108.27%115.8万 | 277.42%38.5万 | --1.75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -64.56%41.75万 | -103.11%-1.2万 | --0 | 22.22%16.5万 | -58.70%26.45万 | 111.87%117.8万 | 262.45%38.5万 | --1.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111.87%1.4万 | -88.31%2.33万 | 109.89%19.89万 | -41.30%9,297 | -3.97%5.07万 | -95.30%6,605 | 109.89%19.89万 | --9.48万 | 0.00%1.58万 | --5.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.67%-1.22万 | 95.19%-9,256 | -268.68%-17.56万 | -92.38%1.4万 | -12.03%-4.14万 | 150.18%4.41万 | -519.29%-19.23万 | 9.89%10.41万 | 5.39%18.31万 | ---3.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.46%1,796 | 111.87%1.4万 | -88.31%2.33万 | -88.31%2.33万 | -41.30%9,297 | -3.97%5.07万 | -95.30%6,605 | 109.89%19.89万 | 109.89%19.89万 | --1.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.91%-1.22万 | 97.97%-9,256 | 44.76%-59.32万 | 112.85%2.59万 | 23.98%-4.14万 | 45.74%-12.09万 | 23.18%-45.68万 | -132.82%-107.39万 | -149.17%-20.19万 | ---5.44万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
