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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -165.58%-15.74万 | 91.61%24万 | -29.98%12.53万 | 17.89万 | |
| お客様からの領収書 | -66.30%8.09万 | 195.35%24万 | --8.13万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---23.83万 | ---- | -75.41%4.4万 | --17.89万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 40.48%-159.37万 | -27.27%-267.78万 | -87.22%-210.41万 | -21.81%-112.39万 | -92.27万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 40.48%-159.37万 | -27.27%-267.78万 | -87.22%-210.41万 | -24.28%-112.39万 | ---90.43万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.84万 |
| 直接支払利息 | -2,029.17%-23.89万 | 39.15%-1.12万 | -44.39%-1.84万 | -2,652.80%-1.28万 | ---464 |
| 直接受取利息 | 18,395.54%8.29万 | -97.12%448 | --1.56万 | ---- | --151 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.11%-190.72万 | -23.56%-244.85万 | -106.91%-198.17万 | -3.76%-95.77万 | ---92.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.06%-239.67万 | 54.33%-386.92万 | -306.71%-847.11万 | -375.55%-208.28万 | -43.8万 |
| 資本支出 | 48.82%-199.09万 | 20.93%-388.97万 | -161.35%-491.9万 | -220.10%-188.22万 | ---58.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,077.76%-40.58万 | 101.62%2.05万 | -1,396.28%-126.39万 | ---8.45万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---259.65万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 365.25%30.82万 | -177.47%-11.62万 | --15万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.06%-239.67万 | 54.33%-386.92万 | -306.71%-847.11万 | -375.55%-208.28万 | ---43.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.87%458.41万 | -29.11%703.82万 | 85.10%992.81万 | 307.81%536.38万 | 131.53万 |
| 借入金純額 | 122.98%64.88万 | -235.91%-282.27万 | 85.72%207.69万 | 285.63%111.83万 | --29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -83.31%164.62万 | 25.60%986.09万 | 84.93%785.12万 | 314.08%424.55万 | --102.53万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --228.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.87%458.41万 | -29.11%703.82万 | 85.10%992.81万 | 307.81%536.38万 | --131.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.98%256.89万 | -22.11%184.84万 | 4,667.49%237.3万 | -47.87%4.98万 | --9.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.11%28.02万 | 237.33%72.05万 | -122.58%-52.46万 | 5,182.57%232.32万 | ---4.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.91%284.91万 | 38.98%256.89万 | -22.11%184.84万 | 4,667.49%237.3万 | --4.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.48%-432.39万 | 16.79%-680.72万 | -179.76%-818.11万 | -93.54%-292.44万 | ---151.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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