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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 15.21%8,857.9万 | 25.94%8,837.9万 | 17.70%8,074.3万 | 13.09%7,344.1万 | 13.09%7,344.1万 | 18.61%7,688.8万 | 34.27%7,017.5万 | 11.75%6,860.3万 | 76.42%6,494.1万 | 76.42%6,494.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -50.60%3,798.1万 | -36.25%4,473.5万 | 17.70%8,074.3万 | 13.09%7,344.1万 | 13.09%7,344.1万 | 18.61%7,688.8万 | 34.27%7,017.5万 | 11.75%6,860.3万 | 76.42%6,494.1万 | 76.42%6,494.1万 |
| -短期投資 | --5,059.8万 | --4,364.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -28.05%4,494.4万 | -4.07%3,991.3万 | -8.30%4,261万 | 5.08%4,766.3万 | 5.08%4,766.3万 | 39.81%6,246.7万 | -14.28%4,160.8万 | -5.02%4,646.6万 | 2.25%4,535.7万 | 2.25%4,535.7万 |
| -売掛金 | -28.05%4,494.4万 | -4.07%3,991.3万 | -8.30%4,261万 | 5.08%4,766.3万 | 5.08%4,766.3万 | 48.52%6,246.7万 | -10.65%4,160.8万 | -5.02%4,646.6万 | 2.25%4,535.7万 | 2.25%4,535.7万 |
| 棚卸資産 | -6.84%3,978.8万 | 107.68%3,908万 | 137.90%3,860.2万 | 175.16%3,768.6万 | 175.16%3,768.6万 | 199.34%4,271万 | 53.50%1,881.7万 | 71.16%1,622.6万 | 82.88%1,369.6万 | 82.88%1,369.6万 |
| 前払費用 | 187.91%752.6万 | --1,017.9万 | --1,022.2万 | 44.81%1,197.3万 | 44.81%1,197.3万 | --261.4万 | ---- | ---- | --826.8万 | --826.8万 |
| その他の流動資産 | 13.52%31.9万 | -89.79%30.1万 | -95.47%29.7万 | --29.9万 | --29.9万 | -89.67%28.1万 | -18.81%294.9万 | 23.13%655.4万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -2.06%1.81億 | 33.17%1.78億 | 25.12%1.72億 | 29.34%1.71億 | 29.34%1.71億 | 46.22%1.85億 | 14.45%1.34億 | 10.18%1.38億 | 27.79%1.32億 | 27.79%1.32億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -31.57%178.6万 | -15.59%186.2万 | 197.70%193.8万 | 131.44%203.9万 | 131.44%203.9万 | 118.05%261万 | 41.32%220.6万 | -66.01%65.1万 | -61.05%88.1万 | -61.05%88.1万 |
| -有形固定資産総額 | -27.61%514.5万 | -20.66%518.1万 | 38.81%663.5万 | 38.55%667万 | 38.55%667万 | -42.79%710.7万 | -49.65%653万 | -63.58%478万 | -65.64%481.4万 | -65.64%481.4万 |
| -減価償却累計额 | 25.31%-335.9万 | 23.24%-331.9万 | -13.76%-469.7万 | -17.75%-463.1万 | -17.75%-463.1万 | 59.94%-449.7万 | 62.10%-432.4万 | 63.17%-412.9万 | 66.52%-393.3万 | 66.52%-393.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -51.46%9,235.9万 | -46.59%9,903万 | -44.86%1.06億 | -43.77%1.11億 | -43.77%1.11億 | -0.70%1.9億 | -7.09%1.85億 | -7.63%1.92億 | -8.36%1.98億 | -8.36%1.98億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,985.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | -45.80%9,235.9万 | -46.59%9,903万 | -44.86%1.06億 | -43.77%1.11億 | -43.77%1.11億 | -11.07%1.7億 | -7.09%1.85億 | -7.63%1.92億 | -8.36%1.98億 | -8.36%1.98億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --8,158.7万 | --8,156.9万 | --8,020.2万 | --8,020.2万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | -23.91%115.5万 | -19.79%128.9万 | -19.79%128.9万 | -15.17%149.3万 | -23.25%142.9万 | -33.27%151.8万 | -34.57%160.7万 | -34.57%160.7万 |
| その他の非流動資産 | 0.29%69.8万 | -28.67%69.9万 | -28.51%69.7万 | -27.77%69.7万 | -27.77%69.7万 | -0.14%69.6万 | 40.60%98万 | 39.89%97.5万 | 38.25%96.5万 | 38.25%96.5万 |
| 非流動資産合計 | -51.38%9,484.3万 | -62.60%1.02億 | -60.39%1.09億 | -59.04%1.15億 | -59.04%1.15億 | -0.91%1.95億 | 32.32%2.72億 | 29.16%2.76億 | 26.27%2.82億 | 26.27%2.82億 |
| 資産合計 | -27.37%2.76億 | -31.03%2.79億 | -31.94%2.82億 | -30.80%2.86億 | -30.80%2.86億 | 17.53%3.8億 | 25.84%4.05億 | 22.16%4.14億 | 26.75%4.14億 | 26.75%4.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -35.39%1,315.3万 | 36.57%1,527.1万 | 153.52%1,565万 | 124.32%1,343.9万 | 124.32%1,343.9万 | 133.34%2,035.7万 | 12.27%1,118.2万 | -29.92%617.3万 | -10.38%599.1万 | -10.38%599.1万 |
| -買掛金 | -30.79%1,315.3万 | 36.57%1,527.1万 | 153.52%1,565万 | 124.32%1,343.9万 | 124.32%1,343.9万 | 126.94%1,900.4万 | 18.77%1,118.2万 | -27.57%617.3万 | -10.38%599.1万 | -10.38%599.1万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 286.57%135.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 当期の未払費用 | -8.62%7,097.3万 | 37.96%7,177.6万 | 14.89%7,181.9万 | 26.37%7,391.2万 | 26.37%7,391.2万 | 36.37%7,766.8万 | -16.26%5,202.5万 | -9.01%6,251万 | -7.51%5,849万 | -7.51%5,849万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.17%47万 | -96.14%47万 | -96.14%47万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.17%47万 | -96.14%47万 | -96.14%47万 |
| その他の流動負債 | -74.59%350.5万 | -77.80%336.5万 | -85.79%352.3万 | -86.59%365.4万 | -86.59%365.4万 | -37.71%1,379.6万 | -48.64%1,515.6万 | -46.98%2,479万 | -44.16%2,724.8万 | -44.16%2,724.8万 |
| 流動負債合計 | -21.16%9,010.4万 | 15.99%9,218.4万 | -2.22%9,244.4万 | -1.97%9,344.3万 | -1.97%9,344.3万 | 23.83%1.14億 | -31.57%7,947.8万 | -31.75%9,454.5万 | -29.41%9,531.6万 | -29.41%9,531.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 4.23%3,971.4万 | 4.53%3,998.3万 | 3.96%3,966.3万 | -40.25%3,967.6万 | -40.25%3,967.6万 | -42.25%3,810.2万 | -22.73%3,825.1万 | -37.71%3,815.1万 | 8.29%6,640.3万 | 8.29%6,640.3万 |
| -長期借入金 | 1.13%3,853.2万 | 1.25%3,872.9万 | 0.42%3,831.3万 | -42.46%3,820.6万 | -42.46%3,820.6万 | -42.25%3,810.2万 | -22.73%3,825.1万 | -37.71%3,815.1万 | 8.29%6,640.3万 | 8.29%6,640.3万 |
| -リース債務 | --118.2万 | --125.4万 | --135万 | --147万 | --147万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 繰延負債 | --596.7万 | --589.9万 | --583.2万 | 35.04%576.5万 | 35.04%576.5万 | ---- | ---- | ---- | --426.9万 | --426.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -59.69%30.8万 | ---- | --30.8万 | --30.8万 | --30.8万 | --76.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -72.39%938.8万 | -72.20%922.4万 | -70.16%922.4万 | -58.45%922.4万 | -58.45%922.4万 | 12.77%3,400万 | 18.68%3,317.9万 | 12.43%3,091.4万 | -20.13%2,220万 | -20.13%2,220万 |
| 非流動負債合計 | -24.00%5,537.7万 | -22.85%5,510.6万 | -20.33%5,502.7万 | -40.81%5,497.3万 | -40.81%5,497.3万 | -24.20%7,286.6万 | -7.78%7,143万 | -22.18%6,906.5万 | 4.22%9,287.2万 | 4.22%9,287.2万 |
| 負債合計 | -22.27%1.45億 | -2.40%1.47億 | -9.86%1.47億 | -21.13%1.48億 | -21.13%1.48億 | -0.68%1.87億 | -22.05%1.51億 | -28.01%1.64億 | -16.04%1.88億 | -16.04%1.88億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%9,000 | 80.00%9,000 | 80.00%9,000 | 80.00%9,000 | 80.00%9,000 | 80.00%9,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 |
| -普通株式 | 0.00%9,000 | 80.00%9,000 | 80.00%9,000 | 80.00%9,000 | 80.00%9,000 | 80.00%9,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 |
| 利益剰余金 | -11.53%-6.63億 | -109.69%-6.6億 | -103.06%-6.56億 | -103.86%-6.52億 | -103.86%-6.52億 | -45.57%-5.94億 | 23.70%-3.15億 | 23.10%-3.23億 | 25.54%-3.2億 | 25.54%-3.2億 |
| 資本剰余金 | 0.78%7.93億 | 39.20%7.92億 | 37.79%7.91億 | 44.78%7.9億 | 44.78%7.9億 | 44.92%7.87億 | 5.21%5.69億 | 7.84%5.74億 | 2.57%5.45億 | 2.57%5.45億 |
| 株主資本 | -32.33%1.31億 | -48.03%1.32億 | -46.34%1.34億 | -38.86%1.38億 | -38.86%1.38億 | 42.96%1.93億 | 98.08%2.54億 | 124.08%2.51億 | 120.40%2.26億 | 120.40%2.26億 |
| 資本合計 | -32.33%1.31億 | -48.03%1.32億 | -46.34%1.34億 | -38.86%1.38億 | -38.86%1.38億 | 42.96%1.93億 | 98.08%2.54億 | 124.08%2.51億 | 120.40%2.26億 | 120.40%2.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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