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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.36%-3.5万 | -60.29%738.7万 | -66.95%750.8万 | -36.89%4,960.4万 | -78.62%570.7万 | -74.33%257.9万 | 28.91%1,860.1万 | -17.17%2,271.7万 | 1,323.10%7,859.8万 | 546.26%2,669.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.96%-292.1万 | -143.38%-367.4万 | -29.45%-451万 | -402.80%-3.32億 | -164.80%-5,738.4万 | -6,797.27%-2.8億 | 8.12%847万 | -138.44%-348.4万 | 8,657.77%1.1億 | 1,822.56%8,855.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---104.6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -35.20%671.1万 | 3.56%671.1万 | -12.15%569.6万 | -15.47%2,822.9万 | -41.31%490.8万 | 26.77%1,035.7万 | -20.63%648万 | -25.46%648.4万 | 14.85%3,339.6万 | 13.34%836.3万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 194.81%7,620.1万 | 136.09%2,900.9万 | --4,857.7万 | ---1.8万 | ---136.7万 | ---8,037.5万 | ---8,037.5万 |
| その他の非現金項目 | 100.98%16.5万 | -162.87%-21.5万 | -99.44%10.7万 | -178.52%-1,510.9万 | -244.78%-1,776.5万 | -525.08%-1,691.8万 | -74.09%34.2万 | 1,049.55%1,923.2万 | 368.43%1,924.3万 | 499.41%1,227万 |
| 運転資金の増減額 | -381.25%-639.1万 | -11.94%70.8万 | 314.89%358万 | 101.08%14万 | 139.54%233万 | 85.64%-132.8万 | 116.58%80.4万 | -123.88%-166.6万 | 58.41%-1,301.4万 | 52.11%-589.3万 |
| -売上債権増減額 | -116.71%-503.1万 | -44.50%269.6万 | 555.73%505.4万 | 4,986.45%4,866.9万 | 2,286.71%1,480.4万 | 680.81%3,011.6万 | 1,161.82%485.8万 | 75.69%-110.9万 | -8,954.55%-99.6万 | 91.76%-67.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 24.05%-181.3万 | -0.62%-292.7万 | 34.93%-234.4万 | 24.57%-497.3万 | 287.08%392.5万 | 7.41%-238.7万 | 3.26%-290.9万 | -78.14%-360.2万 | -254.48%-659.3万 | 149.49%101.4万 |
| -前払費用増減額 | 7.74%267.2万 | -50.14%122.9万 | 5.32%192.1万 | -114.58%-116.9万 | -50.65%-793.8万 | 110.17%248万 | 8.93%246.5万 | -81.47%182.4万 | 122.75%801.9万 | -142.03%-526.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 92.96%-221.9万 | 91.97%-29万 | -186.08%-105.1万 | -215.29%-4,238.7万 | -780.44%-846.1万 | -169.39%-3,153.7万 | 19.62%-361万 | -67.13%122.1万 | 65.66%-1,344.4万 | -796.38%-96.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -101.36%-3.5万 | -60.29%738.7万 | -66.95%750.8万 | -36.89%4,960.4万 | -78.62%570.7万 | -74.33%257.9万 | 28.91%1,860.1万 | -17.17%2,271.7万 | 1,323.10%7,859.8万 | 546.26%2,669.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -261.90%-670.9万 | -6,062.16%-4,332万 | 0 | 107.26%309.7万 | 99.07%-23.9万 | 1,216.98%414.4万 | 95.64%-70.3万 | 74.01%-10.5万 | -130.35%-4,267.3万 | -39.18%-2,578.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -129.20%-62.8万 | 63.50%-10万 | --0 | ---- | ---- | -416.98%-27.4万 | ---27.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 103.61%153.1万 | 99.46%-13.9万 | 625.61%195万 | 98.91%-17.5万 | 74.01%-10.5万 | -129.53%-4,239.9万 | -38.10%-2,551万 |
| 投資商品取引の純額 | -405.79%-670.9万 | ---- | ---- | --219.4万 | --0 | --219.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261.90%-670.9万 | -6,062.16%-4,332万 | --0 | 107.26%309.7万 | 99.07%-23.9万 | 1,216.98%414.4万 | 95.64%-70.3万 | 74.01%-10.5万 | -130.35%-4,267.3万 | -39.18%-2,578.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1万 | 99.54%-7.5万 | 98.91%-20.6万 | -467.12%-4,420.1万 | -1,017.17%-891.5万 | -100.35%-1万 | -119.41%-1,632.6万 | -675.69%-1,895万 | -126.85%-779.4万 | 89.39%-79.8万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -1,300.00%-1,050万 | --0 | --0 | --0 | ---1,050万 | 92.37%-75万 | 185.98%408.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -227.76%-789.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.09%618.2万 | -41,800.00%-83.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -106.80%-1万 | 99.54%-7.5万 | 97.56%-20.6万 | -95.09%-2,580.3万 | 74.85%-101.7万 | 103.65%14.7万 | -508.00%-1,648.3万 | -245.89%-845万 | -129.02%-1,322.6万 | -45.99%-404.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1万 | 99.54%-7.5万 | 98.91%-20.6万 | -467.12%-4,420.1万 | -1,017.17%-891.5万 | -100.35%-1万 | -119.41%-1,632.6万 | -675.69%-1,895万 | -126.85%-779.4万 | 89.39%-79.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.25%4,473.5万 | 17.70%8,074.3万 | 13.09%7,344.1万 | 76.42%6,494.1万 | 18.61%7,688.8万 | 34.27%7,017.5万 | 11.75%6,860.3万 | 76.42%6,494.1万 | 77.09%3,681万 | 10.39%6,482.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.61%-675.4万 | -2,390.59%-3,600.8万 | 99.40%730.2万 | -69.78%850万 | -3,097.39%-344.7万 | -46.56%671.3万 | 117.23%157.2万 | -85.10%366.2万 | 75.56%2,813.1万 | 100.52%11.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.60%3,798.1万 | -36.25%4,473.5万 | 17.70%8,074.3万 | 13.09%7,344.1万 | 13.09%7,344.1万 | 18.61%7,688.8万 | 34.27%7,017.5万 | 11.75%6,860.3万 | 76.42%6,494.1万 | 76.42%6,494.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.36%-3.5万 | -59.13%738.7万 | -66.95%750.8万 | -37.47%4,897.6万 | -78.78%560.7万 | -74.33%257.9万 | 25.25%1,807.3万 | -17.17%2,271.7万 | 1,331.88%7,832.4万 | 547.94%2,642.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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