(Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 206.39%134.8万 | -61.48%231万 | -16.30%115万 | -41.90%106.5万 | -4.15%136.2万 | -192.55%-126.7万 | 98.38%599.7万 | 83.44%137.4万 | 402.19%183.3万 | 45.15%142.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 3.92%803.7万 | -26.61%-106.1万 | 10.76%-3,765.9万 | 29.45%1,663.7万 | -57.40%1,222.7万 | 4,149.21%773.4万 | 9.41%-83.8万 | -20,894.03%-4,219.8万 | 4,773.45%1,285.2万 | 9,962.20%2,869.9万 |
減価償却費及び償却費 | -3.82%42.8万 | 0.73%180.3万 | 11.94%49.7万 | -1.66%41.4万 | -4.69%44.7万 | -2.41%44.5万 | -2.51%179万 | -6.92%44.4万 | -3.22%42.1万 | 0.43%46.9万 |
繰延税金 | 163.83%62.3万 | -53.38%41.4万 | 736.14%69.4万 | -67.74%14万 | 546.51%55.6万 | -442.46%-97.6万 | 58.01%88.8万 | -80.38%8.3万 | 477.39%43.4万 | -23.89%8.6万 |
その他の非現金項目 | -88.92%35.2万 | 183.85%434万 | -26.28%40.4万 | 30.89%42.8万 | 29.92%33万 | 694.50%317.8万 | 24.01%152.9万 | 29.55%54.8万 | 643.18%32.7万 | 477.27%25.4万 |
運転資金の増減額 | 44.94%-22.3万 | -566.67%-7万 | -133.12%-10.2万 | 204.14%44.1万 | 96.15%-4,000 | -21.26%-40.5万 | 105.05%1.5万 | 24.19%30.8万 | 271.79%14.5万 | 2.80%-10.4万 |
-売掛金増減額 | 64.71%-8.4万 | -184.29%-5.9万 | -142.25%-10.9万 | 5,680.00%27.9万 | 190.00%9,000 | -37.57%-23.8万 | 131.96%7万 | 68.63%25.8万 | 94.68%-5,000 | -176.92%-1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 16.77%-13.9万 | 80.00%-1.1万 | -86.00%7,000 | 8.00%16.2万 | 86.17%-1.3万 | -3.73%-16.7万 | 29.49%-5.5万 | -47.37%5万 | 12.78%15万 | 21.67%-9.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 545.54%260.8万 | -32.18%666.8万 | 173.98%897万 | -539.90%-670.4万 | 77.77%399.8万 | -85.49%40.4万 | 98.15%983.2万 | 12.82%327.4万 | 3,817.07%152.4万 | 4,425.00%224.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -209.25%-70.2万 | -56.64%-138万 | -93.68%-36.8万 | -60.09%-34.9万 | -72.33%-43.6万 | -3.18%-22.7万 | 48.78%-88.1万 | -146.75%-19万 | 51.01%-21.8万 | 68.73%-25.3万 |
投資商品取引の純額 | -410.70%-899.8万 | -576.82%-1,738万 | -108.01%-1,500.6万 | -97.62%19.7万 | -73.06%-546.7万 | -49.63%289.6万 | -75.45%364.5万 | -246.06%-721.4万 | 353.59%826.9万 | -383.57%-315.9万 |
その他の投資活動純額 | 76.92%2.3万 | -82.23%194.3万 | -80.20%184.4万 | -94.47%5.2万 | -92.00%3.4万 | -94.86%1.3万 | 70.57%1,093.2万 | 56.41%931.4万 | 4,600.00%94万 | -2.07%42.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,057.21%-2,280.2万 | 49.48%-2,518.5万 | 49.50%-1,153.6万 | -18.03%436万 | -25.17%-1,823.8万 | 101.29%22.9万 | -61.37%-4,985.5万 | -176.56%-2,284.4万 | 139.42%531.9万 | -18.07%-1,457.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 374.78%2,142.2万 | -265.13%-3,845.2万 | -57.43%135.3万 | -85.67%-1,567.4万 | -142.75%-1,633.5万 | 19.30%-779.6万 | 62.55%2,328.6万 | -81.78%317.8万 | -178.45%-844.2万 | 213.36%3,821.1万 |
株式発行/消却(ネット) | ---99.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---2,100万 | --0 | --0 | --0 | ---2,100万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
配当金支払総額 | -39.41%-28.3万 | 0.41%-96万 | -17.84%-28.4万 | -18.26%-28.5万 | 21.99%-18.8万 | 15.77%-20.3万 | -0.21%-96.4万 | 0.00%-24.1万 | -0.42%-24.1万 | 0.00%-24.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 167.15%1,713.7万 | -92.67%408万 | -83.16%611.9万 | 446.74%584.6万 | 115.19%1,763.5万 | -299.06%-2,552万 | 93.68%5,566.1万 | 146.35%3,633.2万 | -118.73%-168.6万 | -22.23%819.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -29.76%3,407.3万 | 47.57%4,851万 | -3.87%3,052万 | 1.61%2,701.8万 | -23.10%2,362.3万 | 47.57%4,851万 | 9.33%3,287.2万 | 35.20%3,174.8万 | -5.08%2,659.1万 | 2.84%3,071.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 87.72%-305.7万 | -192.32%-1,443.7万 | -78.80%355.3万 | -32.09%350.2万 | 182.26%339.5万 | -1,055.39%-2,488.7万 | 457.31%1,563.8万 | 78.51%1,676.2万 | 213.82%515.7万 | -122.36%-412.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31.30%3,101.6万 | -29.76%3,407.3万 | -29.76%3,407.3万 | -3.87%3,052万 | 1.61%2,701.8万 | -23.10%2,362.3万 | 47.57%4,851万 | 47.57%4,851万 | 35.20%3,174.8万 | -5.08%2,659.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | 976.84%190.6万 | -40.92%528.8万 | 178.92%860.2万 | -640.05%-705.3万 | 78.46%356.2万 | -93.10%17.7万 | 176.10%895.1万 | 9.17%308.4万 | 368.72%130.6万 | 331.82%199.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし