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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.53%-113.1万 | -12.62%-127.95万 | -25.63%-104.26万 | -531.63%-380.76万 | -307.44%-85.41万 | -892.44%-98.75万 | -419.66%-113.61万 | -1,005.46%-82.99万 | -2,679.50%-60.28万 | -5,431.31%-20.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.49%-131.54万 | -30.69%-172.65万 | -29.47%-138.69万 | -664.22%-493.12万 | -480.55%-134.84万 | -1,323.13%-119.05万 | -438.90%-132.11万 | -1,172.27%-107.13万 | -4,439.02%-64.53万 | -1,806.44%-23.23万 |
| 減価償却費及び償却費 | 470.85%1,273 | --1,273 | --1,068 | --734 | --511 | --223 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 112.14%1.18万 | 115.25%3.34万 | -60.26%1.63万 | -507.98%-17.31万 | 351.04%10.21万 | -515.42%-9.75万 | -925.06%-21.88万 | 350.45%4.11万 | 399.19%4.24万 | 333.87%2.26万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.53%-2,995 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 222.50%6.3万 | -315.02%-3.3万 | -30.27%-11.26万 | ---3.87万 | --8.39万 | ---5.15万 | --1.53万 | ---8.64万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.00%-5.01万 | 125.85%6.67万 | -0.60%13.03万 | -401.18%-13.32万 | 49.43%3.83万 | -218.26%-4.48万 | -1,153.20%-25.79万 | 1,509.88%13.11万 | 383.68%4.42万 | 2,586.39%2.57万 |
| -その他運転資金の変動 | 18.36%-1,076 | -101.66%-345 | -134.49%-1,414 | 33.24%-1,203 | -566.15%-2.01万 | 57.29%-1,318 | 2,351.78%2.08万 | -111.53%-603 | -179.38%-1,802 | 71.61%-3,019 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.53%-113.1万 | -12.62%-127.95万 | -25.63%-104.26万 | -531.63%-380.76万 | -307.44%-85.41万 | -892.44%-98.75万 | -419.66%-113.61万 | -1,005.46%-82.99万 | -2,679.50%-60.28万 | -5,431.31%-20.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -20.29万 | -1.19万 | -11.36万 | -10.6万 | -7,543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---2,859 | ---1.19万 | ---1.36万 | ---6,016 | ---7,543 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---10万 | ---10万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---20.29万 | ---1.19万 | ---11.36万 | ---10.6万 | ---7,543 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.25万 | 569.52%153.94万 | 0 | 849.82%670.83万 | -141.44%-13.67万 | 0 | -23.46%22.99万 | 8,720.16%661.51万 | 70.63万 | 32.99万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---17.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --130.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 874.86%688.52万 | -87.83%4.02万 | --0 | -23.46%22.99万 | 8,720.16%661.51万 | --70.63万 | --32.99万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --130.25万 | 569.52%153.94万 | --0 | 849.82%670.83万 | -141.44%-13.67万 | --0 | -23.46%22.99万 | 8,720.16%661.51万 | --70.63万 | --32.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.59%192.69万 | -68.43%186.98万 | 2,031.79%292.43万 | 306.68%13.72万 | 23,693.85%402.12万 | 4,245.87%501.62万 | 17,497.76%592.24万 | 306.68%13.72万 | 225.56%3.37万 | -43.29%1.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.24%17.15万 | 106.30%5.71万 | -118.23%-105.45万 | 2,594.30%278.71万 | -1,011.93%-109.68万 | -909.93%-99.5万 | -1,208.19%-90.62万 | 7,513,312.99%578.52万 | 342.64%10.34万 | 2,958.93%12.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.82%209.84万 | -61.59%192.69万 | -68.43%186.98万 | 2,031.79%292.43万 | 2,031.79%292.43万 | 23,693.85%402.12万 | 4,245.87%501.62万 | 17,497.76%592.24万 | 306.68%13.72万 | 306.68%13.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.66%-113.1万 | -30.48%-148.23万 | -27.06%-105.45万 | -550.46%-392.12万 | -358.01%-96.01万 | -900.02%-99.5万 | -419.66%-113.61万 | -1,005.46%-82.99万 | -2,679.50%-60.28万 | -5,431.31%-20.96万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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