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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.50%2.76万 | 81.59%-2.38万 | 44.79%-31.43万 | 116.61%1.63万 | 49.97%-7.31万 | 37.59%-12.83万 | -7.98%-12.92万 | -18.11%-56.92万 | -21.82%-9.79万 | -140.30%-14.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.95%-5.4万 | 33.05%-5.79万 | 46.67%-49.99万 | 58.57%-22.21万 | 55.62%-6.6万 | -30.56%-12.54万 | 44.73%-8.64万 | 17.36%-93.73万 | 6.07%-53.61万 | -14.16%-14.88万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -76.77%5.11万 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -84.31%7.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.81%48.58万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --9.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 100.02%1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,786 | ---786 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 2,212.46%6.15万 | 179.84%3.41万 | 110.95%1.79万 | 268.76%7.06万 | -369.22%-7,094 | 97.34%-2,913 | -199.04%-4.27万 | -291.40%-16.3万 | -182.89%-4.18万 | -83.69%2,635 |
| -売掛金増減額 | 492.90%8,683 | -116.93%-2,745 | 242.63%9,498 | -11.02%2.61万 | -745.45%-3.06万 | 93.78%-2,210 | 413.65%1.62万 | -106.65%-6,659 | 64.18%2.94万 | -150.10%-3,624 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | --0 | 103.75%2,250 | -187.20%-2.87万 | 8.52%-3,201 | --3.45万 | -150.00%-2 | -264.65%-6万 | 1,911.43%3.3万 | -139.89%-3,499 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7,639.66%5.29万 | 3,103.06%3.46万 | 370.95%3.71万 | 238.76%4.76万 | -274.64%-1.09万 | 79.11%-701 | 103.52%1,080 | 71.68%-1.37万 | 346.89%1.41万 | -64.44%6,259 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,411.62%-17.56万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.31%-1.24万 | 81.59%-2.38万 | 44.79%-31.43万 | 117.51%1.63万 | 51.62%-7.31万 | 37.59%-12.83万 | -7.98%-12.92万 | -18.11%-56.92万 | -15.60%-9.29万 | -148.53%-15.11万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -33万 | ||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---33万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.70%45.13万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 73.41%-4.87万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --50万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 376.70%45.13万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.63%16.66万 | -62.28%19.03万 | -47.02%50.46万 | -81.23%17.41万 | -77.08%24.72万 | -52.12%37.55万 | -47.02%50.46万 | -40.38%95.25万 | -14.15%92.75万 | -18.22%107.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.13%-5.24万 | 81.59%-2.38万 | 29.83%-31.43万 | 103.85%1.63万 | 51.62%-7.31万 | -143.56%-12.83万 | 23.26%-12.92万 | 30.56%-44.79万 | -230.72%-42.29万 | 36.68%-15.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.82%11.41万 | -55.63%16.66万 | -62.28%19.03万 | -62.28%19.03万 | -81.23%17.41万 | -77.08%24.72万 | -52.12%37.55万 | -47.02%50.46万 | -47.02%50.46万 | -14.15%92.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.31%-1.24万 | 81.59%-2.38万 | 44.79%-31.43万 | 117.51%1.63万 | 51.62%-7.31万 | 37.59%-12.83万 | -7.98%-12.92万 | -18.11%-56.92万 | -15.60%-9.29万 | -148.53%-15.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
