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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.85%-368.6万 | -27.54%-972.5万 | -93.62%-248.8万 | -14.48%-238.7万 | 0.77%-180万 | -24.95%-305万 | -12.26%-762.5万 | 21.07%-128.5万 | -24.11%-208.5万 | -39.75%-181.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.57%-327.8万 | -20.99%-1,166.6万 | -27.54%-295.9万 | -32.80%-315.4万 | -9.27%-264.1万 | -15.10%-291.2万 | -15.75%-964.2万 | -14.79%-232万 | -13.10%-237.5万 | -10.87%-241.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 44.86%26.8万 | 78.73%87.4万 | 43.65%26万 | 121.10%24.1万 | 70.91%18.8万 | 107.87%18.5万 | 107.20%48.9万 | 170.15%18.1万 | 45.33%10.9万 | 100.00%11万 |
| その他の非現金項目 | -50.00%2,000 | -13.33%1.3万 | 0.00%3,000 | -60.00%2,000 | 33.33%4,000 | 0.00%4,000 | 15.38%1.5万 | --3,000 | --5,000 | --3,000 |
| 運転資金の増減額 | -29.38%-89.4万 | -4,140.00%-42.4万 | -98.95%5,000 | 147.78%8.6万 | 104.65%17.6万 | -76.73%-69.1万 | 95.93%-1万 | 948.21%47.5万 | -682.61%-18万 | -77.84%8.6万 |
| -売上債権増減額 | 91.52%-1.4万 | 188.10%14.8万 | 181.58%12.4万 | 121.43%9.3万 | 223.08%9.6万 | -925.00%-16.5万 | -216.98%-16.8万 | -285.37%-15.2万 | 187.50%4.2万 | -168.42%-7.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -14.87%-22.4万 | -0.42%-47.9万 | 45.38%-13万 | -7.69%-28万 | 506.45%12.6万 | -475.00%-19.5万 | -2,550.00%-47.7万 | -1,090.00%-23.8万 | -209.52%-26万 | -111.03%-3.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 176.00%27.6万 | -145.87%-17.2万 | -187.87%-23.9万 | 264.29%4.6万 | -664.29%-7.9万 | -14.53%10万 | 265.20%37.5万 | 338.71%27.2万 | -264.71%-2.8万 | 158.33%1.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -86.49%-6.9万 | -28.46%-16.7万 | -22.73%-5.4万 | -8.33%-3.9万 | -32.14%-3.7万 | -68.18%-3.7万 | -51.16%-13万 | ---4.4万 | ---3.6万 | ---2.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -119.04%-86.3万 | -36.92%24.6万 | -52.28%30.4万 | 160.78%26.6万 | -66.51%7万 | 29.39%-39.4万 | 182.61%39万 | 777.66%63.7万 | 10.87%10.2万 | 1,129.41%20.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.85%-368.6万 | -27.54%-972.5万 | -93.62%-248.8万 | -14.48%-238.7万 | 0.77%-180万 | -24.95%-305万 | -12.26%-762.5万 | 21.07%-128.5万 | -24.11%-208.5万 | -39.75%-181.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.76%-19.3万 | 259.73%614万 | 290.26%448.8万 | -123.85%-17.6万 | 71.94%-14.9万 | 138.01%197.7万 | -544.97%-384.4万 | 608.85%115万 | 796.23%73.8万 | -217.96%-53.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -704.17%-19.3万 | 68.60%-57.9万 | 56.95%-22.6万 | 74.38%-17.6万 | 46.50%-15.3万 | 93.06%-2.4万 | -209.40%-184.4万 | -132.30%-52.5万 | -548.11%-68.7万 | -71.26%-28.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 435.95%671.9万 | 181.43%471.4万 | --0 | 101.63%4,000 | 141.22%200.1万 | ---200万 | --167.5万 | --142.5万 | ---24.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.76%-19.3万 | 259.73%614万 | 290.26%448.8万 | -123.85%-17.6万 | 71.94%-14.9万 | 138.01%197.7万 | -544.97%-384.4万 | 608.85%115万 | 796.23%73.8万 | -217.96%-53.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-4.5万 | 76.68%-18.1万 | 51.09%-4.5万 | 57.01%-4.6万 | -15.38%-4.5万 | 91.64%-4.5万 | 62.96%-77.6万 | -135.90%-9.2万 | -181.58%-10.7万 | -160.00%-3.9万 |
| 借入金純額 | 0.00%-4.5万 | 72.45%-18.1万 | -7.14%-4.5万 | -21.05%-4.6万 | -15.38%-4.5万 | 91.64%-4.5万 | 68.64%-65.7万 | -7.69%-4.2万 | 0.00%-3.8万 | -160.00%-3.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---11.9万 | ---5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-4.5万 | 76.68%-18.1万 | 51.09%-4.5万 | 57.01%-4.6万 | -15.38%-4.5万 | 91.64%-4.5万 | 62.96%-77.6万 | -135.90%-9.2万 | -181.58%-10.7万 | -160.00%-3.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.51%1,044.2万 | -46.29%1,420.8万 | -41.21%848.7万 | -30.17%1,109.6万 | -28.36%1,309万 | -46.29%1,420.8万 | -26.39%2,645.3万 | -49.08%1,443.5万 | -47.34%1,588.9万 | -42.27%1,827.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -250.98%-392.4万 | 69.24%-376.6万 | 961.23%195.5万 | -79.44%-260.9万 | 16.36%-199.4万 | 86.33%-111.8万 | -29.13%-1,224.5万 | 88.01%-22.7万 | 20.29%-145.4万 | -61.08%-238.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.21%651.8万 | -26.51%1,044.2万 | -26.51%1,044.2万 | -41.21%848.7万 | -30.17%1,109.6万 | -28.36%1,309万 | -46.29%1,420.8万 | -46.29%1,420.8万 | -49.08%1,443.5万 | -47.34%1,588.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.19%-387.9万 | -8.82%-1,030.4万 | -49.94%-271.4万 | 7.54%-256.3万 | 7.00%-195.3万 | -10.30%-307.4万 | -28.17%-946.9万 | 2.37%-181万 | -55.21%-277.2万 | -43.34%-210万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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