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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 38.39%6,380万 | -1.80%6,550万 | -1.80%6,550万 | 218.00%7,950万 | -14.01%4,850万 | -60.87%4,610万 | -53.26%6,670万 | -53.26%6,670万 | -85.62%2,500万 | -69.31%5,640万 |
| -現金及び現金同等物 | 36.71%5,810万 | -4.78%5,980万 | -4.78%5,980万 | 254.81%7,380万 | -12.06%4,450万 | -61.95%4,250万 | -53.17%6,280万 | -53.17%6,280万 | -87.36%2,080万 | -71.00%5,060万 |
| -短期投資 | 58.33%570万 | 46.15%570万 | 46.15%570万 | 35.71%570万 | -31.03%400万 | -40.98%360万 | -54.65%390万 | -54.65%390万 | -54.35%420万 | -37.63%580万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.33%2.04億 | -11.72%1.67億 | -11.72%1.67億 | 17.08%1.95億 | -1.79%1.65億 | 24.74%1.78億 | 30.51%1.9億 | 30.51%1.9億 | 11.64%1.67億 | 8.55%1.68億 |
| -売掛金 | 13.70%1.96億 | -9.92%1.53億 | -9.92%1.53億 | 8.78%1.75億 | -1.56%1.58億 | 24.87%1.72億 | 19.55%1.69億 | 19.55%1.69億 | 10.15%1.61億 | 7.96%1.6億 |
| -受取手形 | ---- | -47.69%340万 | -47.69%340万 | ---- | ---- | ---- | --650万 | --650万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | --1,150万 | -8.18%1,460万 | -8.18%1,460万 | --1,730万 | ---- | ---- | --1,590万 | --1,590万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -46.03%340万 | -6.76%690万 | 20.83%580万 | ---- | ---- | 70.27%630万 | 23.33%740万 |
| -未収金調整引当金 | ---380万 | -43.48%-330万 | -43.48%-330万 | ---- | ---- | ---- | ---230万 | ---230万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 15.21%4.84億 | 15.81%4.56億 | 15.81%4.56億 | 13.55%4.5億 | 15.74%4.3億 | 19.04%4.2億 | 31.70%3.93億 | 31.70%3.93億 | 40.17%3.96億 | 44.12%3.71億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.27%910万 | -44.85%910万 | ---- | ---- | 15.82%1,830万 | 16.56%1,830万 |
| 制限付き現金 | ---- | 6.25%340万 | 6.25%340万 | ---- | ---- | ---- | 966.67%320万 | 966.67%320万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 1.48%2,750万 | -1.77%2,770万 | -1.77%2,770万 | -6.99%2,130万 | -12.27%2,430万 | 7.11%2,710万 | 20.00%2,820万 | 20.00%2,820万 | 28.65%2,290万 | 53.04%2,770万 |
| 流動資産合計 | 14.46%7.79億 | 3.32%7.2億 | 3.32%7.2億 | 14.89%7.46億 | 2.18%6.76億 | 0.70%6.8億 | 9.50%6.96億 | 9.50%6.96億 | 0.74%6.5億 | 4.26%6.62億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.70%1.85億 | 8.06%1.88億 | 8.06%1.88億 | 10.50%1.81億 | 11.15%1.8億 | 7.74%1.77億 | 1.11%1.74億 | 1.11%1.74億 | -2.21%1.64億 | -4.42%1.62億 |
| -有形固定資産総額 | 5.52%4.36億 | 6.95%4.36億 | 6.95%4.36億 | 5.39%4.24億 | 4.74%4.2億 | 0.41%4.13億 | -2.93%4.07億 | -2.93%4.07億 | -3.25%4.03億 | -3.47%4.01億 |
| -減価償却累計额 | -6.14%-2.51億 | -6.12%-2.48億 | -6.12%-2.48億 | -1.89%-2.43億 | -0.38%-2.39億 | 4.45%-2.36億 | 5.73%-2.34億 | 5.73%-2.34億 | 3.94%-2.39億 | 2.81%-2.38億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.98%6,080万 | -7.39%6,270万 | -7.39%6,270万 | -7.37%6,280万 | -10.81%6,520万 | 12.84%6,680万 | 10.44%6,770万 | 10.44%6,770万 | 7.96%6,780万 | 11.26%7,310万 |
| -のれん | 0.44%4,580万 | 2.43%4,630万 | 2.43%4,630万 | 3.42%4,530万 | 0.22%4,610万 | 19.37%4,560万 | 17.10%4,520万 | 17.10%4,520万 | 13.77%4,380万 | 17.95%4,600万 |
| -その他の無形資産 | -29.25%1,500万 | -27.11%1,640万 | -27.11%1,640万 | -27.08%1,750万 | -29.52%1,910万 | 0.95%2,120万 | -0.88%2,250万 | -0.88%2,250万 | -1.23%2,400万 | 1.50%2,710万 |
| 投資その他の資産 | -0.59%1,680万 | -8.61%1,380万 | -8.61%1,380万 | -8.92%1,430万 | 17.24%1,700万 | 22.46%1,690万 | 23.77%1,510万 | 23.77%1,510万 | 49.52%1,570万 | 17.89%1,450万 |
| 非流動繰延資産 | 14.41%3,970万 | 16.82%3,750万 | 16.82%3,750万 | 21.28%3,420万 | 55.04%3,690万 | 67.63%3,470万 | 98.15%3,210万 | 98.15%3,210万 | 88.00%2,820万 | 138.00%2,380万 |
| その他の非流動資産 | 27.36%4,190万 | 29.49%3,820万 | 29.49%3,820万 | 83.59%3,580万 | 138.10%3,500万 | 229.00%3,290万 | 251.19%2,950万 | 251.19%2,950万 | 93.07%1,950万 | 47.00%1,470万 |
| 非流動資産合計 | 4.94%3.44億 | 6.86%3.4億 | 6.86%3.4億 | 11.22%3.28億 | 15.98%3.35億 | 22.53%3.28億 | 17.87%3.18億 | 17.87%3.18億 | 10.94%2.95億 | 7.69%2.88億 |
| 資産合計 | 11.36%11.23億 | 4.43%10.59億 | 4.43%10.59億 | 13.74%10.74億 | 6.37%10.1億 | 6.89%10.08億 | 11.99%10.14億 | 11.99%10.14億 | 3.72%9.45億 | 5.28%9.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.18%1.18億 | 9.05%1.17億 | 9.05%1.17億 | 8.55%1.14億 | 4.70%1.09億 | 12.34%1.12億 | 30.41%1.07億 | 30.41%1.07億 | 35.17%1.05億 | 32.87%1.04億 |
| -買掛金 | 5.18%1.18億 | 9.05%1.17億 | 9.05%1.17億 | 8.55%1.14億 | 4.70%1.09億 | 12.34%1.12億 | 30.41%1.07億 | 30.41%1.07億 | 35.17%1.05億 | 32.87%1.04億 |
| 当期の未払費用 | 11.28%5,230万 | 28.39%6,060万 | 28.39%6,060万 | 33.41%6,110万 | 26.18%5,350万 | 21.45%4,700万 | 14.84%4,720万 | 14.84%4,720万 | 13.37%4,580万 | 8.44%4,240万 |
| 現行支給額 | -17.39%190万 | 42.11%270万 | 42.11%270万 | 38.10%290万 | -4.55%210万 | 4.55%230万 | 0.00%190万 | 0.00%190万 | 16.67%210万 | 22.22%220万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -12.73%960万 | 15.63%1,110万 | 15.63%1,110万 | -22.22%700万 | 95.00%1,170万 | 115.69%1,100万 | 255.56%960万 | 255.56%960万 | 1,185.71%900万 | 400.00%600万 |
| -短期借入金 | -12.73%960万 | 15.63%1,110万 | 15.63%1,110万 | -22.22%700万 | 95.00%1,170万 | 115.69%1,100万 | 255.56%960万 | 255.56%960万 | 1,185.71%900万 | 400.00%600万 |
| 流動性繰延負債 | 18.52%8,000万 | 1.01%7,020万 | 1.01%7,020万 | -23.58%6,060万 | -21.39%5,770万 | -3.30%6,750万 | 15.45%6,950万 | 15.45%6,950万 | 108.68%7,930万 | 107.93%7,340万 |
| その他の流動負債 | 51.55%4,880万 | -2.85%3,750万 | -2.85%3,750万 | -14.39%3,630万 | -33.70%2,990万 | -21.46%3,220万 | 9.66%3,860万 | 9.66%3,860万 | -20.30%4,240万 | -13.10%4,510万 |
| 流動負債合計 | 14.12%3.1億 | 9.12%2.99億 | 9.12%2.99億 | -0.60%2.82億 | -3.40%2.64億 | 6.04%2.72億 | 22.70%2.74億 | 22.70%2.74億 | 33.92%2.84億 | 31.57%2.73億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 92.31%1.25億 | -7.81%7,200万 | -7.81%7,200万 | 9,284.62%1.22億 | 61,900.00%6,200万 | 32,400.00%6,500万 | 38,950.00%7,810万 | 38,950.00%7,810万 | 550.00%130万 | -75.00%10万 |
| -長期借入金 | 92.31%1.25億 | -7.81%7,200万 | -7.81%7,200万 | 9,284.62%1.22億 | 61,900.00%6,200万 | 32,400.00%6,500万 | 38,950.00%7,810万 | 38,950.00%7,810万 | 550.00%130万 | -75.00%10万 |
| 繰延負債 | -40.91%130万 | -47.62%110万 | -47.62%110万 | -20.00%240万 | -25.00%240万 | 83.33%220万 | 50.00%210万 | 50.00%210万 | 500.00%300万 | 540.00%320万 |
| その他の非流動性負債 | 6.55%3,580万 | 0.60%3,350万 | 0.60%3,350万 | 16.61%3,300万 | 17.41%3,440万 | 19.57%3,360万 | 12.50%3,330万 | 12.50%3,330万 | -18.91%2,830万 | -14.58%2,930万 |
| 非流動負債合計 | 60.81%1.62億 | -6.08%1.07億 | -6.08%1.07億 | 382.82%1.57億 | 203.07%9,880万 | 241.69%1.01億 | 263.78%1.14億 | 263.78%1.14億 | -8.43%3,260万 | -7.39%3,260万 |
| 負債合計 | 26.74%4.73億 | 4.67%4.06億 | 4.67%4.06億 | 38.89%4.4億 | 18.59%3.63億 | 30.35%3.73億 | 52.26%3.88億 | 52.26%3.88億 | 27.83%3.17億 | 25.93%3.06億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%450万 | 0.00%450万 | 0.00%450万 | 0.00%450万 | -2.17%450万 | -2.17%450万 | 0.00%450万 | 0.00%450万 | -2.17%450万 | 0.00%460万 |
| -普通株式 | 0.00%450万 | 0.00%450万 | 0.00%450万 | 0.00%450万 | -2.17%450万 | -2.17%450万 | 0.00%450万 | 0.00%450万 | -2.17%450万 | 0.00%460万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 2.38%5.5億 | 4.09%5.49億 | 4.09%5.49億 | 0.30%5.38億 | 0.57%5.47億 | -2.47%5.37億 | -3.91%5.28億 | -3.91%5.28億 | -5.10%5.36億 | -2.49%5.44億 |
| 資本剰余金 | 3.03%1.39億 | 1.91%1.38億 | 1.91%1.38億 | 2.46%1.38億 | 2.87%1.36億 | 3.13%1.35億 | 3.98%1.36億 | 3.98%1.36億 | 4.02%1.34億 | 3.76%1.33億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -5.99%-4,250万 | 4.99%-3,810万 | 4.99%-3,810万 | 3.91%-4,420万 | -7.61%-3,960万 | -41.70%-4,010万 | -23.77%-4,010万 | -23.77%-4,010万 | -32.95%-4,600万 | -21.85%-3,680万 |
| その他の資本の構成要素 | 27.27%-80万 | 27.27%-80万 | 27.27%-80万 | 9.09%-100万 | 0.00%-110万 | 8.33%-110万 | 8.33%-110万 | 8.33%-110万 | 8.33%-110万 | 15.38%-110万 |
| 株主資本 | 2.33%6.5億 | 4.23%6.53億 | 4.23%6.53億 | 1.08%6.35億 | 0.62%6.47億 | -3.24%6.36億 | -3.67%6.27億 | -3.67%6.27億 | -5.28%6.28億 | -2.35%6.43億 |
| 少数株主持分 | 100.00%20万 | --30万 | --30万 | -25.00%30万 | -66.67%20万 | -83.33%10万 | --0 | --0 | 0.00%40万 | 20.00%60万 |
| 資本合計 | 2.34%6.51億 | 4.28%6.54億 | 4.28%6.54億 | 1.07%6.35億 | 0.56%6.48億 | -3.32%6.36億 | -3.75%6.27億 | -3.75%6.27億 | -5.28%6.28億 | -2.34%6.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
