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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 238.04%2,250万 | -34.73%1,090万 | -144.79%-4,700万 | 137.62%2,780万 | 372.51%4,660万 | -9.40%-1,630万 | 151.70%1,670万 | -100.00%-1,920万 | -1,098.65%-7,390万 | 14.07%-1,710万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.62%-620万 | -206.06%-1,400万 | -72.73%330万 | 5,716.67%3,370万 | 1,246.15%1,490万 | -1,400.00%-650万 | 438.46%1,320万 | 195.12%1,210万 | -103.77%-60万 | 86.87%-130万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -80.00%10万 | ---50万 | 76.47%-80万 | -100.00%-320万 | -200.00%-30万 | 183.33%50万 | --0 | -325.00%-340万 | -151.61%-160万 | -102.78%-10万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.41%700万 | 6.45%660万 | 3.17%650万 | -8.24%2,560万 | -14.29%600万 | -2.74%710万 | -10.14%620万 | -5.97%630万 | -7.62%2,790万 | -7.89%700万 |
| 繰延税金 | -153.85%-140万 | -57.14%-330万 | 23.08%-200万 | 62.57%-640万 | 4.44%-430万 | 156.52%260万 | 47.50%-210万 | 35.00%-260万 | -1,215.38%-1,710万 | -181.25%-450万 |
| その他の非現金項目 | 128.57%40万 | 0.00%-50万 | -162.50%-210万 | -50.00%-150万 | 100.00%120万 | -100.00%-140万 | 64.29%-50万 | -260.00%-80万 | 60.00%-100万 | -73.91%60万 |
| 運転資金の増減額 | 174.69%1,800万 | 44.44%-500万 | -60.78%-5,740万 | 57.48%-4,490万 | 200.00%2,390万 | -5.70%-2,410万 | 75.81%-900万 | -64.52%-3,570万 | -86.90%-1.06億 | 9.81%-2,390万 |
| -売上債権増減額 | 388.39%4,470万 | -307.75%-2,950万 | -768.89%-3,910万 | 173.21%2,050万 | 976.67%2,630万 | -342.86%-1,550万 | 152.99%1,420万 | -184.91%-450万 | 1.41%-2,800万 | -266.67%-300万 |
| -棚卸資産増減額 | 63.56%-820万 | 389.00%2,890万 | -12.50%-3,060万 | 34.65%-6,300万 | -232.00%-330万 | 17.88%-2,250万 | 43.82%-1,000万 | 49.35%-2,720万 | -87.18%-9,640万 | 113.02%250万 |
| -前払費用増減額 | -115.38%-40万 | -18.75%260万 | -76.00%60万 | 178.57%220万 | -64.86%-610万 | -44.68%260万 | 214.29%320万 | 350.00%250万 | 54.84%-280万 | 42.19%-370万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -167.88%-1,120万 | -323.08%-1,650万 | 136.36%240万 | -88.26%250万 | 50.70%-350万 | 870.59%1,650万 | -135.14%-390万 | -142.31%-660万 | 4.41%2,130万 | 57.99%-710万 |
| -その他流動資産の変動 | 184.62%110万 | 127.59%80万 | 25.93%-400万 | 20.99%-1,280万 | 45.76%-320万 | 76.36%-130万 | 14.71%-290万 | -285.71%-540万 | -1,180.00%-1,620万 | -231.11%-590万 |
| -その他運転資金の変動 | -105.13%-800万 | 190.63%870万 | 141.82%1,330万 | -65.45%570万 | 304.48%1,370万 | -154.17%-390万 | -484.00%-960万 | -59.26%550万 | 114.29%1,650万 | -169.07%-670万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 238.04%2,250万 | -34.73%1,090万 | -144.79%-4,700万 | 137.62%2,780万 | 372.51%4,660万 | -9.40%-1,630万 | 151.70%1,670万 | -100.00%-1,920万 | -1,098.65%-7,390万 | 14.07%-1,710万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.46%-140万 | 27.17%-670万 | -150.00%-590万 | 75.75%-1,290万 | -9.76%-900万 | 19.75%-650万 | 63.49%-920万 | 200.85%1,180万 | -189.13%-5,320万 | 10.87%-820万 |
| 資本支出 | 67.09%-260万 | 16.48%-760万 | 27.50%-580万 | 16.22%-3,410万 | 30.53%-910万 | 10.23%-790万 | -26.39%-910万 | 31.03%-800万 | -102.49%-4,070万 | -42.39%-1,310万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,100.00%120万 | 600.00%70万 | -98.00%40万 | 256.14%2,030万 | -98.00%10万 | -80.00%10万 | --10万 | 9,900.00%2,000万 | 200.00%570万 | 2,400.00%500万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,680.00%-1,780万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 200.00%20万 | -150.00%-50万 | 325.00%90万 | --0 | 550.00%130万 | 0.00%-20万 | 33.33%-20万 | -150.00%-40万 | 50.00%-10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.46%-140万 | 27.17%-670万 | -150.00%-590万 | 75.75%-1,290万 | -9.76%-900万 | 19.75%-650万 | 63.49%-920万 | 200.85%1,180万 | -189.13%-5,320万 | 10.87%-820万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.82%-3,000万 | 118.97%110万 | 398.77%4,840万 | -130.45%-1,830万 | -171.68%-4,910万 | 1,223.40%5,280万 | -314.29%-580万 | -604.35%-1,620万 | 596.69%6,010万 | 9,885.71%6,850万 |
| 借入金純額 | -148.65%-2,710万 | 257.69%410万 | 534.45%5,170万 | -106.15%-520万 | -160.34%-4,640万 | 1,165.91%5,570万 | -285.71%-260万 | -761.11%-1,190万 | 8,350.00%8,450万 | 3,561.90%7,690万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,010万 | ---400万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-290万 | -5.36%-1,180万 | 0.00%-290万 | -7.14%-300万 | -11.11%-300万 | -3.57%-290万 | -9.80%-1,120万 | -7.41%-290万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%10万 | ---- | ---- | 50.00%30万 | --20万 | --10万 | ---- | ---- | -66.67%20万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 50.00%-10万 | 71.43%-40万 | 51.52%-160万 | --0 | --0 | 33.33%-20万 | -7.69%-140万 | 5.71%-330万 | -1,400.00%-150万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.82%-3,000万 | 118.97%110万 | 398.77%4,840万 | -130.45%-1,830万 | -171.68%-4,910万 | 1,223.40%5,280万 | -314.29%-580万 | -604.35%-1,620万 | 596.69%6,010万 | 9,885.71%6,850万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.02%6,320万 | 36.71%5,810万 | -4.24%6,320万 | -50.89%6,600万 | 254.81%7,380万 | -12.06%4,450万 | -61.95%4,250万 | -50.89%6,600万 | -15.26%1.34億 | -87.36%2,080万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.67%-890万 | 211.76%530万 | 80.93%-450万 | 94.93%-340万 | -126.62%-1,150万 | 208.30%3,000万 | 102.89%170万 | 0.00%-2,360万 | -190.04%-6,700万 | 244.97%4,320万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 242.86%100万 | -166.67%-20万 | -700.00%-60万 | 142.86%60万 | -55.00%90万 | 66.67%-70万 | 113.64%30万 | -88.89%10万 | -27.27%-140万 | 600.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.07%5,530万 | 42.02%6,320万 | 36.71%5,810万 | -4.24%6,320万 | -4.24%6,320万 | 254.81%7,380万 | -12.06%4,450万 | -61.95%4,250万 | -50.89%6,600万 | -50.89%6,600万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 182.23%1,990万 | -56.58%330万 | -94.12%-5,280万 | 94.50%-630万 | 224.17%3,750万 | -2.11%-2,420万 | 119.24%760万 | -28.30%-2,720万 | -802.36%-1.15億 | -3.78%-3,020万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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