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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -225.79%-1.53億 | -331.01%-4,695.7万 | -30.36%2,032.7万 | 15.24%2,918.7万 | -24.95%2,532.8万 | 26.44%3,375万 | 43.56%2,669.3万 | --1,859.4万 |
| その他の非現金項目 | 639.35%908.8万 | -89.97%-168.5万 | -268.63%-88.7万 | -6.24%52.6万 | -19.97%56.1万 | -34.24%70.1万 | -45.56%106.6万 | --195.8万 |
| 運転資金の増減額 | 93.44%-919.2万 | -335.36%-1.4億 | 325.22%5,956.5万 | -134.09%-2,644.7万 | -1,459.57%-1,129.8万 | 107.40%83.1万 | -244.82%-1,122.5万 | --775.1万 |
| -売上債権増減額 | 97.94%-155.1万 | -273.36%-7,527.4万 | 211.50%4,342.1万 | 24.34%-3,894.2万 | -644.82%-5,146.9万 | 134.28%944.7万 | -299.59%-2,756.1万 | --1,380.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 122.46%1,787.3万 | -185.95%-7,957万 | -701.01%-2,782.7万 | 81.83%-347.4万 | -75.54%-1,912.3万 | -2,828.49%-1,089.4万 | 98.26%-37.2万 | ---2,131.9万 |
| -前払費用増減額 | -138.17%-99.5万 | 118.62%260.7万 | -39.96%-1,400.2万 | -540.05%-1,000.4万 | 71.93%-156.3万 | -401.17%-556.8万 | 33.03%-111.1万 | ---165.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -49.06%1,641.6万 | 394.65%3,222.9万 | -279.43%-1,093.8万 | -31.24%609.6万 | 55.09%886.5万 | 295.35%571.6万 | -186.57%-292.6万 | --338万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.40%-9,302.9万 | -289.17%-1.77億 | 851.49%9,348.4万 | -37.22%982.5万 | -46.35%1,565.1万 | 35.61%2,917.3万 | -41.96%2,151.3万 | --3,706.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.40%-1.94億 | -512.45%-2.57億 | -859.31%-4,198.9万 | 88.68%-437.7万 | -875.87%-3,866.4万 | -2,947.69%-396.2万 | 94.06%-13万 | ---218.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 82.48%-265.4万 | -11,644.96%-1,515.1万 | 99.54%-12.9万 | -4,624.54%-2,830万 | -403.36%-59.9万 | 93.25%-11.9万 | ---176.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---190万 | --0 | 200.00%912.9万 | ---912.9万 | --0 | 362.03%2,031.5万 | 37.22%-775.3万 | ---1,235万 |
| その他の投資活動純額 | 482.00%496.6万 | -112.15%-130万 | 485.66%1,070万 | --182.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.09%-1.94億 | -1,127.56%-2.74億 | 44.25%-2,228.9万 | -1.82%-3,997.9万 | -341.86%-3,926.3万 | 268.32%1,623.4万 | 33.65%-964.5万 | ---1,453.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 37.93%2.45億 | 1,542.43%1.77億 | -23.59%1,079.3万 | 604.46%1,412.5万 | -122.64%-280万 | 248.95%1,236.6万 | -339.73%-830.2万 | --346.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.95億 | --0 | ---- | 842.00%1.15億 | --1,216.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 171.84%1,380.7万 | 79.60%507.9万 | 139.72%282.8万 | -115.76%-712万 | 90.61%-330万 | -242.99%-3,512.6万 | 17.19%-1,024.1万 | ---1,236.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.73%2.33億 | 11,409.76%3.62億 | 490.45%314.7万 | -100.75%-80.6万 | 934.66%1.07億 | 34.64%-1,283.8万 | -80.42%-1,964.1万 | ---1,088.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.89%9,143.3万 | 65.87%1.79億 | -21.66%1.08億 | 159.11%1.38億 | 150.15%5,313.4万 | -26.50%2,124.1万 | 74.78%2,890.1万 | --1,653.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.54%-5,423.7万 | -218.70%-8,824.4万 | 340.12%7,434.2万 | -137.06%-3,096万 | 156.51%8,354.2万 | 519.00%3,256.9万 | -166.76%-777.3万 | --1,164.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 505.69%468.2万 | 123.47%77.3万 | -389.46%-329.4万 | 13.57%113.8万 | 248.22%100.2万 | -698.23%-67.6万 | -84.33%11.3万 | --72.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.64%4,147.1万 | -48.89%9,143.3万 | 65.87%1.79億 | -21.66%1.08億 | 159.11%1.38億 | 150.15%5,313.4万 | -26.50%2,124.1万 | --2,890.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.40%-2.9億 | -982.76%-4.49億 | 319.57%5,089.8万 | 6.37%-2,318.1万 | -203.32%-2,475.9万 | 25.13%2,396.3万 | -45.02%1,915万 | --3,483.1万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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