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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 21.01%3.37億 | 0.92%2.96億 | 0.92%2.96億 | 27.46%2.77億 | 8.77%2.98億 | -0.75%2.79億 | 2.47%2.94億 | 2.47%2.94億 | -34.81%2.17億 | -24.91%2.74億 |
| -現金及び現金同等物 | 21.92%3.35億 | 2.01%2.94億 | 2.01%2.94億 | 48.87%2.74億 | 25.49%2.94億 | 15.41%2.75億 | 23.57%2.88億 | 23.57%2.88億 | -10.13%1.84億 | 32.12%2.34億 |
| -短期投資 | -39.47%249万 | -55.13%249.8万 | -55.13%249.8万 | -90.92%302.1万 | -90.41%378.9万 | -90.41%411.4万 | -89.58%556.7万 | -89.58%556.7万 | -74.11%3,328.1万 | -78.91%3,949万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.51%1.84億 | 23.40%1.48億 | 23.40%1.48億 | -13.65%1.85億 | -13.02%1.52億 | 5.26%1.57億 | 20.57%1.2億 | 20.57%1.2億 | 161.24%2.15億 | 86.06%1.75億 |
| -売掛金 | 18.57%1.82億 | 18.28%1.36億 | 18.28%1.36億 | 13.85%1.83億 | 0.64%1.5億 | 16.85%1.54億 | 43.50%1.15億 | 43.50%1.15億 | 121.88%1.61億 | 74.42%1.49億 |
| -貸付金 | ---- | --0 | --0 | --97.3万 | --97.3万 | -75.68%97.3万 | -21.98%312.1万 | -21.98%312.1万 | --0 | --0 |
| -未収法人所得税 | --0 | --1,065.7万 | --1,065.7万 | ---- | ---- | --9,000 | --0 | --0 | --1,222.4万 | --1,263.9万 |
| -その他の売掛金 | -7.57%178.3万 | -27.21%133.5万 | -27.21%133.5万 | -96.41%150.1万 | -90.92%120.1万 | -85.45%192.9万 | -80.99%183.4万 | -80.99%183.4万 | 624.04%4,179.9万 | 189.94%1,322.7万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -22.05%1,728.1万 | 17.92%1,745万 | 17.92%1,745万 | 19.24%1,395.3万 | 19.08%1,508.7万 | 51.53%2,217万 | -20.60%1,479.8万 | -20.60%1,479.8万 | -0.27%1,170.2万 | 3.95%1,267万 |
| 流動資産合計 | 17.72%5.39億 | 7.80%4.62億 | 7.80%4.62億 | 7.35%4.76億 | 0.87%4.65億 | 2.99%4.58億 | 5.85%4.28億 | 5.85%4.28億 | 3.84%4.44億 | -2.02%4.61億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -64.23%4,713.7万 | -65.45%4,456.7万 | -65.45%4,456.7万 | 24.54%1.5億 | 32.76%1.42億 | 54.80%1.32億 | 87.94%1.29億 | 87.94%1.29億 | 84.19%1.2億 | 85.18%1.07億 |
| -有形固定資産総額 | -64.23%4,713.7万 | -55.93%6,744.3万 | -55.93%6,744.3万 | 24.54%1.5億 | 32.76%1.42億 | 54.80%1.32億 | 71.92%1.53億 | 71.92%1.53億 | 84.19%1.2億 | 85.18%1.07億 |
| -減価償却累計额 | ---- | 4.87%-2,287.6万 | 4.87%-2,287.6万 | ---- | ---- | ---- | -17.98%-2,404.7万 | -17.98%-2,404.7万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 49.84%5.3億 | 1.32%3.5億 | 1.32%3.5億 | 5.75%3.5億 | 5.60%3.48億 | 6.37%3.54億 | 5.07%3.46億 | 5.07%3.46億 | 1.15%3.31億 | 3.35%3.3億 |
| -のれん | 48.63%4.1億 | 3.63%2.79億 | 3.63%2.79億 | 7.01%2.76億 | 8.18%2.74億 | 9.37%2.76億 | 9.19%2.69億 | 9.19%2.69億 | 5.81%2.57億 | 5.96%2.53億 |
| -その他の無形資産 | 54.11%1.2億 | -6.78%7,164.8万 | -6.78%7,164.8万 | 1.34%7,420.9万 | -2.91%7,442.1万 | -3.09%7,767.5万 | -7.18%7,686.1万 | -7.18%7,686.1万 | -12.40%7,323.1万 | -4.46%7,665.1万 |
| 投資その他の資産 | -3.90%4,228.9万 | -24.65%3,217万 | -24.65%3,217万 | 18.76%4,732.4万 | 8.97%4,872.7万 | -2.82%4,400.4万 | 0.20%4,269.5万 | 0.20%4,269.5万 | -13.26%3,985万 | 16.85%4,471.6万 |
| 長期受取手形 | --4,741.2万 | --2,647.3万 | --2,647.3万 | 847.41%2,504万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 352.57%264.3万 | 348.48%266.4万 |
| 長期未収金 | --1,594.3万 | 0.00%1,594.3万 | 0.00%1,594.3万 | --1,594.3万 | --1,594.3万 | ---- | 0.00%1,594.3万 | 0.00%1,594.3万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -13.40%471.2万 | -51.23%222.2万 | -51.23%222.2万 | 46.48%893.1万 | 22.50%722.9万 | 22.99%544.1万 | -23.14%455.6万 | -23.14%455.6万 | 17.36%609.7万 | -26.90%590.1万 |
| 非流動資産合計 | 28.51%6.87億 | -12.31%4.72億 | -12.31%4.72億 | 19.46%5.97億 | 14.71%5.62億 | 14.32%5.35億 | 16.24%5.38億 | 16.24%5.38億 | 12.54%5億 | 15.60%4.9億 |
| 資産合計 | 23.54%12.26億 | -3.40%9.33億 | -3.40%9.33億 | 13.76%10.73億 | 8.00%10.27億 | 8.80%9.93億 | 11.40%9.66億 | 11.40%9.66億 | 8.28%9.43億 | 6.33%9.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 202.09%1.4億 | -2.17%4,307.5万 | -2.17%4,307.5万 | 66.08%6,974.5万 | 71.31%6,277.9万 | 57.27%4,624.6万 | 61.53%4,402.9万 | 61.53%4,402.9万 | -5.44%4,199.5万 | 30.05%3,664.6万 |
| -買掛金 | 511.13%8,486.7万 | -13.35%907.5万 | -13.35%907.5万 | -63.80%920.9万 | -11.89%993.9万 | 40.73%1,388.7万 | 89.97%1,047.3万 | 89.97%1,047.3万 | 10.35%2,543.7万 | 0.79%1,128万 |
| -未払い法人所得税 | --552.2万 | --0 | --0 | --3,011.2万 | --2,035.4万 | ---- | --427.9万 | --427.9万 | --0 | --0 |
| -未払配当金 | -3.92%63.8万 | -3.92%63.8万 | -3.92%63.8万 | 14.75%63.8万 | 14.75%63.8万 | 19.42%66.4万 | 19.42%66.4万 | 19.42%66.4万 | 0.00%55.6万 | 3.73%55.6万 |
| -関連当事者による流動負債 | 310.08%1,167.9万 | 180.60%927.1万 | 180.60%927.1万 | -25.17%184万 | 161.35%324.6万 | 21.76%284.8万 | 43.59%330.4万 | 43.59%330.4万 | 7.01%245.9万 | 560.64%124.2万 |
| -その他の未払金 | 28.26%3,699.9万 | -4.81%2,409.1万 | -4.81%2,409.1万 | 106.35%2,794.6万 | 21.36%2,860.2万 | 145.55%2,884.7万 | 34.00%2,530.9万 | 34.00%2,530.9万 | -6.47%1,354.3万 | 67.77%2,356.8万 |
| 当期の未払費用 | 120.91%529.3万 | 62.68%440.7万 | 62.68%440.7万 | 62.18%415.5万 | 124.83%268万 | 166.22%239.6万 | 208.54%270.9万 | 208.54%270.9万 | 267.58%256.2万 | 23.91%119.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 495.24%2,639.3万 | 417.30%2,475.3万 | 417.30%2,475.3万 | 4.29%717.4万 | 0.94%624.8万 | -5.07%443.4万 | 22.85%478.5万 | 22.85%478.5万 | 131.23%687.9万 | 96.76%619万 |
| -短期借入金 | 3,241.38%2,075万 | 3,050.24%1,950万 | 3,050.24%1,950万 | -5.41%299.1万 | 8.99%263万 | -58.68%62.1万 | -20.64%61.9万 | -20.64%61.9万 | 1,427.54%316.2万 | 1,077.07%241.3万 |
| -資本リース債務 | 47.99%564.3万 | 26.09%525.3万 | 26.09%525.3万 | 12.54%418.3万 | -4.21%361.8万 | 20.36%381.3万 | 33.74%416.6万 | 33.74%416.6万 | 34.28%371.7万 | 28.43%377.7万 |
| 流動性繰延負債 | 77.99%301.7万 | 40.11%74.4万 | 40.11%74.4万 | 51.10%82.2万 | -96.77%64.7万 | -91.54%169.5万 | -96.84%53.1万 | -96.84%53.1万 | -96.85%54.4万 | -32.32%2,003万 |
| その他の流動負債 | 66.14%1.68億 | 54.57%1.26億 | 54.57%1.26億 | 11.34%1.06億 | -11.07%1億 | 5.89%1.01億 | 45.66%8,125.5万 | 45.66%8,125.5万 | 121.32%9,488.4万 | 89.69%1.12億 |
| 流動負債合計 | 115.38%3.55億 | 47.15%2.19億 | 47.15%2.19億 | 29.94%2.03億 | 0.30%1.86億 | 2.82%1.65億 | 29.54%1.49億 | 29.54%1.49億 | 33.77%1.56億 | 44.62%1.85億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 81.58%4.07億 | 31.92%2.96億 | 31.92%2.96億 | 5.64%2.28億 | 3.25%2.24億 | 13.93%2.24億 | 13.95%2.25億 | 13.95%2.25億 | 9.82%2.16億 | 9.90%2.17億 |
| -長期借入金 | 79.78%3.68億 | 27.31%2.59億 | 27.31%2.59億 | 3.55%2.06億 | 3.05%2.05億 | 11.93%2.05億 | 11.19%2.03億 | 11.19%2.03億 | 8.94%1.99億 | 8.96%1.99億 |
| -リース債務 | 100.68%3,873.1万 | 76.13%3,732.2万 | 76.13%3,732.2万 | 30.03%2,220.1万 | 5.44%1,893万 | 40.57%1,930万 | 49.53%2,119万 | 49.53%2,119万 | 21.29%1,707.4万 | 21.62%1,795.3万 |
| 繰延負債 | 1.65%375.6万 | -71.36%407.2万 | -71.36%407.2万 | 158.35%1,214.5万 | 33.25%1,233.5万 | -61.85%369.5万 | -52.82%1,421.7万 | -52.82%1,421.7万 | -76.01%470.1万 | -56.42%925.7万 |
| その他の非流動性負債 | -64.91%765.2万 | -82.30%358.6万 | -82.30%358.6万 | 8.80%1,410.5万 | 56.01%2,138.3万 | 59.10%2,180.6万 | 37.10%2,026万 | 37.10%2,026万 | 108.02%1,296.4万 | 1,046.95%1,370.6万 |
| 非流動負債合計 | 67.61%4.19億 | 17.32%3.04億 | 17.32%3.04億 | 8.88%2.55億 | 7.42%2.58億 | 13.41%2.5億 | 7.05%2.59億 | 7.05%2.59億 | 5.02%2.34億 | 9.13%2.4億 |
| 負債合計 | 86.61%7.74億 | 28.19%5.23億 | 28.19%5.23億 | 17.31%4.58億 | 4.32%4.44億 | 8.94%4.15億 | 14.28%4.08億 | 14.28%4.08億 | 14.91%3.9億 | 22.19%4.25億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.13%4.8万 | 0.00%4.7万 | 0.00%4.7万 | 4.44%4.7万 | 4.44%4.7万 | 4.44%4.7万 | 4.44%4.7万 | 4.44%4.7万 | 2.27%4.5万 | 2.27%4.5万 |
| -普通株式 | 2.13%4.8万 | 0.00%4.7万 | 0.00%4.7万 | 4.44%4.7万 | 4.44%4.7万 | 4.44%4.7万 | 4.44%4.7万 | 4.44%4.7万 | 2.27%4.5万 | 2.27%4.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 24.44%2.58億 | 33.28%2.43億 | 33.28%2.43億 | 18.18%2.31億 | 23.29%2.09億 | 31.29%2.07億 | 32.91%1.82億 | 32.91%1.82億 | 50.38%1.95億 | 77.12%1.69億 |
| 資本剰余金 | 12.13%3.95億 | 3.04%3.71億 | 3.04%3.71億 | 15.16%3.63億 | 15.01%3.57億 | 11.60%3.53億 | 15.83%3.6億 | 15.83%3.6億 | 2.98%3.15億 | 1.60%3.11億 |
| 株主資本 | 16.69%6.53億 | 13.21%6.14億 | 13.21%6.14億 | 16.31%5.94億 | 17.93%5.66億 | 18.16%5.6億 | 21.06%5.43億 | 21.06%5.43億 | 17.10%5.1億 | 19.58%4.8億 |
| 少数株主持分 | -1,224.25%-2.01億 | -1,372.68%-2.03億 | -1,372.68%-2.03億 | -48.88%2,192.6万 | -61.67%1,758.6万 | -69.00%1,788.5万 | -74.41%1,598.6万 | -74.41%1,598.6万 | -55.29%4,288.8万 | -68.38%4,587.6万 |
| 資本合計 | -21.72%4.52億 | -26.46%4.11億 | -26.46%4.11億 | 11.26%6.16億 | 10.98%5.84億 | 8.70%5.78億 | 9.38%5.59億 | 9.38%5.59億 | 4.04%5.53億 | -3.77%5.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
