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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.58%597.7万 | -16.93%6,822.7万 | -77.28%1,930万 | 142.95%1,540.5万 | 186.02%2,580.2万 | -67.88%772万 | 16.77%8,212.8万 | 796.79%8,493.9万 | -170.01%-3,587万 | -57.72%902.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.03%1,686.2万 | 26.47%5,784.9万 | 89.35%-9.4万 | 17.06%2,797.3万 | 55.02%1,748.2万 | 9.07%1,248.8万 | -0.68%4,574.1万 | 96.08%-88.3万 | 543.77%2,389.7万 | -81.06%1,127.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 65.78%-63.2万 | 37.42%-702.6万 | -1,028.40%-290万 | 135.29%103.2万 | 34.06%-331.1万 | 38.96%-184.7万 | -125.33%-1,122.8万 | 96.59%-25.7万 | -19.30%-292.4万 | -215.96%-502.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.73%509.6万 | 1.17%1,774.8万 | 20.65%490.2万 | -9.46%430.5万 | -2.34%424.9万 | -1.87%429.2万 | 0.15%1,754.3万 | -7.91%406.3万 | 1.80%475.5万 | 2.69%435.1万 |
| 繰延税金 | -2,661.13%-724.8万 | 12.84%-1,244.4万 | 24.20%-850.8万 | 97.04%-19万 | -440.86%-402.9万 | -87.01%28.3万 | -286.13%-1,427.8万 | -1,462.14%-1,122.4万 | -86.70%-641.5万 | -89.45%118.2万 |
| その他の非現金項目 | 362.58%1,040.8万 | 84.46%866.6万 | 157.11%795.5万 | -79.03%23.7万 | -849.37%-177.6万 | 849.37%225万 | 6.77%469.8万 | -6.55%309.4万 | 610.69%113万 | -59.07%23.7万 |
| 運転資金の増減額 | -22.23%-2,315.8万 | -1,096.32%-2,338.8万 | -85.93%1,138.5万 | 63.16%-2,507.1万 | 192.18%924.4万 | -295.78%-1,894.6万 | 94.19%-195.5万 | 402.54%8,091万 | -1,353.44%-6,805万 | -226.38%-1,002.8万 |
| -売掛金増減額 | 14.62%-3,090.5万 | 21.39%-2,025.7万 | -47.27%4,554.2万 | 20.28%-3,205.9万 | 114.64%245.7万 | 34.37%-3,619.7万 | 4.51%-2,576.9万 | 926.17%8,637.6万 | -404.20%-4,021.2万 | -564.90%-1,678.2万 |
| -前払費用増減額 | -740.91%-425.5万 | -461.37%-295.6万 | 29.05%-171万 | 217.03%103.1万 | -2,803.28%-177.1万 | -112.13%-50.6万 | -69.79%81.8万 | -2.29%-241万 | -295.34%-88.1万 | 97.61%-6.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 126.65%96.1万 | 80.23%-49.8万 | 226.04%242.9万 | 95.37%-60.1万 | -87.46%128万 | -629.96%-360.6万 | -161.30%-251.9万 | 108.15%74.5万 | -1,001.95%-1,298.1万 | 87.50%1,021.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 500.00%9.2万 | 1,278.60%286.4万 | 9.36%-217.9万 | 195.05%182.4万 | 132.90%324.2万 | -100.86%-2.3万 | 84.11%-24.3万 | 20.27%-240.4万 | -821.43%-191.9万 | 141.67%139.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -123.87%-359.3万 | -36.65%1,193.6万 | 137.06%693.4万 | 67.94%-502.4万 | -136.18%-502.7万 | -61.73%1,505.3万 | 812.84%1,884.1万 | -253.04%-1,870.9万 | 10.14%-1,567.2万 | 98.78%1,389.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 129.62%1,454.2万 | -309.30%-1,447.7万 | -328.92%-3,963.1万 | 169.93%975.8万 | 148.51%906.3万 | 35.58%633.3万 | 149.39%691.7万 | --1,731.2万 | --361.5万 | ---1,868.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.58%597.7万 | -16.93%6,822.7万 | -77.28%1,930万 | 142.95%1,540.5万 | 186.02%2,580.2万 | -67.88%772万 | 16.77%8,212.8万 | 796.79%8,493.9万 | -170.01%-3,587万 | -57.72%902.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -406.16%-7,103.9万 | -821.17%-6,552.3万 | -186.56%-1,142.7万 | -331.30%-3,487.5万 | -169.17%-518.6万 | 28.85%-1,403.5万 | -143.00%-711.3万 | -66.22%1,320.1万 | 36.54%-808.6万 | 171.44%749.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.52%-36.9万 | -24.36%-2,852.9万 | -696.50%-705.7万 | -27.92%-410.5万 | -85.55%-251.6万 | 15.08%-1,485.1万 | -19.34%-2,294万 | 68.39%-88.6万 | 64.56%-320.9万 | 81.34%-135.6万 |
| 事業取引の純額 | -15,484.31%-5,064.9万 | 59.16%-753.7万 | 83.38%-183.8万 | -17.87%-572.4万 | 421.10%35万 | 86.65%-32.5万 | -372.65%-1,845.7万 | -569.16%-1,105.8万 | 37.80%-485.6万 | -107.06%-10.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 97.30%-2.7万 | -118.98%-566万 | -106.11%-153.5万 | -145.24%-10.3万 | -163.61%-302.2万 | -4,661.90%-100万 | -24.73%2,981.7万 | -36.41%2,512.9万 | -101.02%-4.2万 | 199.23%475.1万 |
| その他の投資活動純額 | -1,033.86%-1,999.4万 | -685.12%-2,379.7万 | -6,331.25%-99.7万 | -118,876.19%-2,494.3万 | -99.95%2,000 | 11,168.42%214.1万 | 7,162.50%406.7万 | 6.67%1.6万 | 110.00%2.1万 | 26,640.00%401.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406.16%-7,103.9万 | -821.17%-6,552.3万 | -186.56%-1,142.7万 | -331.30%-3,487.5万 | -169.17%-518.6万 | 28.85%-1,403.5万 | -143.00%-711.3万 | -66.22%1,320.1万 | 36.54%-808.6万 | 171.44%749.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,598.11%1.06億 | 117.03%342.1万 | 104.28%1,199.3万 | 91.84%-51万 | 95.24%-96.3万 | -1,434.40%-709.9万 | 57.94%-2,008.5万 | 309.13%587.1万 | 43.26%-625.1万 | 48.67%-2,023.7万 |
| 借入金純額 | 8,016.11%1.06億 | 9,661.71%7,917.1万 | 5,745.71%7,698.8万 | 136.70%106.4万 | -184.89%-19.1万 | 147.64%131万 | 98.57%-82.8万 | 255.95%131.7万 | -3,871.23%-289.9万 | 100.40%22.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -10.18%-1,019.2万 | -226.38%-50.3万 | 10.71%-15万 | --0 | -4,047.39%-953.9万 | -126.89%-925万 | 39,700.00%39.8万 | 93.91%-16.8万 | -124.67%-925万 |
| 配当金支払総額 | 20.83%-9.5万 | -342.44%-6,207.4万 | -4,317.13%-5,980.8万 | -1,086.67%-142.4万 | 93.65%-72.2万 | 89.81%-12万 | 54.87%-1,403万 | ---135.4万 | 98.80%-12万 | 46.09%-1,137.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -82.37%152.2万 | -95.35%27.2万 | --0 | --0 | -20.53%125万 | -4.72%863.3万 | 137.76%584.9万 | -41.40%104.6万 | -70.54%16.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --12.5万 | -8.59%-500.6万 | -1,361.95%-495.6万 | --0 | ---- | ---- | -114.42%-461万 | 75.72%-33.9万 | -41,200.00%-411万 | 100.17%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,598.11%1.06億 | 117.03%342.1万 | 104.28%1,199.3万 | 91.84%-51万 | 95.24%-96.3万 | -1,434.40%-709.9万 | 57.94%-2,008.5万 | 309.13%587.1万 | 43.26%-625.1万 | 48.67%-2,023.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.13%2.94億 | 23.57%2.88億 | 49.06%2.74億 | 25.63%2.94億 | 15.41%2.75億 | 23.57%2.88億 | 20.17%2.33億 | -10.13%1.84億 | 32.12%2.34億 | 15.58%2.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 407.81%4,128.9万 | -88.85%612.5万 | -80.90%1,986.6万 | 60.20%-1,998万 | 628.45%1,965.3万 | -376.86%-1,341.4万 | 40.39%5,493万 | 267.15%1.04億 | -282.70%-5,020.7万 | 86.99%-371.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.15%3.35億 | 2.13%2.94億 | 2.13%2.94億 | 49.06%2.74億 | 25.63%2.94億 | 15.41%2.75億 | 23.57%2.88億 | 23.57%2.88億 | -10.13%1.84億 | 32.12%2.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 178.64%560.8万 | -32.93%3,969.8万 | -85.43%1,224.3万 | 128.92%1,130万 | 203.80%2,328.6万 | -208.89%-713.1万 | 15.80%5,918.8万 | 660.61%8,405.3万 | -192.64%-3,907.9万 | -45.51%766.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
