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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -750.54%-25.26万 | -20.08%-7.3万 | 46.31%-5.04万 | -140.70%-8.53万 | -155.51%-3.38万 | 134.62%3.88万 | 61.28%-6.08万 | -186.87%-9.39万 | 455.45%20.97万 | -537.48%-1.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.73%-75.77万 | -112.40%-21.94万 | 28.45%-18.48万 | 0.41%-16.75万 | 3.98%-18.6万 | 15.80%-72.34万 | 55.48%-10.33万 | -31.54%-25.83万 | 10.61%-16.82万 | 20.19%-19.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 101.84%1,361 | 112.97%1.53万 | -94.50%-1.36万 | -63.44%1.27万 | -179.85%-1.3万 | -2,133.47%-7.4万 | -1,462.52%-11.81万 | -169.81%-6,999 | 145.41%3.48万 | --1.63万 |
| 減価償却費及び償却費 | 296.46%3.09万 | 46.26%7,737 | 828.81%7,737 | 846.10%7,881 | 802.64%7,519 | -84.75%7,788 | -58.66%5,290 | -93.70%833 | -93.31%833 | -93.39%833 |
| 投資証券未実現損益 | 98.36%-382 | -3,045.75%-7,276 | 80.38%6,602 | 65.90%-6,287 | 175.13%6,579 | 91.70%-2.33万 | 100.09%247 | --3,660 | ---1.84万 | ---8,757 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.2万 | --0 | --1.2万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 49.29%28.75万 | 153.82%7.69万 | -70.29%7.39万 | 52.39%7.13万 | 88.35%7.55万 | -15.82%19.26万 | -265.41%-14.29万 | 429.65%24.86万 | -0.42%4.68万 | -17.37%4.01万 |
| 運転資金の増減額 | -71.31%18.57万 | -81.79%5.37万 | 163.75%5.98万 | -101.09%-3,413 | -42.70%7.56万 | 30.00%64.71万 | 2,636.70%29.5万 | -137.99%-9.38万 | 464.80%31.4万 | -28.51%13.2万 |
| -売掛金増減額 | -89.23%2.98万 | 260.25%2.56万 | 389.86%1.42万 | -105.20%-1.52万 | 5.86%5,187 | 166.62%27.62万 | 15.64%-1.59万 | -103.04%-4,899 | 540.56%29.22万 | -82.31%4,900 |
| -在庫増減額 | 3,026.39%2.59万 | -974.71%-935 | 1,812.80%8,072 | 1,146.83%3,142 | 6,322.13%1.57万 | 103.54%830 | -100.56%-87 | 109.95%422 | -93.50%252 | 100.57%244 |
| -前払費用増減額 | -61.65%9,232 | --0 | -95.12%3,077 | 106.49%3,077 | -81.21%3,077 | 168.15%2.41万 | -59.19%-7,953 | 307.98%6.31万 | ---4.74万 | --1.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -65.10%12.08万 | -90.88%2.91万 | 122.59%3.44万 | -91.94%5,560 | -53.21%5.17万 | -23.62%34.6万 | 1,558.35%31.9万 | -231.54%-15.24万 | -41.56%6.9万 | -44.75%11.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -750.54%-25.26万 | -14.47%-7.3万 | 46.31%-5.04万 | -140.70%-8.53万 | -155.51%-3.38万 | 134.62%3.88万 | 59.38%-6.38万 | -186.87%-9.39万 | 455.45%20.97万 | -537.76%-1.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,358 | 0 | 0 | 0 | -4,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---4,358 | --0 | --0 | --0 | ---4,358 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4,358 | --0 | --0 | --0 | ---4,358 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 423.06%24.23万 | -11.81%4.16万 | -21.19%7.61万 | 130.97%8.06万 | -18.44%3.4万 | -157.87%-7.5万 | 609.49%4.72万 | 205.02%9.65万 | -458.41%-26.04万 | 267.72%4.16万 |
| 借入金純額 | 16.51%-6.19万 | -1,035.56%-28.04万 | -19.99%8.21万 | 134.05%8.66万 | -32.02%-4.4万 | 32.42%-7.41万 | 209.34%3万 | 474.21%10.26万 | -827.54%-25.43万 | 0.00%-3.34万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | 0.77%-2.38万 | -0.61%-5,973 | 0.89%-5,998 | 2.72%-5,938 | ---- | -1.18%-2.4万 | 0.00%-5,937 | -1.92%-6,052 | -2.81%-6,104 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,317.64%32.8万 | 1,315.99%32.8万 | ---- | ---- | 4.00%7.8万 | -91.20%2.31万 | -42.09%2.32万 | ---- | ---- | 67.87%7.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423.06%24.23万 | -11.86%4.16万 | -21.19%7.61万 | 130.97%8.06万 | -18.44%3.4万 | -157.87%-7.5万 | 609.90%4.72万 | 205.02%9.65万 | -458.41%-26.04万 | 267.72%4.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.87%12.2万 | 0.13%13.88万 | -16.80%11.31万 | -36.87%11.78万 | -22.87%12.2万 | 8.37%15.82万 | -55.08%13.86万 | -19.45%13.59万 | 16.39%18.66万 | 8.37%15.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.54%-1.46万 | -89.55%-3.14万 | 872.45%2.57万 | 90.70%-4,710 | -114.84%-4,215 | -396.10%-3.62万 | 88.99%-1.66万 | -98.11%2,639 | -701.12%-5.07万 | 97.98%2.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.99%10.74万 | -11.99%10.74万 | 0.13%13.88万 | -16.80%11.31万 | -36.87%11.78万 | -22.87%12.2万 | -22.87%12.2万 | -55.08%13.86万 | -19.45%13.59万 | 16.39%18.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -761.76%-25.69万 | -14.47%-7.3万 | 46.31%-5.04万 | -140.70%-8.53万 | -188.43%-3.82万 | 133.08%3.88万 | 59.38%-6.38万 | -186.87%-9.39万 | 426.55%20.97万 | -537.76%-1.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
