| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.42%2,550万 | -92.37%1,250万 | 66.33%2.95億 | 26.91%1.21億 | 63.14%-4,740万 | 186.54%5,720万 | -40.77%1.64億 | -85.97%1.77億 | -78.48%9,550万 | -140.38%-1.29億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -442.77%-1.07億 | -95.34%610万 | -64.76%1.05億 | 237.25%2,800万 | -21.49%-8,480万 | -64.33%3,110万 | -56.57%1.31億 | -65.20%2.99億 | -108.37%-2,040万 | -156.75%-6,980万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 320.29%3,040万 | -265.15%-2,410万 | 46.51%-2,220万 | -267.51%-3,300万 | 200.00%3,120万 | 16.87%-1,380万 | 88.00%-660万 | -791.67%-4,150万 | -6.64%1,970万 | 595.24%1,040万 |
| 減価償却費及び償却費 | 43.48%3,630万 | 42.49%3,320万 | 20.67%1.15億 | 35.94%3,480万 | 27.94%3,160万 | 12.95%2,530万 | 3.10%2,330万 | 9.54%9,530万 | 12.78%2,560万 | 14.88%2,470万 |
| 株式ベースの報酬 | 1,061.54%1,250万 | -45.00%-580万 | 109.45%120万 | -169.57%-480万 | 5,750.00%1,130万 | 87.00%-130万 | 57.45%-400万 | ---1,270万 | 137.93%690万 | 93.10%-20万 |
| 繰延税金 | 323.08%870万 | 24.29%-530万 | 110.00%120万 | -550.00%-520万 | 253.06%1,730万 | 74.84%-390万 | -1,066.67%-700万 | -111.80%-1,200万 | 78.95%-80万 | -45.56%490万 |
| その他の非現金項目 | -6.82%1,230万 | 95.16%2,420万 | 116.20%6,140万 | 41.80%1,730万 | 63.72%1,850万 | 4,500.00%1,320万 | 129.63%1,240万 | -87.76%2,840万 | 136.31%1,220万 | -94.96%1,130万 |
| 運転資金の増減額 | 383.33%3,190万 | -206.04%-1,580万 | 118.52%3,310万 | 60.80%8,410万 | 34.03%-7,250万 | 104.95%660万 | 22.13%1,490万 | -746.92%-1.79億 | -72.60%5,230万 | -101.65%-1.1億 |
| -売上債権増減額 | ---- | -14.86%-2,010万 | -61.92%4,550万 | 191.29%3,880万 | 31.33%1,970万 | ---- | -123.87%-1,750万 | --1.2億 | ---4,250万 | 308.33%1,500万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 134.93%1,820万 | 57.19%-8,040万 | -46.49%9,980万 | -44.39%-8,230万 | ---- | 62.89%-5,210万 | ---1.88億 | --1.87億 | 56.05%-5,700万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 512.50%2,970万 | -34.65%1,490万 | -1,942.86%-2,860万 | -18.97%1,410万 | ---- | -166.67%-720万 | --2,280万 | ---140万 | -21.97%1,740万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -147.55%-4,360万 | 139.36%5,310万 | 68.10%-2,590万 | 69.74%-2,400万 | ---- | 46.96%9,170万 | ---1.35億 | ---8,120万 | -222.57%-7,930万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --170万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -55.42%2,550万 | -92.37%1,250万 | 66.33%2.95億 | 26.91%1.21億 | 63.14%-4,740万 | 186.54%5,720万 | -40.74%1.64億 | -85.97%1.77億 | -78.48%9,550万 | -140.39%-1.29億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.22%-6,150万 | 17.12%-9,830万 | -32.07%-4.9億 | -16.44%-1.2億 | -1.37%-9,650万 | -67.32%-1.55億 | -48.06%-1.19億 | -123.96%-3.71億 | -10.12%-1.03億 | -244.93%-9,520万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.17%-8,940万 | 17.12%-9,830万 | -32.07%-4.9億 | -16.44%-1.2億 | -1.37%-9,650万 | -67.32%-1.55億 | -48.06%-1.19億 | -121.02%-3.71億 | -9.65%-1.03億 | -221.62%-9,520万 |
| その他の投資活動純額 | --2,790万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.22%-6,150万 | 17.12%-9,830万 | -32.07%-4.9億 | -16.44%-1.2億 | -1.37%-9,650万 | -67.32%-1.55億 | -48.06%-1.19億 | -123.96%-3.71億 | -10.12%-1.03億 | -244.93%-9,520万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.02%90万 | 3,279.58%4.8億 | 108.35%4,440万 | -97.60%30万 | 186.05%2,460万 | 100.97%530万 | 332.79%1,420万 | -167.74%-5.32億 | 231.58%1,250万 | 111.64%860万 |
| 借入金純額 | -48.77%1,040万 | 3,067.32%4.85億 | 14.52%6,310万 | -60.70%790万 | -20.00%1,960万 | 58.59%2,030万 | 765.22%1,530万 | 110.12%5,510万 | 6,600.00%2,010万 | 105.44%2,450万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -240.58%-5.53億 | ---10万 | -101.65%-650万 |
| 配当金支払総額 | -2.16%-1,420万 | --0 | 9.12%-2,790万 | 0.00%-710万 | 1.43%-690万 | 16.27%-1,390万 | --0 | -230.11%-3,070万 | 23.66%-710万 | ---700万 |
| 支払利息CFF | --0 | 0.00%-10万 | -50.00%-30万 | 0.00%-10万 | --0 | ---10万 | 0.00%-10万 | 99.45%-20万 | 0.00%-10万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 570.00%470万 | -360.00%-460万 | 416.67%950万 | -33.33%-40万 | 595.83%1,190万 | -233.33%-100万 | ---100万 | -30.43%-300万 | 25.00%-30万 | -26.32%-240万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.02%90万 | 3,279.58%4.8億 | 108.35%4,440万 | -97.60%30万 | 186.05%2,460万 | 100.97%530万 | 332.79%1,420万 | -167.74%-5.32億 | 231.58%1,250万 | 111.64%860万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.14%4.93億 | -60.43%9,790万 | -72.97%2.47億 | -61.30%9,470万 | -54.05%2.14億 | -73.56%3.01億 | -72.97%2.47億 | 4,217.45%9.15億 | -58.35%2.45億 | 26.81%4.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.89%-3,510万 | 562.35%3.94億 | 79.22%-1.51億 | -76.09%110万 | 44.56%-1.19億 | 86.95%-9,210万 | -68.75%5,950万 | -180.73%-7.26億 | -98.65%460万 | -199.22%-2.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -223.53%-630万 | 122.22%140万 | -97.75%130万 | 210.53%210万 | 108.00%40万 | -84.82%510万 | -120.19%-630万 | 1,281.63%5,790万 | 84.92%-190万 | -225.00%-500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111.61%4.52億 | 64.14%4.93億 | -60.43%9,790万 | -60.43%9,790万 | -61.30%9,470万 | -54.05%2.14億 | -73.56%3.01億 | -72.97%2.47億 | -72.97%2.47億 | -58.35%2.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.39%-6,390万 | -289.40%-8,580万 | -0.72%-1.95億 | 110.13%80万 | 35.70%-1.44億 | 38.55%-9,740万 | -76.95%4,530万 | -117.69%-1.94億 | -102.26%-790万 | -177.55%-2.24億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
