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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 111.61%4.52億 | 64.14%4.93億 | -60.43%9,790万 | -60.43%9,790万 | -61.30%9,470万 | -54.05%2.14億 | -73.56%3.01億 | -72.97%2.47億 | -72.97%2.47億 | -58.35%2.45億 |
| -現金及び現金同等物 | 111.61%4.52億 | 64.14%4.93億 | -60.43%9,790万 | -60.43%9,790万 | -61.30%9,470万 | -54.05%2.14億 | -73.56%3.01億 | -72.97%2.47億 | -72.97%2.47億 | -58.35%2.45億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.26%2.9億 | -6.89%2.89億 | -8.41%2.67億 | -8.41%2.67億 | 14.52%3.02億 | 9.95%3.16億 | -5.02%3.1億 | -27.62%2.91億 | -27.62%2.91億 | -42.04%2.64億 |
| -売掛金 | -16.13%2.44億 | -8.22%2.49億 | -14.96%2.35億 | -14.96%2.35億 | 21.61%2.67億 | 23.48%2.91億 | -11.94%2.71億 | -28.40%2.77億 | -28.40%2.77億 | -49.20%2.2億 |
| -貸付金 | 0.00%300万 | -17.67%1,770万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -83.33%300万 | -83.61%300万 | 313.46%2,150万 | -42.31%300万 | -42.31%300万 | 500.00%1,800万 |
| -未収法人所得税 | 193.50%3,610万 | 85.54%1,540万 | --2,000万 | --2,000万 | 55.33%2,330万 | -39.71%1,230万 | 207.41%830万 | --0 | --0 | 417.24%1,500万 |
| -その他の売掛金 | -31.18%640万 | -26.09%680万 | -27.19%830万 | -27.19%830万 | -22.94%840万 | -26.77%930万 | -14.02%920万 | 8.57%1,140万 | 8.57%1,140万 | -33.54%1,090万 |
| 棚卸資産 | -3.66%7.93億 | 5.31%8億 | 11.78%8.08億 | 11.78%8.08億 | -2.81%8.87億 | -5.04%8.23億 | 19.07%7.59億 | 50.56%7.23億 | 50.56%7.23億 | 48.18%9.12億 |
| 前払費用 | -19.57%5,220万 | -48.04%5,170万 | -14.72%8,050万 | -14.72%8,050万 | -44.90%4,970万 | -36.56%6,490万 | 7.34%9,950万 | 18.15%9,440万 | 18.15%9,440万 | -22.24%9,020万 |
| 制限付き現金 | -97.44%10万 | 0.00%390万 | 0.00%390万 | 0.00%390万 | 0.00%390万 | 0.00%390万 | 0.00%390万 | -88.32%390万 | -88.32%390万 | -82.97%390万 |
| その他の流動資産 | -21.21%520万 | -10.77%580万 | -14.93%570万 | -14.93%570万 | 6.56%650万 | 8.20%660万 | 12.07%650万 | 19.64%670万 | 19.64%670万 | 7.02%610万 |
| 流動資産合計 | 11.51%15.92億 | 11.03%16.43億 | -7.60%12.63億 | -7.60%12.63億 | -11.86%13.43億 | -18.00%14.28億 | -33.10%14.8億 | -28.71%13.66億 | -28.71%13.66億 | -15.45%15.24億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 17.18%14.96億 | 29.19%14.72億 | 29.95%14.05億 | 29.95%14.05億 | 27.15%13億 | 31.31%12.77億 | 33.31%11.39億 | 39.76%10.81億 | 39.76%10.81億 | 43.27%10.22億 |
| -有形固定資産総額 | 17.18%14.96億 | 29.19%14.72億 | 26.30%19.3億 | 26.30%19.3億 | 27.15%13億 | 31.31%12.77億 | 33.31%11.39億 | 39.38%15.28億 | 39.38%15.28億 | 43.27%10.22億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -17.47%-5.25億 | -17.47%-5.25億 | ---- | ---- | ---- | -38.48%-4.47億 | -38.48%-4.47億 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -33.33%60万 | -33.33%60万 | -22.22%70万 | -22.22%70万 | -20.00%80万 | -18.18%90万 | -25.00%90万 | -18.18%90万 | -18.18%90万 | -37.50%100万 |
| その他の非流動資産 | -6.33%740万 | 0.00%760万 | 7.04%760万 | 7.04%760万 | 428.57%740万 | 364.71%790万 | 261.90%760万 | 208.70%710万 | 208.70%710万 | -50.00%140万 |
| 非流動資産合計 | 17.00%15.04億 | 28.95%14.8億 | 29.76%14.14億 | 29.76%14.14億 | 27.65%13.08億 | 31.83%12.86億 | 33.78%11.48億 | 40.18%10.89億 | 40.18%10.89億 | 42.73%10.25億 |
| 資産合計 | 14.11%30.96億 | 18.85%31.23億 | 8.98%26.76億 | 8.98%26.76億 | 4.03%26.52億 | -0.11%27.13億 | -14.42%26.28億 | -8.84%24.56億 | -8.84%24.56億 | 1.12%25.49億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 8.14%2.35億 | 2.25%2.22億 | 64.05%2.36億 | 64.05%2.36億 | 7.75%2.14億 | -26.99%2.18億 | -33.84%2.17億 | -47.00%1.44億 | -47.00%1.44億 | -41.50%1.99億 |
| -買掛金 | 40.16%1.45億 | -0.46%1.08億 | 137.46%1.42億 | 137.46%1.42億 | 140.46%1.36億 | 16.37%1.03億 | 59.71%1.09億 | 9.52%5,980万 | 9.52%5,980万 | -47.50%5,660万 |
| -未払法人税 | -16.28%5,040万 | -20.08%4,220万 | 109.03%3,010万 | 109.03%3,010万 | -72.52%2,410万 | -56.22%6,020万 | -67.41%5,280万 | -77.60%1,440万 | -77.60%1,440万 | -30.34%8,770万 |
| -未払配当金 | ---- | 1.43%710万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.32%700万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -25.65%4,030万 | 32.45%6,490万 | -8.01%6,430万 | -8.01%6,430万 | -0.92%5,380万 | -24.51%5,420万 | -45.01%4,900万 | -54.31%6,990万 | -54.31%6,990万 | -48.68%5,430万 |
| 当期の未払費用 | -14.04%1.08億 | -28.25%7,670万 | 7.48%8,050万 | 7.48%8,050万 | 2.47%1.16億 | 21.84%1.26億 | -82.12%1.07億 | 37.94%7,490万 | 37.94%7,490万 | 67.85%1.13億 |
| 引当金 | 22.73%270万 | -29.27%290万 | -31.11%310万 | -31.11%310万 | ---- | -46.34%220万 | -4.65%410万 | 0.00%450万 | 0.00%450万 | 0.00%490万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 95.93%2,410万 | 54.96%2,030万 | 38.66%1,650万 | 38.66%1,650万 | -11.61%1,980万 | 17.14%1,230万 | 27.18%1,310万 | 17.82%1,190万 | 17.82%1,190万 | 198.67%2,240万 |
| -短期借入金 | 95.93%2,410万 | 54.96%2,030万 | 38.66%1,650万 | 38.66%1,650万 | -11.61%1,980万 | 17.14%1,230万 | 27.18%1,310万 | 17.82%1,190万 | 17.82%1,190万 | 198.67%2,240万 |
| その他の流動負債 | 31.44%7,190万 | -18.10%4,390万 | -19.33%6,010万 | -19.33%6,010万 | 62.16%8,270万 | 20.48%5,470万 | -35.42%5,360万 | -50.76%7,450万 | -50.76%7,450万 | -91.62%5,100万 |
| 流動負債合計 | 8.95%4.81億 | -7.38%3.93億 | 24.78%4.29億 | 24.78%4.29億 | 12.24%4.67億 | -9.50%4.41億 | -60.06%4.24億 | -36.11%3.43億 | -36.11%3.43億 | -59.57%4.16億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 16.01%3,840万 | 8.51%3,570万 | 8.98%3,520万 | 8.98%3,520万 | ---- | -5.16%3,310万 | -4.36%3,290万 | -3.58%3,230万 | -3.58%3,230万 | -4.85%3,140万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 383.47%5.94億 | 419.98%5.99億 | 16.97%1.3億 | 16.97%1.3億 | 28.24%1.26億 | 32.33%1.23億 | 35.41%1.15億 | 28.69%1.11億 | 28.69%1.11億 | 15.14%9,810万 |
| -長期借入金 | 383.47%5.94億 | 419.98%5.99億 | 15.40%1.27億 | 15.40%1.27億 | 28.24%1.26億 | 32.33%1.23億 | 35.41%1.15億 | 29.58%1.1億 | 29.58%1.1億 | 15.14%9,810万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | 450.00%220万 | 450.00%220万 | ---- | ---- | ---- | -55.56%40万 | -55.56%40万 | ---- |
| 繰延負債 | 18.09%1.01億 | 6.84%9,370万 | 1.34%9,800万 | 1.34%9,800万 | 0.90%1.01億 | -12.19%8,570万 | -15.83%8,770万 | 4.09%9,670万 | 4.09%9,670万 | 6.62%9,990万 |
| 従業員福利厚生費 | 9.05%4.52億 | 4.30%4.44億 | 14.92%4.68億 | 14.92%4.68億 | 9.32%4.71億 | -10.61%4.15億 | 8.97%4.25億 | 13.63%4.08億 | 13.63%4.08億 | 1.32%4.3億 |
| その他の非流動性負債 | 300.00%1,600万 | 300.00%1,560万 | --1,040万 | --1,040万 | 1,211.11%4,720万 | -6.98%400万 | -2.50%390万 | ---- | ---- | 5.88%360万 |
| 非流動負債合計 | 81.99%12.01億 | 78.53%11.87億 | 14.63%7.45億 | 14.63%7.45億 | 12.19%7.44億 | -4.79%6.6億 | 7.61%6.65億 | 13.34%6.5億 | 13.34%6.5億 | 3.64%6.63億 |
| 負債合計 | 52.72%16.82億 | 45.08%15.8億 | 18.14%11.74億 | 18.14%11.74億 | 12.21%12.11億 | -6.73%11.01億 | -35.16%10.89億 | -10.59%9.93億 | -10.59%9.93億 | -35.32%10.79億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.01%9.69億 | 0.55%9.64億 | 0.57%9.64億 | 0.57%9.64億 | 0.50%9.63億 | -0.23%9.59億 | 2.94%9.59億 | -30.45%9.58億 | -30.45%9.58億 | 1.54%9.58億 |
| -普通株式 | 1.01%9.69億 | 0.55%9.64億 | 0.57%9.64億 | 0.57%9.64億 | 0.50%9.63億 | -0.23%9.59億 | 2.94%9.59億 | -30.45%9.58億 | -30.45%9.58億 | 1.54%9.58億 |
| 利益剰余金 | -51.70%1.74億 | -14.34%2.87億 | 36.29%2.88億 | 36.29%2.88億 | 11.73%2.68億 | 13.73%3.59億 | 18.85%3.36億 | 171.98%2.12億 | 171.98%2.12億 | 253.10%2.4億 |
| 資本剰余金 | 58.12%-800万 | 25.12%-1,580万 | 20.56%-1,700万 | 20.56%-1,700万 | 20.18%-1,740万 | 15.11%-1,910万 | 5.38%-2,110万 | 15.08%-2,140万 | 15.08%-2,140万 | 15.83%-2,180万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -10.52%2.8億 | 15.81%3.08億 | -14.83%2.67億 | -14.83%2.67億 | -22.64%2.27億 | 11.40%3.13億 | 32.98%2.66億 | 106.32%3.14億 | 106.32%3.14億 | 223.46%2.94億 |
| 株主資本 | -12.28%14.14億 | 0.29%15.43億 | 2.75%15.02億 | 2.75%15.02億 | -1.99%14.41億 | 4.99%16.12億 | 10.62%15.39億 | -7.61%14.62億 | -7.61%14.62億 | 72.46%14.7億 |
| 資本合計 | -12.28%14.14億 | 0.29%15.43億 | 2.75%15.02億 | 2.75%15.02億 | -1.99%14.41億 | 4.99%16.12億 | 10.62%15.39億 | -7.61%14.62億 | -7.61%14.62億 | 72.46%14.7億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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