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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.6万 | 104.40%808 | -1,839.11%-9,426 | 51.73%-3.25万 | 50.31%-1.47万 | 0 | 36.70%-1.83万 | 229.36%542 | 25.39%-6.73万 | 39.88%-2.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---1,195 | 51.33%-8,527 | -67.50%-8,809 | 41.38%-3.53万 | -29.01%-1.25万 | --0 | 42.48%-1.75万 | -1.78%-5,259 | 17.31%-6.01万 | 58.44%-9,671 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---360 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---1.48万 | 1,227.42%9,335 | -110.64%-617 | 139.17%2,789 | 88.99%-2,184 | --0 | -156.14%-828 | 22.18%5,801 | 59.13%-7,120 | 23.14%-1.98万 |
| -売掛金増減額 | --842 | -178.90%-830 | 214.05%625 | -93.36%157 | -135.41%-347 | --0 | -40.26%1,052 | -1,174.51%-548 | -63.84%2,364 | 204.93%980 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---1.56万 | 640.69%1.02万 | -119.56%-1,242 | 127.75%2,632 | 91.17%-1,837 | --0 | -557.34%-1,880 | 35.17%6,349 | 60.41%-9,484 | 16.31%-2.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---1.6万 | 104.40%808 | -1,839.11%-9,426 | 51.99%-3.25万 | 50.91%-1.47万 | --0 | 36.70%-1.83万 | 229.36%542 | 24.99%-6.76万 | 39.15%-2.99万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.18%6.92万 | -38.30%6.84万 | -29.45%7.78万 | -37.89%11.03万 | -33.85%9.24万 | -37.58%9.24万 | -37.44%11.08万 | -37.89%11.03万 | -33.68%17.75万 | -38.32%13.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1.6万 | 104.40%808 | -1,839.11%-9,426 | 51.73%-3.25万 | 50.31%-1.47万 | --0 | 36.70%-1.83万 | 229.36%542 | 25.39%-6.73万 | 39.88%-2.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.49%5.32万 | -25.18%6.92万 | -38.30%6.84万 | -29.45%7.78万 | -29.45%7.78万 | -33.85%9.24万 | -37.58%9.24万 | -37.44%11.08万 | -37.89%11.03万 | -37.89%11.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---1.6万 | 104.40%808 | -1,839.11%-9,426 | 51.99%-3.25万 | 50.91%-1.47万 | --0 | 36.70%-1.83万 | 229.36%542 | 24.99%-6.76万 | 39.15%-2.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
