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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.77%-31.76万 | 62.11%-114.23万 | 91.69%-3.42万 | -23.13万 | -31.2万 | -56.48万 | -80.82%-301.48万 | -41.16万 | -908.29%-166.73万 | -16.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.16%-24.6万 | 57.79%-120.34万 | -142.58%-13.3万 | ---19.5万 | ---35.01万 | ---52.52万 | 36.33%-285.08万 | --31.24万 | -2,334.30%-447.75万 | -397.61%-18.39万 |
| 株式ベースの報酬 | -68.76%8,475 | -49.53%5.76万 | -82.01%4,879 | --9,800 | --1.58万 | --2.71万 | 0.72%11.42万 | --2.71万 | 207.15%11.34万 | --3.69万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --251.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -19.99%-8万 | 101.25%3,470 | 118.54%9.39万 | ---4.61万 | --2.23万 | ---6.67万 | -254.71%-27.82万 | --4.3万 | 1,080.77%17.98万 | -149.61%-1.83万 |
| -売上債権増減額 | -121.83%-2,693 | 253.74%7,381 | 42.45%-3,101 | ---5,299 | --1.7万 | ---1,214 | 47.31%-4,801 | ---5,388 | ---9,111 | ---- |
| -前払費用増減額 | -126.16%-1.32万 | 6.28%1.62万 | 102.79%248 | --7,716 | --1.41万 | ---5,852 | 130.59%1.52万 | ---8,882 | ---4.98万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7.50%-6.41万 | 93.04%-2.01万 | 69.06%9.68万 | ---4.85万 | ---8,766 | ---5.96万 | -220.92%-28.87万 | --5.73万 | 1,401.88%23.87万 | -149.61%-1.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.77%-31.76万 | 62.11%-114.23万 | 91.69%-3.42万 | ---23.13万 | ---31.2万 | ---56.48万 | -80.82%-301.48万 | ---41.16万 | -908.29%-166.73万 | ---16.54万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.44万 | |||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.44万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.44万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.96万 | -99.07%3.06万 | -96.94%3.06万 | 0 | 0 | 0 | 55.30%327.4万 | 99.84万 | 1,037.90%210.82万 | 23.51%18.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --36.66万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 54.10%340万 | --100万 | 859.30%220.64万 | 53.33%23万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7,031 | 124.28%3.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.42%-12.6万 | ---1,582 | -141.93%-10.82万 | ---4.47万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --35.96万 | -99.07%3.06万 | -96.94%3.06万 | --0 | --0 | --0 | 55.30%327.4万 | --99.84万 | 1,037.90%210.82万 | 23.51%18.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.38%5.39万 | 28.60%116.55万 | -90.07%5.75万 | --28.88万 | --60.08万 | --116.55万 | 85.03%90.64万 | --57.87万 | 226.56%48.98万 | --15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.44%4.2万 | -528.93%-111.17万 | -100.61%-3,597 | ---23.13万 | ---31.2万 | ---56.48万 | -37.77%25.92万 | --58.68万 | 1,991.54%41.65万 | -86.72%1.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.04%9.59万 | -95.38%5.39万 | -95.38%5.39万 | --5.75万 | --28.88万 | --60.08万 | 28.60%116.55万 | --116.55万 | 433.42%90.64万 | 13.28%16.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.77%-31.76万 | 62.11%-114.23万 | 91.69%-3.42万 | ---23.13万 | ---31.2万 | ---56.48万 | -80.82%-301.48万 | ---41.16万 | -908.29%-166.73万 | ---16.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
