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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.02%-1,259.3万 | 41.14%-1.03億 | 61.51%-1,571.4万 | 57.74%-1,806.6万 | 23.17%-3,348.9万 | 25.43%-3,599.9万 | -53.41%-1.75億 | -17.37%-4,082.3万 | 4.83%-4,275.3万 | -107.78%-4,358.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 184.93%3,812.9万 | 56.65%-1.78億 | -102.52%-8,973.3万 | 85.06%-2,974.6万 | 82.98%-1,400.4万 | 47.62%-4,489.3万 | -59.61%-4.11億 | 13.57%-4,430.8万 | -1,125.47%-1.99億 | -162.97%-8,230.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,500.7万 | 147,429.17%3,540.7万 | --3,540.2万 | ---- | ---- | ---- | -99.98%2.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 23.35%165.9万 | -52.61%631.6万 | 82.91%232.3万 | -78.31%96万 | -65.25%168.8万 | -51.53%134.5万 | 150.20%1,332.8万 | -11.25%127万 | 123.71%442.5万 | 371.65%485.8万 |
| その他の非現金項目 | -2,402.59%-4,642.3万 | -52.92%1,114.3万 | 551.47%3,138.6万 | -120.41%-256.9万 | -826.64%-1,581.9万 | -111.70%-185.5万 | 393.38%2,366.7万 | -59.67%-695.2万 | 379.22%1,259万 | 750.39%217.7万 |
| 運転資金の増減額 | 22.35%554万 | 208.73%1,138.4万 | 129.24%130.9万 | 211.28%856.2万 | -154.86%-301.5万 | 219.28%452.8万 | -30.19%-1,047万 | -223.88%-447.6万 | 3.83%-769.4万 | 245.88%549.6万 |
| -売掛金増減額 | 64.11%-52.8万 | 210.54%388.1万 | 126.49%10.7万 | 370.71%399.3万 | 141.53%125.2万 | -206.36%-147.1万 | -93.34%-351.1万 | 77.75%-40.4万 | ---147.5万 | ---301.5万 |
| -在庫増減額 | -332.34%-145.7万 | 34.29%-1,123.2万 | -3.75%-168.8万 | -21.53%-245.5万 | 2.43%-675.2万 | 94.84%-33.7万 | -32.25%-1,709.3万 | 81.25%-162.7万 | 34.07%-202万 | -752.22%-692万 |
| -前払費用増減額 | 131.87%44.2万 | 702.04%431.5万 | 305.42%663.5万 | 98.40%-5.9万 | -113.57%-87.4万 | -238.01%-138.7万 | 104.91%53.8万 | -208.50%-323万 | 59.31%-367.9万 | 1,047.35%644.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.53%-138.7万 | 111.87%96.8万 | -44.39%-1,302.7万 | 223.51%809.7万 | -127.32%-201.3万 | 14,826.42%791.1万 | -140.46%-815.7万 | -220.71%-902.2万 | -197.31%-655.6万 | 290.46%736.8万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 89.80%-10万 | --0 | -95.87%4.6万 | 101.00%2.5万 | -276.29%-17.1万 | -71.93%-98万 | 163.54%29.8万 | 1,203.96%111.5万 | ---249万 |
| -その他流動負債の変動 | -4,464.71%-77.6万 | -114.29%-267.7万 | -173.06%-694.7万 | -121.54%-106万 | 30.07%534.7万 | -108.85%-1.7万 | 1,068.11%1,873.3万 | 1,194.25%950.9万 | 294.51%492.1万 | 244.30%411.1万 |
| -その他運転資金の変動 | --924.6万 | --1,622.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.02%-1,259.3万 | 41.14%-1.03億 | 61.51%-1,571.4万 | 57.74%-1,806.6万 | 23.17%-3,348.9万 | 25.43%-3,599.9万 | -53.41%-1.75億 | -17.37%-4,082.3万 | 4.83%-4,275.3万 | -107.78%-4,358.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.18%-3.3万 | 152.08%6,112万 | -90.95%60.9万 | 110.90%1,172.4万 | 315.33%3,006.8万 | 116.18%1,871.9万 | -92.21%-1.17億 | 134.02%672.9万 | 118.98%555.9万 | -64.83%-1,396.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.34%-3.3万 | 81.37%-887.4万 | 108.03%60.9万 | 84.21%-126万 | 71.30%-319.2万 | 75.98%-503.1万 | -24.18%-4,762.3万 | 61.38%-758万 | 19.60%-797.9万 | -31.28%-1,112.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 74.63%-85万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 201.61%6,999.4万 | --0 | -4.09%1,298.4万 | 1,270.30%3,326万 | 125.30%2,375万 | ---6,888.6万 | --1,430.9万 | --1,353.8万 | ---284.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.18%-3.3万 | 152.08%6,112万 | -90.95%60.9万 | 110.90%1,172.4万 | 315.33%3,006.8万 | 116.18%1,871.9万 | -92.21%-1.17億 | 134.02%672.9万 | 118.98%555.9万 | -64.83%-1,396.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,143.08%1,430.2万 | 873.01%1,395.3万 | 1,195.38%168.4万 | 2,328.75%1,182.8万 | 0 | -6.37%44.1万 | -99.71%143.4万 | -85.78%13万 | 3.62%48.7万 | -99.92%34.6万 |
| 借入金純額 | --1,196.1万 | --1,510万 | --297.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --107万 | 123.08%30.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---130.4万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 430.84%234.1万 | 17.78%168.9万 | ---- | ---- | --0 | -6.37%44.1万 | -47.89%143.4万 | ---- | ---- | --34.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---390.6万 | ---328.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,143.08%1,430.2万 | 873.01%1,395.3万 | 1,195.38%168.4万 | 2,328.75%1,182.8万 | --0 | -6.37%44.1万 | -99.71%143.4万 | -85.78%13万 | 3.62%48.7万 | -99.92%34.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.80%544.9万 | -89.65%3,364.4万 | -72.09%1,887万 | -87.17%1,338.4万 | -89.60%1,680.5万 | -89.65%3,364.4万 | 2,962.93%3.25億 | -82.15%6,760.8万 | -76.94%1.04億 | 616.34%1.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.95%167.6万 | 90.32%-2,819.5万 | 60.48%-1,342.1万 | 114.95%548.6万 | 94.02%-342.1万 | 89.70%-1,683.9万 | -192.67%-2.91億 | 36.69%-3,396.4万 | 50.22%-3,670.7万 | -113.31%-5,720.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.60%712.5万 | -83.80%544.9万 | -83.80%544.9万 | -72.09%1,887万 | -87.17%1,338.4万 | -89.60%1,680.5万 | -89.65%3,364.4万 | -89.65%3,364.4万 | -82.15%6,760.8万 | -76.94%1.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.23%-1,262.6万 | 49.92%-1.12億 | 68.79%-1,510.5万 | 61.91%-1,932.6万 | 32.95%-3,668.1万 | 41.44%-4,103万 | -43.48%-2.24億 | 11.28%-4,840.3万 | 7.50%-5,073.2万 | -85.77%-5,471万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
