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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 8.06%2,316.6万 | 78.23%3,031.7万 | 78.23%3,031.7万 | 201.21%3,278.7万 | 53.35%2,161.3万 | 77.85%2,143.8万 | 26.69%1,701万 | 26.69%1,701万 | -5.40%1,088.5万 | -30.54%1,409.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 8.06%2,316.6万 | 78.23%3,031.7万 | 78.23%3,031.7万 | 201.21%3,278.7万 | 53.35%2,161.3万 | 77.85%2,143.8万 | 26.69%1,701万 | 26.69%1,701万 | -5.40%1,088.5万 | -30.54%1,409.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.11%1,507.4万 | 17.15%1,420.2万 | 17.15%1,420.2万 | 121.86%1,513.3万 | 189.91%1,662.9万 | 123.40%1,476.2万 | 128.39%1,212.3万 | 128.39%1,212.3万 | 48.44%682.1万 | 64.73%573.6万 |
| -売掛金 | 2.11%1,507.4万 | 17.15%1,420.2万 | 17.15%1,420.2万 | 121.86%1,513.3万 | 189.91%1,662.9万 | 123.40%1,476.2万 | 128.39%1,212.3万 | 128.39%1,212.3万 | 48.44%682.1万 | 64.73%573.6万 |
| 棚卸資産 | -5.96%20.5万 | -38.25%15.5万 | -38.25%15.5万 | -71.21%9.3万 | -53.63%13.4万 | -23.78%21.8万 | 2.03%25.1万 | 2.03%25.1万 | 6.60%32.3万 | 3.58%28.9万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.20%1,065.8万 | 215.80%1,011.2万 |
| 制限付き現金 | 7.31%2.4億 | 7.61%2.19億 | 7.61%2.19億 | -5.20%1.73億 | 0.73%1.87億 | -6.37%2.23億 | -6.34%2.04億 | -6.34%2.04億 | 4.13%1.82億 | -10.74%1.85億 |
| その他の流動資産 | -17.50%418.7万 | -66.31%347.1万 | -66.31%347.1万 | --390.7万 | --396万 | --507.5万 | -23.53%1,030.4万 | -23.53%1,030.4万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 6.60%2.82億 | 9.84%2.67億 | 9.84%2.67億 | 6.54%2.24億 | 6.25%2.29億 | -1.23%2.65億 | -2.62%2.43億 | -2.62%2.43億 | 3.00%2.11億 | -8.22%2.15億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.94%2,049.6万 | 5.43%1,950.8万 | 5.43%1,950.8万 | -3.27%1,870.1万 | 23.63%1,848.6万 | 32.16%1,847.5万 | 25.94%1,850.4万 | 25.94%1,850.4万 | 29.46%1,933.3万 | 6.71%1,495.3万 |
| -有形固定資産総額 | 10.94%2,049.6万 | 14.55%4,350.7万 | 14.55%4,350.7万 | -3.27%1,870.1万 | 23.63%1,848.6万 | 32.16%1,847.5万 | 20.28%3,798.1万 | 20.28%3,798.1万 | 29.46%1,933.3万 | 6.71%1,495.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -23.22%-2,399.9万 | -23.22%-2,399.9万 | ---- | ---- | ---- | -15.35%-1,947.7万 | -15.35%-1,947.7万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 5.32%1.57億 | -2.96%1.48億 | -2.96%1.48億 | -8.26%1.43億 | -8.16%1.47億 | -8.69%1.49億 | -7.28%1.53億 | -7.28%1.53億 | -7.27%1.56億 | 20.33%1.6億 |
| -のれん | 0.00%8,601.1万 | 0.00%8,601.1万 | 0.00%8,601.1万 | 0.00%8,601.1万 | 0.00%8,601.1万 | 0.00%8,601.1万 | 0.00%8,601.1万 | 0.00%8,601.1万 | -0.12%8,601.1万 | 16.30%8,601.1万 |
| -その他の無形資産 | 12.59%7,096万 | -6.78%6,208.2万 | -6.78%6,208.2万 | -18.38%5,732.6万 | -17.68%6,063.5万 | -18.37%6,302.4万 | -15.25%6,659.4万 | -15.25%6,659.4万 | -14.74%7,023.8万 | 25.40%7,365.7万 |
| その他の非流動資産 | 47.91%943.1万 | 63.81%904.7万 | 63.81%904.7万 | 64.47%803.6万 | 53.22%703.3万 | 44.71%637.6万 | 33.53%552.3万 | 33.53%552.3万 | 18.33%488.6万 | 8.64%459万 |
| 非流動資産合計 | 7.48%1.87億 | 0.01%1.77億 | 0.01%1.77億 | -5.76%1.7億 | -3.93%1.72億 | -4.25%1.74億 | -3.70%1.77億 | -3.70%1.77億 | -3.78%1.8億 | 18.73%1.79億 |
| 資産合計 | 6.95%4.69億 | 5.71%4.44億 | 5.71%4.44億 | 0.86%3.94億 | 1.63%4.01億 | -2.45%4.39億 | -3.08%4.2億 | -3.08%4.2億 | -0.24%3.91億 | 2.33%3.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -7.68%161万 | 17.14%257万 | 17.14%257万 | 28.29%169.6万 | 58.35%136.5万 | 7.72%174.4万 | 288.32%219.4万 | 288.32%219.4万 | 1.77%132.2万 | -32.23%86.2万 |
| -買掛金 | -7.68%161万 | 17.14%257万 | 17.14%257万 | 28.29%169.6万 | 58.35%136.5万 | 7.72%174.4万 | 288.32%219.4万 | 288.32%219.4万 | 1.77%132.2万 | -32.23%86.2万 |
| 当期の未払費用 | 43.03%717万 | 3.59%386.2万 | 3.59%386.2万 | 24.97%517万 | 44.35%654.2万 | 68.96%501.3万 | 53.04%372.8万 | 53.04%372.8万 | 133.07%413.7万 | 243.59%453.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -78.37%153.3万 | -74.57%151.7万 | -74.57%151.7万 | -64.11%170.5万 | 142.78%808.2万 | 124.83%708.9万 | 72.53%596.6万 | 72.53%596.6万 | 30.82%475万 | -33.03%332.9万 |
| -短期借入金 | -99.58%2.3万 | -99.34%2.7万 | -99.34%2.7万 | -93.64%19.5万 | 236.77%655.7万 | 205.58%541.8万 | 115.31%410.6万 | 115.31%410.6万 | 60.08%306.4万 | -40.59%194.7万 |
| -資本リース債務 | -9.63%151万 | -19.89%149万 | -19.89%149万 | -10.44%151万 | 10.35%152.5万 | 21.09%167.1万 | 19.92%186万 | 19.92%186万 | -1.81%168.6万 | -18.42%138.2万 |
| 流動性繰延負債 | -15.18%354.7万 | -19.00%685.3万 | -19.00%685.3万 | -18.72%339.2万 | 61.58%329.3万 | 157.20%418.2万 | 125.63%846.1万 | 125.63%846.1万 | 178.01%417.3万 | 59.34%203.8万 |
| その他の流動負債 | 5.60%2.41億 | 5.25%2.2億 | 5.25%2.2億 | -6.35%1.75億 | 2.38%1.91億 | -4.99%2.28億 | -4.57%2.09億 | -4.57%2.09億 | 6.04%1.87億 | -10.84%1.87億 |
| 流動負債合計 | 3.04%2.58億 | 2.62%2.41億 | 2.62%2.41億 | -6.17%1.93億 | 7.13%2.15億 | -0.66%2.51億 | 1.01%2.35億 | 1.01%2.35億 | 9.79%2.05億 | -8.60%2.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -73.93%953.7万 | -76.06%892万 | -76.06%892万 | -80.17%758.9万 | -7.84%3,585.7万 | -4.79%3,657.6万 | -1.62%3,725.4万 | -1.62%3,725.4万 | 1.14%3,827.5万 | 169.30%3,890.8万 |
| -長期借入金 | -82.75%525.6万 | -86.10%428.2万 | -86.10%428.2万 | -91.61%263.3万 | -10.86%3,022.6万 | -10.30%3,047.8万 | -7.02%3,079.5万 | -7.02%3,079.5万 | -4.37%3,136.7万 | 236.12%3,390.8万 |
| -リース債務 | -29.80%428.1万 | -28.19%463.8万 | -28.19%463.8万 | -28.26%495.6万 | 12.62%563.1万 | 37.34%609.8万 | 36.09%645.9万 | 36.09%645.9万 | 36.95%690.8万 | 14.68%500万 |
| 繰延負債 | 25.63%271.1万 | -23.88%174.4万 | -23.88%174.4万 | 13.43%228万 | -27.61%292.3万 | 31.59%215.8万 | 40.47%229.1万 | 40.47%229.1万 | 34.27%201万 | 207.77%403.8万 |
| その他の非流動性負債 | 668.94%101.5万 | 83.33%20.9万 | 83.33%20.9万 | -77.88%17.7万 | -86.90%15.4万 | -94.69%13.2万 | -95.75%11.4万 | -95.75%11.4万 | -78.01%80万 | 98.65%117.6万 |
| 非流動負債合計 | -65.88%1,326.3万 | -72.58%1,087.3万 | -72.58%1,087.3万 | -75.55%1,004.6万 | -11.76%3,893.4万 | -8.64%3,886.6万 | -5.97%3,965.9万 | -5.97%3,965.9万 | -4.41%4,108.5万 | 169.83%4,412.2万 |
| 負債合計 | -6.20%2.72億 | -8.23%2.52億 | -8.23%2.52億 | -17.73%2.03億 | 3.73%2.54億 | -1.81%2.9億 | -0.06%2.75億 | -0.06%2.75億 | 7.14%2.47億 | 3.75%2.45億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 22.86%25.8万 | 23.30%25.4万 | 23.30%25.4万 | 22.93%25.2万 | 2.93%21.1万 | 2.44%21万 | 0.98%20.6万 | 0.98%20.6万 | 0.49%20.5万 | 5.13%20.5万 |
| -普通株式 | 22.86%25.8万 | 23.30%25.4万 | 23.30%25.4万 | 22.93%25.2万 | 2.93%21.1万 | 2.44%21万 | 0.98%20.6万 | 0.98%20.6万 | 0.49%20.5万 | 5.13%20.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -5.30%-2.96億 | -3.28%-2.9億 | -3.28%-2.9億 | -2.39%-2.87億 | -3.27%-2.85億 | -4.12%-2.81億 | -5.42%-2.81億 | -5.42%-2.81億 | -6.75%-2.8億 | -2.93%-2.76億 |
| 資本剰余金 | 13.19%4.95億 | 12.54%4.88億 | 12.54%4.88億 | 12.38%4.86億 | 1.65%4.39億 | 1.46%4.37億 | 0.85%4.34億 | 0.85%4.34億 | 0.83%4.32億 | 2.38%4.32億 |
| 自己株式 | --0 | 0.00%501.7万 | 0.00%501.7万 | 0.00%501.7万 | 0.00%501.7万 | 0.00%501.7万 | 0.00%501.7万 | 0.00%501.7万 | 0.00%501.7万 | 0.00%501.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 32.12%-135.9万 | 55.09%-111.5万 | 55.09%-111.5万 | 7.07%-269.6万 | -50.48%-249.5万 | -72.29%-200.2万 | -2,408.08%-248.3万 | -2,408.08%-248.3万 | -1,015.14%-290.1万 | -518.69%-165.8万 |
| 株主資本 | 32.48%1.98億 | 32.12%1.92億 | 32.12%1.92億 | 32.58%1.92億 | -1.82%1.47億 | -3.67%1.49億 | -8.33%1.45億 | -8.33%1.45億 | -10.73%1.45億 | 0.08%1.5億 |
| 資本合計 | 32.48%1.98億 | 32.12%1.92億 | 32.12%1.92億 | 32.58%1.92億 | -1.82%1.47億 | -3.67%1.49億 | -8.33%1.45億 | -8.33%1.45億 | -10.73%1.45億 | 0.08%1.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
