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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -186.03%-394.7万 | 38.22%1,890万 | 5.18%706.5万 | 1,195.23%573.9万 | -69.54%150.8万 | 81.34%458.8万 | 892.31%1,367.4万 | 166.34%671.7万 | -169.50%-52.4万 | 1,021.97%495.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -190.86%-30.8万 | 36.31%-921.4万 | -239.20%-358.2万 | 51.33%-220.6万 | 35.75%-376.5万 | 111.24%33.9万 | -553.05%-1,446.6万 | 75.45%-105.6万 | -185.08%-453.3万 | -255.69%-586万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -122.53%-65.2万 | 5.10%-113.5万 | -297.13%-83万 | 255.97%62.7万 | -66.84%-63.9万 | -45.05%-29.3万 | 86.54%-119.6万 | -37.50%-20.9万 | -291.43%-40.2万 | 95.64%-38.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.94%519.5万 | 1.01%2,061.6万 | 2.34%524.4万 | -2.63%492.2万 | 6.08%535.4万 | -1.70%509.6万 | 14.53%2,041万 | 2.81%512.4万 | 23.26%505.5万 | 13.36%504.7万 |
| 繰延税金 | 132.88%2.4万 | 344.57%22.5万 | 144.71%11.4万 | -71.59%2.5万 | 200.00%15.9万 | -431.82%-7.3万 | -113.01%-9.2万 | -272.30%-25.5万 | -56.22%8.8万 | -79.62%5.3万 |
| その他の非現金項目 | -86.88%14.2万 | 584.48%246.6万 | -5.23%27.2万 | 356.45%47.7万 | 182.04%63.5万 | 559.76%108.2万 | -441.61%-50.9万 | 28.70%28.7万 | -38.81%-18.6万 | -2,680.00%-77.4万 |
| 運転資金の増減額 | -188.81%-1,021.8万 | -126.89%-141.6万 | 209.14%460万 | 135.72%54.4万 | -152.83%-302.2万 | -742.38%-353.8万 | 135.60%526.5万 | 117.86%148.8万 | 84.50%-152.3万 | 702.74%572万 |
| -売掛金増減額 | 72.07%-91.9万 | 45.84%-412.6万 | 115.31%88.8万 | 214.80%136.5万 | -594.24%-308.9万 | -162.78%-329万 | -489.17%-761.8万 | -666.45%-580.2万 | -192.14%-118.9万 | -23.59%62.5万 |
| -在庫増減額 | -251.52%-5万 | 792.86%9.7万 | -187.32%-6.2万 | 220.59%4.1万 | 872.73%8.5万 | 182.50%3.3万 | -109.86%-1.4万 | 24.56%7.1万 | -54.55%-3.4万 | -118.03%-1.1万 |
| -前払費用増減額 | -109.75%-47.3万 | 70.43%510.1万 | 675.36%107万 | 52.75%-48.9万 | -129.10%-33万 | 75.98%485万 | 127.01%299.3万 | 182.63%13.8万 | 90.35%-103.5万 | 871.43%113.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -532.64%-362.5万 | -91.49%46.3万 | -97.92%4.3万 | -67.67%32.2万 | -59.38%67.1万 | -178.82%-57.3万 | 5,765.63%543.9万 | 1,046.79%206.4万 | -36.88%99.6万 | 278.21%165.2万 |
| -その他流動資産の変動 | --3万 | 118.08%54.6万 | -84.43%7.3万 | 111.40%28.4万 | 118.92%18.9万 | --0 | -120.28%-302万 | 15,733.33%46.9万 | -128.41%-249.2万 | -2,225.53%-99.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 35.62%-14.1万 | -155.26%-111.8万 | 18.91%-22.3万 | -118.53%-41万 | -147.42%-26.6万 | 53.99%-21.9万 | 681.32%202.3万 | 40.73%-27.5万 | 213.01%221.3万 | 223.84%56.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -16.16%-504万 | -143.56%-237.9万 | -41.72%281.1万 | -3,261.11%-56.9万 | -110.22%-28.2万 | -103.04%-433.9万 | 837.11%546.2万 | 115.79%482.3万 | -86.47%1.8万 | 892.53%275.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186.03%-394.7万 | 38.22%1,890万 | 5.18%706.5万 | 1,195.23%573.9万 | -69.54%150.8万 | 81.34%458.8万 | 892.31%1,367.4万 | 166.34%671.7万 | -169.50%-52.4万 | 1,021.97%495.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.38%-449.5万 | 17.98%-2,952.5万 | -465.19%-1,134.9万 | 92.67%-91万 | 28.50%-1,061.9万 | 1.07%-664.7万 | 2.63%-3,599.9万 | 87.39%-200.8万 | 52.63%-1,242.1万 | -427.48%-1,485.1万 |
| 資本支出 | -110.28%-243.5万 | -66.20%-702.7万 | -98.02%-199.8万 | -22.21%-172.8万 | -92.37%-214.3万 | -67.58%-115.8万 | -2.10%-422.8万 | -2.02%-100.9万 | -68.13%-141.4万 | -3.34%-111.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.94%-24万 | 31.62%-158.5万 | -69.23%-22万 | 81.67%-34.5万 | -17.13%-29.4万 | -1,220.00%-72.6万 | -1,642.86%-231.8万 | -293.94%-13万 | -13,342.86%-188.2万 | -560.53%-25.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---71万 | -234.25%-765.1万 | ---695.4万 | -178.80%-69.7万 | --0 | --0 | 91.03%-228.9万 | --0 | 99.02%-25万 | ---6.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 76.70%-111万 | 51.18%-1,326.2万 | -150.52%-217.7万 | 120.96%186万 | 39.02%-818.2万 | -18.99%-476.3万 | -278.86%-2,716.4万 | 94.17%-86.9万 | -5,681.76%-887.5万 | -337.43%-1,341.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.38%-449.5万 | 17.98%-2,952.5万 | -465.19%-1,134.9万 | 92.67%-91万 | 28.50%-1,061.9万 | 1.07%-664.7万 | 2.63%-3,599.9万 | 87.39%-200.8万 | 52.63%-1,242.1万 | -427.48%-1,485.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.31%2,106.2万 | 295.58%2,420.5万 | 110.59%4,560.5万 | -284.48%-579.8万 | 31.75%-3,673万 | -0.79%2,112.8万 | 86.35%-1,237.6万 | -50.03%2,165.6万 | 90.77%-150.8万 | -9.30%-5,382万 |
| 借入金純額 | --0 | -2,010.60%-3,562.7万 | --0 | -1,972.51%-3,498.4万 | ---41.1万 | ---23.2万 | -111.43%-168.8万 | --0 | -109.68%-168.8万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -91.15%17.6万 | 9,316.50%4,680万 | 166.89%81.4万 | --4,372万 | 44.79%27.8万 | --198.8万 | -26.70%49.7万 | 100.66%30.5万 | --0 | -46.67%19.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.82%2,088.6万 | 216.51%1,303.2万 | 109.78%4,479.1万 | -8,174.44%-1,453.4万 | 32.24%-3,659.7万 | -9.03%1,937.2万 | 89.46%-1,118.5万 | -50.08%2,135.1万 | 100.53%18万 | -10.91%-5,401.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.31%2,106.2万 | 295.58%2,420.5万 | 110.59%4,560.5万 | -284.48%-579.8万 | 31.75%-3,673万 | -0.79%2,112.8万 | 86.35%-1,237.6万 | -50.03%2,165.6万 | 90.77%-150.8万 | -9.30%-5,382万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.28%1.78億 | -17.46%1.64億 | -0.93%1.36億 | -9.77%1.37億 | -15.17%1.83億 | -17.46%1.64億 | -38.85%1.99億 | -18.50%1.38億 | -27.77%1.52億 | -15.64%2.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.82%1,262万 | 139.13%1,358万 | 56.73%4,132.1万 | 93.30%-96.9万 | 28.06%-4,584.1万 | 11.47%1,906.9万 | 72.51%-3,470.1万 | -11.92%2,636.5万 | 65.42%-1,445.3万 | -40.84%-6,372万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.89%1.9億 | 8.28%1.78億 | 8.28%1.78億 | -0.93%1.36億 | -9.77%1.37億 | -15.17%1.83億 | -17.46%1.64億 | -17.46%1.64億 | -18.50%1.38億 | -27.77%1.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -371.15%-733.2万 | -45.51%263.7万 | -137.77%-210.7万 | 172.95%296.9万 | -126.41%-92.9万 | 1,553.76%270.4万 | 117.03%483.9万 | 271.87%557.8万 | 84.12%-407万 | 312.76%351.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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