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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 0.91%434.14万 | -1.30%430.22万 | -81.41%435.88万 | -71.40%2,344.32万 | -17.21%8,196.13万 | 9,899.45万 |
| お客様からの領収書 | 0.91%434.13万 | 0.96%430.22万 | -81.15%426.11万 | -71.95%2,260.52万 | -18.58%8,059.06万 | --9,898.12万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --110 | ---- | -88.33%9.78万 | -38.86%83.8万 | 10,235.43%137.07万 | --1.33万 |
| 現金支払カテゴリ | 28.67%-436.94万 | 27.47%-612.6万 | 67.73%-844.65万 | 68.20%-2,617.76万 | 12.04%-8,231.69万 | -9,358.25万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 28.67%-436.94万 | 27.47%-612.6万 | 67.73%-844.65万 | 68.20%-2,617.76万 | 12.04%-8,231.69万 | ---9,358.25万 |
| 直接支払利息 | -100.57%-1.61万 | 50.69%-8,018 | 88.76%-1.63万 | 86.53%-14.47万 | -24.14%-107.43万 | ---86.54万 |
| 直接受取利息 | -55.32%189 | -95.41%423 | -80.33%9,209 | 804.52%4.68万 | -61.51%5,176 | --1.34万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 79.77%57万 | 255.85%31.71万 | -64.29%8.91万 | -55.77%24.95万 | 42.02%56.42万 | --39.72万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 134.74%52.61万 | 62.19%-151.44万 | -55.09%-400.56万 | -200.12%-258.28万 | -117.36%-86.06万 | --495.73万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.50%-50.65万 | 91.49%-31.56万 | -127.71%-370.93万 | 106.60%1,338.85万 | 335.12%648.03万 | -275.61万 |
| 固定資産取引の純額 | 88.47%-6,528 | 38.62%-5.66万 | -485.94%-9.23万 | 149.06%2.39万 | 86.87%-4.87万 | ---37.11万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -17.61%-17.1万 | -113.34%-14.54万 | --109.05万 |
| 事業取引の純額 | 0.94%-50万 | 86.04%-50.48万 | -118.66%-361.7万 | 184.91%1,938.42万 | 5,718.98%680.36万 | ---12.11万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --24.58万 | ---- | -28,335.83%-250万 | 60.89%8,854 | --5,503 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | --17.65万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -2,455.80%-352.51万 | 95.90%-13.79万 | ---336万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.50%-50.65万 | 91.49%-31.56万 | -127.71%-370.93万 | 106.60%1,338.85万 | 335.12%648.03万 | ---275.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.30%-7.79万 | -103.13%-13.98万 | 170.34%446.71万 | 24.65%-635.07万 | -223.90%-842.78万 | -260.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -295.85%-1,030万 | ---260.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 182.58%490.75万 | -347.87%-594.3万 | --239.76万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -7.55%-6.23万 | ---5.79万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 44.30%-7.79万 | 68.25%-13.98万 | -27.50%-44.04万 | 26.12%-34.54万 | ---46.75万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.30%-7.79万 | -103.13%-13.98万 | 170.34%446.71万 | 24.65%-635.07万 | -223.90%-842.78万 | ---260.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.37%71.49万 | -54.75%268.47万 | 301.52%593.25万 | -65.52%147.75万 | -8.55%428.56万 | --468.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.04%-5.83万 | 39.35%-196.98万 | -172.90%-324.79万 | 258.65%445.5万 | -600.41%-280.81万 | ---40.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.15%65.66万 | -73.37%71.49万 | -54.75%268.47万 | 301.52%593.25万 | -65.52%147.75万 | --428.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.62%51.96万 | 61.13%-159.28万 | -46.76%-409.79万 | -152.18%-279.23万 | -124.15%-110.73万 | --458.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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