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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 137.77%10.83億 | -483.88%-28.68億 | -86.68%7.47億 | 194.51%56.1億 | 231.02%19.05億 | -35.47%5.75億 | 6.74%8.92億 | 4.27%8.35億 | 5.96%8.01億 | 5.82%7.56億 |
| お客様からの領収書 | 1.59%10.99億 | -4.25%10.82億 | 4.56%11.3億 | 4.03%10.8億 | 10.27%10.39億 | 5.62%9.42億 | 6.74%8.92億 | 4.27%8.35億 | 5.96%8.01億 | 5.82%7.56億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 99.61%-1,560万 | -932.33%-39.5億 | -108.45%-3.83億 | 422.88%45.29億 | 336.41%8.66億 | ---3.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -15.58%-4.84億 | -17.24%-4.19億 | -4.02%-3.57億 | -11.05%-3.44億 | -4.07%-3.09億 | -19.88%-2.97億 | 3.65%-2.48億 | -2.02%-2.57億 | -19.91%-2.52億 | 4.10%-2.1億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -15.58%-4.84億 | -17.24%-4.19億 | -4.02%-3.57億 | -11.05%-3.44億 | -4.07%-3.09億 | -19.88%-2.97億 | 3.65%-2.48億 | -2.02%-2.57億 | -19.91%-2.52億 | 4.10%-2.1億 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.08%510万 | 2.16%1,420万 | 6.11%1,390万 | 3.15%1,310万 | 17.59%1,270万 |
| 直接支払利息 | -53.90%-4.58億 | -2,171.76%-2.98億 | 14.38%-1,310万 | 79.89%-1,530万 | 34.51%-7,610万 | -14.03%-1.16億 | -21.45%-1.02億 | 1.99%-8,390万 | 7.16%-8,560万 | -19.28%-9,220万 |
| 直接受取利息 | 55.62%5.51億 | 662.93%3.54億 | -13.59%4,640万 | -47.25%5,370万 | -23.75%1.02億 | -21.05%1.34億 | 12.43%1.69億 | 1.62%1.5億 | -3.27%1.48億 | 8.05%1.53億 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -22.03%-2.12億 | 21.04%-1.73億 | -4.87%-2.2億 | 26.71%-2.09億 | -35.66%-2.86億 | -7.23%-2.11億 | -12.36%-1.96億 | 3.96%-1.75億 | 7.80%-1.82億 | -35.86%-1.97億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 114.11%4.8億 | -1,773.55%-34.04億 | -96.01%2.03億 | 281.56%50.95億 | 1,385.32%13.35億 | -83.00%8,990万 | 9.33%5.29億 | 9.31%4.84億 | 4.88%4.42億 | -0.73%4.22億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.33%-9,300万 | 4.41%-1.21億 | -1.20%-1.27億 | -18.53%-1.25億 | -136.22%-1.06億 | -15.24%2.92億 | -82.25%3.45億 | -6.36%19.42億 | 981.63%20.74億 | -258.49%-2.35億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.63%-4,840万 | 1.89%-4,150万 |
| 投資商品取引の純額 | 346.15%4,480万 | 13.74%-1,820万 | 12.45%-2,110万 | -2.12%-2,410万 | -106.26%-2,360万 | 3,347.41%3.77億 | 28.40%-1,160万 | 33.61%-1,620万 | 63.53%-2,440万 | -58.53%-6,690万 |
| その他の投資活動純額 | -33.66%-1.38億 | 2.55%-1.03億 | -4.44%-1.06億 | -23.24%-1.01億 | 2.84%-8,220万 | -123.75%-8,460万 | -81.81%3.56億 | -8.78%19.58億 | 1,792.74%21.46億 | -154.44%-1.27億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.33%-9,300万 | 4.41%-1.21億 | -1.20%-1.27億 | -18.53%-1.25億 | -136.22%-1.06億 | -15.24%2.92億 | -82.25%3.45億 | -6.36%19.42億 | 981.63%20.74億 | -258.49%-2.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.55%-1.5億 | 0.80%-4.47億 | 2.93%-4.51億 | 33.90%-4.64億 | -62.38%-7.03億 | -8.01%-4.33億 | -3.03%-4.01億 | -3.51%-3.89億 | -6.58%-3.76億 | -577.69%-3.52億 |
| 借入金純額 | 1,175.00%2.55億 | --2,000万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 14.59%-3.91億 | -3.79%-4.57億 | 3.12%-4.41億 | 34.70%-4.55億 | -60.97%-6.97億 | -8.01%-4.33億 | -3.03%-4.01億 | -3.51%-3.89億 | -6.58%-3.76億 | -6.82%-3.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -41.41%-1,400万 | 2.94%-990万 | -6.25%-1,020万 | -57.38%-960万 | ---610万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.55%-1.5億 | 0.80%-4.47億 | 2.93%-4.51億 | 33.90%-4.64億 | -62.38%-7.03億 | -8.01%-4.33億 | -3.03%-4.01億 | -3.51%-3.89億 | -6.58%-3.76億 | -577.69%-3.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.72%10.09億 | -7.20%49.72億 | 524.38%53.58億 | 157.61%8.58億 | -11.69%3.33億 | -95.85%3.77億 | 28.46%90.86億 | 44.96%70.73億 | -2.72%48.79億 | 11.55%50.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.98%2.38億 | -961.31%-39.73億 | -108.31%-3.74億 | 755.04%45.05億 | 1,139.25%5.27億 | -110.73%-5,070万 | -76.79%4.73億 | -4.85%20.37億 | 1,390.95%21.4億 | -131.81%-1.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -135.96%-320万 | 178.76%890万 | -105.45%-1,130万 | -189.47%-550万 | -128.79%-190万 | 0.00%660万 | 129.46%660万 | -140.29%-2,240万 | 106.69%5,560万 | --2,690万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.77%40万 | 40.91%-130万 | -195.65%-220万 | 221.05%230万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.25%12.43億 | -79.72%10.09億 | -7.20%49.72億 | 524.38%53.58億 | 157.61%8.58億 | -96.52%3.33億 | 5.28%95.65億 | 28.46%90.86億 | 44.96%70.73億 | -2.72%48.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.11%4.8億 | -1,773.55%-34.04億 | -96.01%2.03億 | 281.56%50.95億 | 1,385.32%13.35億 | -83.00%8,990万 | 9.33%5.29億 | 22.74%4.84億 | 3.60%3.94億 | -0.60%3.8億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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