| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -180.62%-36.87万 | -5,471.27%-49.36万 | 29.85%3.93万 | 219.93%34.03万 | -348.66%-15.65万 | 277.23%45.73万 | 104.04%9,190 | -78.18%3.03万 | 82.07%-28.37万 | 104.36%6.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 168.81%96.4万 | 68.26%-34.18万 | -51.55%27.84万 | -73.29%-403.44万 | -238.57%-213.14万 | -19.69%-140.09万 | 68.55%-107.69万 | -21.11%57.47万 | -6,282.30%-232.82万 | 3,053.04%153.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 85.40%80.6万 | 104.83%1.9万 | 26.85%15.07万 | 222.27%231.32万 | 279.72%215.4万 | 870.88%43.48万 | -71.72%-39.43万 | 123.35%11.88万 | 55.07%-189.19万 | -162.51%-119.85万 |
| その他の非現金項目 | -355.95%-46.88万 | -403.05%-34.37万 | -46.37%6.02万 | 334.28%29.28万 | -154.24%-11.6万 | 174.07%18.31万 | 173.72%11.34万 | 80.42%11.23万 | 89.92%-12.5万 | 115.21%21.39万 |
| 運転資金の増減額 | -662.52%-2.46万 | -2,308.65%-6.68万 | 146.50%2.94万 | -117.70%-8,880 | 229.49%5.28万 | 4,652.08%4,370 | 95.13%-2,775 | -169.40%-6.33万 | 172.93%5.02万 | -88.12%1.6万 |
| -売上債権増減額 | -2,106,200.00%-2.11万 | -337.19%-3.66万 | -15.50%5.27万 | 56.97%7.17万 | 95.15%-6,098 | ---1 | --1.55万 | -63.58%6.24万 | -61.29%4.57万 | ---12.56万 |
| -前払費用増減額 | 152.54%6,773 | 116.73%1,347 | -445.73%-9,238 | -196.06%-1,901 | -70.28%794 | 0.37%2,682 | 0.85%-8,049 | -43.78%2,672 | 170.15%1,979 | 9,996.30%2,672 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -709.35%-1.03万 | -209.90%-3.15万 | 89.05%-1.41万 | -3,257.48%-7.87万 | -58.19%5.81万 | 161.02%1,689 | 79.15%-1.02万 | -51.19%-12.83万 | 101.35%2,493 | 3.04%13.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -180.62%-36.87万 | -5,471.27%-49.36万 | 29.85%3.93万 | 219.93%34.03万 | -348.66%-15.65万 | 277.23%45.73万 | 104.04%9,190 | -78.18%3.03万 | 82.07%-28.37万 | 104.36%6.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.36%-1.78万 | 974.01%199.73万 | -104.38%-4.44万 | 49.58%-28.03万 | -2万 | 2.90%-1万 | -758.57%-22.85万 | 96.26%-2.17万 | -39.06%-55.58万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -78.36%-1.78万 | 92.81%-2,662 | -104.38%-4.44万 | -17.78%-8.87万 | ---2万 | 64.03%-1万 | -12,239.67%-3.7万 | 54.02%-2.17万 | -115.28%-7.53万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 49.91%-28.45万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 31.83%-56.8万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 6.29%9.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -81.32%8.75万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.36%-1.78万 | 974.01%199.73万 | -104.38%-4.44万 | 49.58%-28.03万 | ---2万 | 2.90%-1万 | -758.57%-22.85万 | 96.26%-2.17万 | -39.06%-55.58万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 305.62%234.84万 | 5.81%84.47万 | 7.60%84.98万 | -51.53%78.98万 | 40.62%102.63万 | -41.82%57.9万 | -32.79%79.83万 | -51.53%78.98万 | -54.89%162.93万 | -75.64%72.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -186.41%-38.66万 | 785.58%150.37万 | -160.09%-5,123 | 107.15%6万 | -394.48%-17.65万 | 268.59%44.73万 | -13.90%-21.93万 | 101.93%8,525 | 57.65%-83.95万 | 104.39%5.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.16%196.18万 | 305.62%234.84万 | 5.81%84.47万 | 7.60%84.98万 | 7.60%84.98万 | 40.62%102.63万 | -41.82%57.9万 | -32.79%79.83万 | -51.53%78.98万 | -51.53%78.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -180.62%-36.87万 | -5,471.27%-49.36万 | 29.85%3.93万 | 219.93%34.03万 | -348.66%-15.65万 | 277.23%45.73万 | 104.04%9,190 | -78.18%3.03万 | 82.07%-28.37万 | 104.36%6.29万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
