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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 300.55%365.6万 | 111.92%33.6万 | 298.21%497.1万 | -247.98%-770.1万 | -583.33%-55.1万 | -133.44%-182.3万 | 1.09%-281.9万 | -200.76%-250.8万 | 187.29%520.4万 | 103.57%11.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 142.65%43.8万 | -69.73%97万 | -241.03%-935.8万 | -172.45%-1,258.2万 | -387.23%-1,201.5万 | -110.05%-102.7万 | 63.05%320.4万 | -375.23%-274.4万 | 1,051.66%1,736.7万 | 528.08%418.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---221.7万 | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,246.5万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -52.33%73.8万 | -51.97%72万 | 119.59%85.2万 | 189.88%501.2万 | 295.24%157.7万 | 232.19%154.8万 | 245.39%149.9万 | -9.77%38.8万 | 23.68%172.9万 | 10.83%39.9万 |
| 繰延税金 | 103.49%9,000 | 100.10%3,000 | 28.57%-2.5万 | -524.49%-251.3万 | 54.90%91.7万 | ---25.8万 | ---313.7万 | ---3.5万 | 1,010.77%59.2万 | --59.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --19.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 153.55%157.7万 | 101.94%10万 | 1,469.78%498.6万 | -162.50%-690.9万 | 130.72%154.9万 | -142.13%-294.5万 | 5.33%-514.9万 | -142.42%-36.4万 | 73.24%-263.2万 | -9.51%-504.2万 |
| -売掛金増減額 | -337.87%-304万 | 106.25%13万 | 60.11%511.4万 | 182.89%388.1万 | 123.30%149万 | -87.26%127.8万 | 63.09%-208.1万 | 219.05%319.4万 | 60.01%-468.2万 | -175.22%-639.6万 |
| -在庫増減額 | 2,334.41%207.8万 | 230.46%239.4万 | 107.98%22.3万 | -70.85%-629.4万 | -181.22%-157万 | 97.08%-9.3万 | -574.63%-183.5万 | -29.38%-279.6万 | 28.88%-368.4万 | 204.37%193.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 178.88%122.1万 | 2.48%-330.2万 | -128.27%-363.4万 | -2,724.41%-333.3万 | 199.16%319.3万 | -559.35%-154.8万 | -4,297.40%-338.6万 | -151.57%-159.2万 | -98.09%12.7万 | -536.36%-322万 |
| -その他流動資産の変動 | 336.82%104.2万 | 24.44%138万 | 61.21%178.3万 | ---- | ---- | 13.73%-44万 | 290.88%110.9万 | 634.30%110.6万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 112.89%27.6万 | -148.08%-50.2万 | 643.48%150万 | -120.74%-116.3万 | -84.29%21.1万 | -784.35%-214.2万 | -7.53%104.4万 | -109.78%-27.6万 | 1,301.75%560.7万 | 645.93%134.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300.55%365.6万 | 111.92%33.6万 | 298.21%497.1万 | -247.98%-770.1万 | -583.33%-55.1万 | -133.44%-182.3万 | 1.09%-281.9万 | -200.76%-250.8万 | 187.29%520.4万 | 103.57%11.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -777.37%-333.4万 | 104.08%148万 | -237.50%-75.6万 | -301.51%-3,783万 | -20.49%-97.6万 | -101.93%-38万 | -45,212.50%-3,625万 | -397.78%-22.4万 | 331.94%1,877.3万 | 63.55%-81万 |
| 固定資産取引の純額 | -254.68%-333.4万 | 296.81%148万 | -237.50%-75.6万 | -115.41%-289.2万 | -20.49%-97.6万 | -104.77%-94万 | -840.00%-75.2万 | -397.78%-22.4万 | 723.27%1,877.3万 | 63.55%-81万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---3,493.8万 | --0 | --56万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -777.37%-333.4万 | 104.08%148万 | -237.50%-75.6万 | -301.51%-3,783万 | -20.49%-97.6万 | -101.93%-38万 | -45,212.50%-3,625万 | -397.78%-22.4万 | 331.94%1,877.3万 | 63.55%-81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.49%-25.5万 | -149.22%-585.7万 | -2,740.00%-52.8万 | 241.99%1,173.8万 | -74.83%14.8万 | 92.91%-32.9万 | 907.26%1,189.9万 | 100.73%2万 | -809.01%-826.7万 | 94.70%58.8万 |
| 借入金純額 | 52.51%-25.5万 | -150.48%-585.7万 | -3,871.43%-55.6万 | 315.58%1,050.3万 | -2,509.52%-54.8万 | 88.46%-53.7万 | 11,587.13%1,160.2万 | 85.57%-1.4万 | -1,182.11%-487.2万 | 78.13%-2.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---411.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -17.65%2.8万 | 71.53%123.5万 | 14.29%69.6万 | 1,500.00%20.8万 | 924.14%29.7万 | -50.72%3.4万 | -53.43%72万 | 53.02%60.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.49%-25.5万 | -149.22%-585.7万 | -2,740.00%-52.8万 | 241.99%1,173.8万 | -74.83%14.8万 | 92.91%-32.9万 | 907.26%1,189.9万 | 100.73%2万 | -809.01%-826.7万 | 94.70%58.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.69%1,300万 | -61.75%1,703.3万 | -71.98%1,313.3万 | 42.75%4,687.4万 | -70.33%1,430.5万 | -37.61%1,773.3万 | 36.13%4,453.4万 | 42.75%4,687.4万 | -27.14%3,283.6万 | 30.16%4,821.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.65%6.7万 | 85.13%-404.1万 | 235.95%368.7万 | -315.11%-3,379.3万 | -1,176.85%-137.9万 | -112.34%-253.2万 | -516.94%-2,717万 | -813.13%-271.2万 | 221.88%1,571万 | 97.89%-10.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.95%11.6万 | -97.83%8,000 | -42.74%21.3万 | 103.11%5.2万 | 116.82%20.7万 | -23.25%-89.6万 | 232.43%36.9万 | 112.57%37.2万 | -354.88%-167.2万 | -235.87%-123.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.84%1,318.3万 | -26.69%1,300万 | -61.75%1,703.3万 | -71.98%1,313.3万 | -71.98%1,313.3万 | -70.33%1,430.5万 | -37.61%1,773.3万 | 36.13%4,453.4万 | 42.75%4,687.4万 | 42.75%4,687.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.63%32.2万 | 75.25%-88.4万 | 254.28%421.5万 | -360.48%-1,059.9万 | -119.40%-152.7万 | -152.73%-276.9万 | -21.88%-357.1万 | -211.78%-273.2万 | 145.34%406.9万 | 87.14%-69.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
