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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.96%178.1万 | -17.35%297.48万 | -116.05%-122.48万 | -177.59%-173.73万 | -71.59%176.82万 | 1.35%1,969.35万 | 4.65%359.94万 | 13.97%763.13万 | -58.07%223.91万 | 57.36%622.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -106.41%-75.34万 | -99.36%2.36万 | -16.64%280.26万 | -72.91%91.08万 | -429.24%-449.04万 | 218.42%1,175.29万 | -12.00%366.54万 | 264.96%336.21万 | 310.05%336.16万 | 566.04%136.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -85.82%-626.98万 | 223.70%95.82万 | -212.92%-583.58万 | -144.30%-318.34万 | 215.07%179.11万 | -2,539.08%-337.41万 | ---77.46万 | ---186.49万 | ---130.3万 | --56.85万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.04%485.3万 | 6.91%132.58万 | -4.06%112.48万 | -5.01%119.84万 | -12.94%120.4万 | -43.14%505.71万 | -44.97%124.01万 | -47.14%117.23万 | -44.09%126.16万 | -36.16%138.3万 |
| 株式ベースの報酬 | 41.59%585.06万 | 126.54%40.28万 | 29.21%189.38万 | 27.76%207.5万 | 71.10%147.9万 | 313.90%413.2万 | -65.35%17.78万 | 480.86%146.57万 | 1,710.77%162.41万 | 503.95%86.44万 |
| 繰延税金 | -16.40%96.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --115.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -48.32%54.43万 | -55.20%11.48万 | -39.80%15.85万 | -51.64%12.52万 | -46.94%14.59万 | -36.67%105.33万 | -28.60%25.62万 | 4.80%26.32万 | -42.53%25.9万 | -54.37%27.49万 |
| 運転資金の増減額 | -187.00%-101.12万 | 179.79%125.38万 | -135.93%-124.4万 | -1.20%-277.18万 | -12.91%175.08万 | -78.59%116.24万 | 57.65%-157.14万 | 6.48%346.24万 | -161.03%-273.9万 | 43.75%201.03万 |
| -売上債権増減額 | -417.95%-281.92万 | 15.36%-545.65万 | -137.26%-242.37万 | 61.79%-137.89万 | 45.11%643.99万 | -86.72%88.67万 | 20.93%-644.71万 | 3,718.62%650.45万 | -152.01%-360.87万 | -45.00%443.8万 |
| -前払費用増減額 | 109.34%12.56万 | 114.25%1.94万 | 226.33%83.38万 | -265.87%-149.59万 | 647.42%76.83万 | -298.82%-134.52万 | -120.23%-13.59万 | -483.09%-66万 | -209.64%-40.89万 | 74.03%-14.04万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19.12%193.07万 | 31.26%657.84万 | 129.67%70.67万 | -91.94%10.3万 | -138.59%-545.74万 | 150.62%162.08万 | 101.06%501.17万 | -173.09%-238.21万 | 145.29%127.86万 | 62.69%-228.74万 |
| -その他流動資産の変動 | ---24.83万 | --11.26万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 55.43%-40.94万 | 63.57%-8.1万 | 45.65%-12.47万 | 59.37%-9.15万 | 53.53%-11.21万 | 33.53%-91.84万 | 20.39%-22.25万 | -15.97%-22.95万 | 34.60%-22.52万 | 56.92%-24.13万 |
| 法人税等の支払額 | -515.49%-198.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -90.96%178.1万 | -17.35%297.48万 | -116.05%-122.48万 | -177.59%-173.73万 | -71.59%176.82万 | 1.35%1,969.35万 | 4.65%359.94万 | 13.97%763.13万 | -58.07%223.91万 | 57.36%622.37万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.60%-382.84万 | -1,211.91%-101.67万 | 152.31%84.47万 | -2,694.48%-249.43万 | -2,782.66%-116.21万 | 68.91%-165.3万 | 106.48%9.14万 | -139.69%-161.49万 | -2,541.52%-8.93万 | 98.75%-4.03万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.80%-9.14万 | -81.80%7.03万 | 370.78%176.08万 | -1,675.45%-158.47万 | -737.76%-33.77万 | 92.00%-39.39万 | 128.17%38.6万 | -3.49%-65.03万 | -312.63%-8.93万 | 98.64%-4.03万 |
| 無形資産取引の純額 | -196.79%-373.7万 | -269.06%-108.7万 | 5.03%-91.61万 | ---90.96万 | ---82.44万 | -220.39%-125.92万 | -612.78%-29.45万 | -2,024.70%-96.46万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.60%-382.84万 | -1,211.91%-101.67万 | 152.31%84.47万 | -2,694.48%-249.43万 | -2,782.66%-116.21万 | 68.91%-165.3万 | 106.48%9.14万 | -139.69%-161.49万 | -2,541.52%-8.93万 | 98.75%-4.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -133.29%-1,935.46万 | -25.93%-324.25万 | -769.92%-855.37万 | -110.51%-661.41万 | 24.03%-94.43万 | 4,532.71%5,813.52万 | -122.84%-257.48万 | 82.49%-98.33万 | 1,644.27%6,293.64万 | -276.89%-124.31万 |
| 借入金純額 | 24.81%-522.86万 | 32.74%-174.25万 | -290.97%-277.48万 | 120.28%30.23万 | 53.13%-101.36万 | 44.05%-695.41万 | -359.38%-259.07万 | 88.70%-70.97万 | 67.20%-149.1万 | -107.49%-216.27万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -122.67%-1,450万 | ---150万 | -1,635.66%-585.97万 | ---- | ---- | 502.34%6,395.55万 | --0 | ---33.76万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -67.01%37.4万 | --0 | 26.19%8.08万 | 66.78%22.39万 | -92.46%6.93万 | -63.03%113.38万 | -98.70%1.59万 | -90.35%6.4万 | -71.44%13.43万 | 29.07%91.96万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133.29%-1,935.46万 | -25.93%-324.25万 | -769.92%-855.37万 | -110.51%-661.41万 | 24.03%-94.43万 | 4,532.71%5,813.52万 | -122.84%-257.48万 | 82.49%-98.33万 | 1,644.27%6,293.64万 | -276.89%-124.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 351.49%1.02億 | -12.03%8,823.18万 | -0.98%9,248.47万 | 268.51%9,953.58万 | 351.49%1.02億 | 205.63%2,263.83万 | 958.70%1億 | 930.23%9,339.94万 | 246.09%2,701.01万 | 205.63%2,263.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.10%-2,140.2万 | -215.09%-128.44万 | -277.50%-893.38万 | -116.66%-1,084.56万 | -106.85%-33.82万 | 395.63%7,617.57万 | -91.61%111.6万 | 1,134.12%503.32万 | 5,059.51%6,508.62万 | 1,143.67%494.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 51.23%513.39万 | -226.58%-100.67万 | 151.00%468.1万 | 191.20%379.44万 | -310.70%-233.48万 | 2,554.03%339.48万 | --79.53万 | --186.49万 | --130.3万 | ---56.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.92%8,594.07万 | -15.92%8,594.07万 | -12.03%8,823.18万 | -0.98%9,248.47万 | 268.51%9,953.58万 | 351.49%1.02億 | 351.49%1.02億 | 958.70%1億 | 930.23%9,339.94万 | 246.09%2,701.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -111.35%-204.75万 | -46.95%195.81万 | -106.32%-38.02万 | -296.83%-423.15万 | -90.20%60.61万 | 27.81%1,804.05万 | 81.98%369.09万 | -0.10%601.64万 | -59.72%214.98万 | 750.46%618.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
