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| (Q2)2022/10/02 | (Q1)2022/07/03 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/26 | (Q2)2021/09/26 | (Q1)2021/06/27 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -168.30%-3,801.8万 | -165.55%-3,173.6万 | 16.74%2.16億 | -22.93%3,000.8万 | 3.99%8,207.6万 | 174.19%5,566.6万 | 3.03%4,841.3万 | 810.01%1.85億 | 300.47%3,893.8万 | 1,235.52%7,893万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.05%2,953万 | 37.34%3,939.3万 | 89.37%1.21億 | 67.20%3,985.1万 | 23.42%2,331.4万 | 154.14%2,954.4万 | 194.06%2,868.3万 | 21.06%6,410.3万 | 82.01%2,383.4万 | 363.79%1,889万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---650.5万 | --9.3万 | -41,238.46%-534.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.90%3,006.2万 | 33.19%3,363万 | 62.75%1.15億 | 87.28%3,254.5万 | 71.53%2,976.4万 | 53.68%2,786.2万 | 39.82%2,524.9万 | -0.68%7,091.8万 | -4.87%1,737.8万 | 5.66%1,735.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 285.48%143.4万 | 145.58%69.5万 | 57.99%136.5万 | 28.28%37.2万 | 28.52%33.8万 | 112.57%37.2万 | -82.70%28.3万 | -86.16%86.4万 | 129.71%29万 | -94.21%26.3万 |
| 繰延税金 | 18.21%-722.5万 | -40.65%-700万 | -22.57%-3,561.2万 | 116.94%399.9万 | -25,700.00%-2,580万 | -135.57%-883.4万 | -212.43%-497.7万 | -2,955.10%-2,905.4万 | -522.16%-2,361.1万 | 95.98%-10万 |
| その他の非現金項目 | 358.78%259.3万 | 9.01%595.4万 | 283.07%2,789.5万 | -158.26%-324.7万 | 3,039.06%2,668.2万 | -165.62%-100.2万 | 917.66%546.2万 | 122.69%728.2万 | 58.41%557.3万 | 139.83%85万 |
| 運転資金の増減額 | -1,322.32%-9,441.2万 | -1,560.70%-1.04億 | -118.44%-1,429.8万 | -382.89%-4,351.2万 | -40.93%2,777.8万 | 204.31%772.4万 | -131.75%-628.7万 | 168.89%7,755.1万 | 175.76%1,538.1万 | 271.74%4,702.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168.30%-3,801.8万 | -165.55%-3,173.6万 | 16.74%2.16億 | -22.93%3,000.8万 | 3.99%8,207.6万 | 174.19%5,566.6万 | 3.03%4,841.3万 | 810.01%1.85億 | 300.47%3,893.8万 | 1,235.52%7,893万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.96%-879.8万 | 107.62%982.1万 | -804.86%-7.97億 | 98.40%-125.3万 | -38,098.36%-6.04億 | -1,078.15%-6,265.4万 | -4,072.40%-1.29億 | 19.73%-8,813.2万 | -327.96%-7,814.2万 | 97.47%-158.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.52%-641.1万 | 37.47%-681.8万 | -270.56%-3,549.2万 | 22.45%-779.5万 | -342.50%-806.8万 | -480.12%-872.5万 | -707.70%-1,090.4万 | 78.86%-957.8万 | 33.67%-1,005.1万 | 124.27%332.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 5.91%-238.7万 | -48.35%-485.4万 | -69.05%-1,695.7万 | -201.87%-790.3万 | -74.65%-324.5万 | 33.48%-253.7万 | -87.94%-327.2万 | 9.79%-1,003.1万 | 15.68%-261.8万 | 7.42%-185.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -987.25%-7.45億 | 122.06%1,444.5万 | -19,329.61%-5.93億 | ---5,139.2万 | ---1.15億 | -28.40%-6,852.3万 | ---6,547.3万 | 93.47%-305万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --2,149.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.96%-879.8万 | 107.62%982.1万 | -804.86%-7.97億 | 98.40%-125.3万 | -38,098.36%-6.04億 | -1,078.15%-6,265.4万 | -4,072.40%-1.29億 | 19.73%-8,813.2万 | -327.96%-7,814.2万 | 97.47%-158.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.64%201.4万 | -74.49%2,796万 | 305.13%5.32億 | -1,560.66%-9,007.9万 | 3,728.10%5.42億 | 87.81%-3,035.3万 | 8,335.69%1.1億 | -216.56%-2.59億 | -97.49%616.7万 | -355.32%-1,493万 |
| 借入金純額 | 142.81%1,291.9万 | -55.27%4,815.5万 | 320.89%5.67億 | -1,061.72%-5,201万 | 7,026.90%5.41億 | 87.96%-3,018.1万 | 3,133.28%1.08億 | -216.04%-2.57億 | -97.83%540.8万 | -51.85%-781.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,153.1万 | ---2,072.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -81.02%-866.2万 | --0 | -86,520.00%-866.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 49.76%62.6万 | -52.32%97.8万 | -51.01%299.4万 | -84.45%11.8万 | -73.67%40.7万 | -72.80%41.8万 | -9.61%205.1万 | 2.11%611.1万 | -58.62%75.9万 | -17.63%154.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -431.76%-45.2万 | ---3,818.7万 | ---- | ---- | -1,256.86%-59万 | -66.67%-8.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.64%201.4万 | -74.49%2,796万 | 305.13%5.32億 | -1,560.66%-9,007.9万 | 3,728.10%5.42億 | 87.81%-3,035.3万 | 8,335.69%1.1億 | -216.56%-2.59億 | -97.49%616.7万 | -355.32%-1,493万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.36%1.4億 | -27.84%1.35億 | -47.73%1.87億 | -10.90%2億 | 11.49%1.81億 | -45.69%2.16億 | -47.73%1.87億 | 59.72%3.59億 | 90.70%2.25億 | -14.69%1.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.98%-4,480.2万 | -79.20%604.5万 | 69.30%-4,976.9万 | -85.62%-6,132.4万 | -68.22%1,983.5万 | 84.04%-3,734.1万 | -31.73%2,906.1万 | -222.00%-1.62億 | -113.92%-3,303.7万 | 185.92%6,241.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.18%6.3万 | -1,519.32%-142.5万 | 73.42%-241.6万 | 14.21%-346.6万 | -111.00%-109.3万 | 218.92%223.1万 | 96.69%-8.8万 | -830.63%-908.9万 | -211.23%-404万 | -100.78%-51.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.52%9,516.3万 | -35.36%1.4億 | -27.84%1.35億 | -27.84%1.35億 | -10.90%2億 | 11.49%1.81億 | -45.69%2.16億 | -47.73%1.87億 | -47.73%1.87億 | 90.70%2.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -206.19%-4,704.5万 | -229.12%-4,408.5万 | 6.06%1.63億 | -46.88%1,372.2万 | -1.68%7,072.9万 | 204.13%4,430.3万 | -17.23%3,414.3万 | 524.04%1.54億 | 400.61%2,583.1万 | 417.24%7,193.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
