| (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --1,365.58万 |
| その他の非現金項目 | ---1,381.17万 |
| 運転資金の増減額 | --5.33万 |
| -前払費用増減額 | --5.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---2,247 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---10.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---4.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --92.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---15.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --77.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---10.27万 |
| 通貨単位 | ドル |
データなし
