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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.94%-1,934.1万 | 28.24%-1,622.7万 | -6.93%-2,257.4万 | 19.48%-8,411.8万 | 28.01%-2,196.2万 | 34.28%-1,843.1万 | -3.11%-2,261.4万 | 11.99%-2,111.1万 | -65.18%-1.04億 | -48.74%-3,050.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -160.66%-2,631.1万 | -69.87%-5,736.9万 | 20.31%-2,737.8万 | 72.12%-4,389.5万 | 58.97%-1,914.2万 | 221.49%4,337.3万 | 9.96%-3,377.2万 | 8.53%-3,435.4万 | 9.66%-1.57億 | 49.99%-4,664.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,828.57%-81万 | -93.47%12.6万 | 1.61%189.5万 | -54.74%433.2万 | -87.10%57.8万 | 98.03%-4.2万 | -38.62%193.1万 | -54.26%186.5万 | -64.27%957.2万 | -90.27%448.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.16%8.3万 | 3.80%8.2万 | 27.69%8.3万 | 89.88%31.9万 | 90.57%10.1万 | 105.56%7.4万 | 315.79%7.9万 | 8.33%6.5万 | 257.45%16.8万 | 82.76%5.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --507.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 105.12%360.7万 | 7,239.55%3,177.1万 | 306.24%208.1万 | -4,816.63%-8,633.6万 | -910.63%-1,445.2万 | -15,413.22%-7,043万 | -336.70%-44.5万 | -1,581.67%-100.9万 | -110.94%-175.6万 | -123.12%-143万 |
| 運転資金の増減額 | -988.86%-303.1万 | 246.57%288万 | -236.99%-501.4万 | 323.96%746.9万 | 165.19%263.7万 | 902.94%34.1万 | -60.97%83.1万 | 351.89%366万 | 56.14%-333.5万 | -1,555.04%-404.5万 |
| -前払費用増減額 | -148.98%-269.4万 | -63.04%108.1万 | -99.71%1.4万 | 669.19%866.3万 | 660.55%194.7万 | 60.18%-108.2万 | 31.28%292.5万 | 478.04%487.3万 | 84.31%-152.2万 | 709.52%25.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -123.68%-33.7万 | 185.91%179.9万 | -314.51%-502.8万 | 34.14%-119.4万 | 116.04%69万 | -48.27%142.3万 | -2,015.15%-209.4万 | -639.63%-121.3万 | -122.50%-181.3万 | -166.57%-430.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.94%-1,934.1万 | 28.24%-1,622.8万 | -6.93%-2,257.3万 | 19.48%-8,411.8万 | 28.01%-2,196.2万 | 34.28%-1,843.1万 | -3.11%-2,261.4万 | 11.99%-2,111.1万 | -65.18%-1.04億 | -48.74%-3,050.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.44%2,484万 | 174.07%1,630万 | -28.38%1,147.2万 | 38.63%-5,329.6万 | -101.03%-82.4万 | -170.38%-4,648.5万 | -20.81%-2,200.5万 | 107.46%1,601.8万 | -6.86%-8,684.8万 | 264.60%8,005.2万 |
| 資本支出 | 50.00%-1,000 | --0 | 96.93%-5,000 | -31.87%-33.1万 | 88.89%-9,000 | 97.14%-2,000 | -57.00%-15.7万 | ---16.3万 | 73.72%-25.1万 | 73.44%-8.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 66.49%-25.9万 | 94.37%-8,000 | --0 | 125.00%2.9万 | -400.00%-28万 | -346.82%-77.3万 | -173.08%-14.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---44.3万 | --3.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 164.42%2,867.1万 | 187.83%1,921.5万 | -35.89%1,247.7万 | 43.56%-4,674.9万 | -99.78%17.3万 | -166.85%-4,450.6万 | -21.55%-2,187.7万 | 109.19%1,946.1万 | -250.09%-8,282.4万 | 8,027,400.00%8,027.5万 |
| その他の投資活動純額 | -155.85%-383万 | ---291.4万 | 66.63%-100.1万 | -83.77%-551.3万 | ---101.6万 | ---149.7万 | --0 | 0.00%-300万 | 15.56%-300万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.44%2,484万 | 174.08%1,630.1万 | -28.39%1,147.1万 | 38.63%-5,329.5万 | -101.03%-82.3万 | -170.38%-4,648.5万 | -20.81%-2,200.5万 | 107.46%1,601.8万 | -6.86%-8,684.8万 | 264.60%8,005.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 489.4万 | 426.00%32.6万 | 0 | -140.20%-835.5万 | -817.68%-846.1万 | 0 | -105.57%-10万 | 56.06%20.6万 | -94.93%2,078.5万 | -153.51%-92.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 844.58%1,500万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --60万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5.5万 | --32.6万 | --0 | -91.06%20.5万 | -100.81%-1,000 | --0 | --0 | 56.06%20.6万 | 56.16%229.4万 | -86.84%12.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -396.09%-856万 | -709.57%-846万 | --0 | ---- | ---- | 193.89%289.1万 | -232.78%-104.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --489.4万 | 426.00%32.6万 | --0 | -140.20%-835.5万 | -817.68%-846.1万 | --0 | -105.57%-10万 | 56.06%20.6万 | -94.93%2,078.5万 | -153.51%-92.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.67%3,433.3万 | -81.78%3,386.7万 | -76.37%4,503.4万 | -47.38%1.91億 | -46.34%7,649.2万 | 67.70%1.41億 | 49.94%1.86億 | -47.38%1.91億 | 272.53%3.62億 | -66.88%1.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.01%1,039.3万 | 100.89%40万 | -127.19%-1,110.3万 | 14.52%-1.46億 | -164.26%-3,124.6万 | -212.34%-6,491.6万 | -16.60%-4,471.9万 | 97.95%-488.7万 | -164.27%-1.71億 | 172.12%4,862.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.47%23.7万 | 186.84%6.6万 | -140.25%-6.4万 | 116.83%18.9万 | 61.52%-21.2万 | -48.79%31.8万 | 94.91%-7.6万 | -46.82%15.9万 | -250.94%-112.3万 | 11.56%-55.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.22%4,496.3万 | -75.67%3,433.3万 | -81.78%3,386.7万 | -76.37%4,503.4万 | -76.37%4,503.4万 | -46.34%7,649.2万 | 67.70%1.41億 | 49.94%1.86億 | -47.38%1.91億 | -47.38%1.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.93%-1,934.2万 | 28.64%-1,622.8万 | -4.75%-2,257.8万 | 19.70%-8,470.8万 | 28.47%-2,197.9万 | 35.49%-1,843.3万 | -2.69%-2,274.2万 | 10.35%-2,155.4万 | -63.87%-1.05億 | -47.26%-3,072.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |