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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.07%-12.73万 | -37.00%-22.36万 | 81.76%-13.63万 | -109.6万 | -5.15万 | -13.4万 | -16.32万 | -74.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.79%52.21万 | -87.42%15.08万 | -111.67%-36.14万 | --660.42万 | --115.28万 | --115.48万 | --119.89万 | --309.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 49.99%-68.72万 | 29.02%-98.84万 | 64.77%-119.03万 | ---779.27万 | ---164.77万 | ---137.42万 | ---139.26万 | ---337.83万 |
| 運転資金の増減額 | 312.77%35.21万 | 1,917.28%61.39万 | 403.40%141.54万 | --9.26万 | --44.34万 | --8.53万 | --3.04万 | ---46.65万 |
| -前払費用増減額 | -56.45%5.85万 | 66.25%17万 | 104.49%3万 | ---28.46万 | --14.75万 | --13.43万 | --10.23万 | ---66.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 699.41%29.36万 | 718.09%44.39万 | 585.59%138.54万 | --37.72万 | --29.59万 | ---4.9万 | ---7.18万 | --20.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.07%-12.73万 | -37.00%-22.36万 | 81.76%-13.63万 | ---109.6万 | ---5.15万 | ---13.4万 | ---16.32万 | ---74.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 346.92万 | -40.5万 | 173.06%1.49億 | -2.04億 | 0 | 0 | 0 | -2.04億 |
| その他の投資活動純額 | --346.92万 | ---40.5万 | 173.06%1.49億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---2.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --346.92万 | ---40.5万 | 173.06%1.49億 | ---2.04億 | --0 | --0 | --0 | ---2.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -331.92万 | 1,687.46%62.5万 | -172.63%-1.49億 | 2.05億 | -1.45万 | 0 | -3.94万 | 2.05億 |
| 借入金純額 | --55.5万 | --62.5万 | 192.67%22.5万 | ---24.28万 | --0 | --0 | --0 | ---24.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---387.42万 | --0 | -173.92%-1.49億 | --2.02億 | --0 | --0 | --0 | --2.02億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --647万 | --0 | --0 | --0 | --647万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---298.55万 | ---1.45万 | --0 | ---3.94万 | ---293.16万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---331.92万 | 1,687.46%62.5万 | -172.63%-1.49億 | --2.05億 | ---1.45万 | --0 | ---3.94万 | --2.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.42%6,193 | -98.34%9,828 | 192.33%19.11万 | --6.54万 | --25.71万 | --39.12万 | --59.38万 | --6.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.97%2.28万 | 98.21%-3,635 | -134.31%-18.13万 | --12.57万 | ---6.6万 | ---13.4万 | ---20.26万 | --52.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.74%2.89万 | -98.42%6,193 | -98.34%9,828 | --19.11万 | --19.11万 | --25.71万 | --39.12万 | --59.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.07%-12.73万 | -37.00%-22.36万 | 81.76%-13.63万 | ---109.6万 | ---5.15万 | ---13.4万 | ---16.32万 | ---74.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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