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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 44.58%43.11億 | 71.29%43.31億 | 76.25%37.6億 | 105.65%35.93億 | 105.65%35.93億 | --29.82億 | 100.33%25.29億 | --21.33億 | 68.21%17.47億 | --17.47億 |
| -現金及び現金同等物 | 24.72%27.41億 | 31.41%33.23億 | 54.36%30.48億 | 78.76%28.41億 | 78.76%28.41億 | --21.98億 | 100.33%25.29億 | --19.75億 | 53.01%15.89億 | --15.89億 |
| -短期投資 | 100.27%15.7億 | --10.09億 | 349.27%7.12億 | 376.40%7.52億 | 376.40%7.52億 | --7.84億 | --0 | --1.58億 | --1.58億 | --1.58億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.68%2.97億 | 30.78%2.89億 | 137.61%5.16億 | 49.20%2.78億 | 49.20%2.78億 | --2.61億 | -29.52%2.21億 | --2.17億 | -34.59%1.86億 | --1.86億 |
| -売掛金 | 9.81%1.58億 | 32.61%1.65億 | 43.76%1.65億 | 22.16%1.62億 | 22.16%1.62億 | --1.43億 | -11.49%1.25億 | --1.14億 | 32.75%1.33億 | --1.33億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | --711万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | 18.39%1.4億 | 28.42%1.23億 | 31.30%1.35億 | 116.11%1.16億 | 116.11%1.16億 | --1.18億 | 75.23%9,614.1万 | --1.03億 | 3.26%5,363万 | --5,363万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | --2.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 22.51%1.39億 | 88.97%1.61億 | 62.43%1.06億 | 107.24%1.19億 | 107.24%1.19億 | --1.14億 | 111.75%8,514.1万 | --6,507.9万 | -1.90%5,746万 | --5,746万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | --4,285.3万 | 88.12%2.52億 | 88.12%2.52億 | ---- | ---- | ---- | 391.15%1.34億 | --1.34億 |
| その他の流動資産 | 31.24%3.23億 | 23.31%2.64億 | -95.10%1,088.9万 | ---- | ---- | --2.46億 | 1,632.66%2.14億 | --2.22億 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 40.73%50.7億 | 65.48%50.46億 | 68.16%44.36億 | 99.64%42.42億 | 99.64%42.42億 | --36.03億 | 85.42%30.49億 | --26.38億 | 50.02%21.25億 | --21.25億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -16.67%17.03億 | -14.90%18.21億 | -12.16%19.42億 | -13.68%19.79億 | -13.68%19.79億 | --20.43億 | -13.24%21.4億 | --22.11億 | 421.62%22.92億 | --22.92億 |
| -有形固定資産総額 | -34.17%17.03億 | -14.90%18.21億 | 12.99%24.98億 | -8.92%25.46億 | -8.92%25.46億 | --25.86億 | -26.88%21.4億 | --22.11億 | 225.18%27.96億 | --27.96億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---5.56億 | -12.73%-5.67億 | -12.73%-5.67億 | ---5.43億 | ---- | ---- | -19.78%-5.03億 | ---5.03億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.61%2,222.4万 | -4.40%2,140.3万 | -4.40%2,168.6万 | -5.61%2,169.3万 | -5.61%2,169.3万 | --2,208.9万 | 5.07%2,238.8万 | --2,268.4万 | 8.07%2,298.3万 | --2,298.3万 |
| -のれん | 0.00%1,744.6万 | 0.00%1,744.6万 | 0.00%1,744.6万 | 0.00%1,744.6万 | 0.00%1,744.6万 | --1,744.6万 | 0.00%1,744.6万 | --1,744.6万 | 0.00%1,744.6万 | --1,744.6万 |
| -その他の無形資産 | 2.91%477.8万 | -19.93%395.7万 | -19.05%424万 | -23.30%424.7万 | -23.30%424.7万 | --464.3万 | 28.00%494.2万 | --523.8万 | 44.95%553.7万 | --553.7万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | --5,294.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 90.09%3.22億 | 73.83%3.05億 | 48.10%2.66億 | 35.24%2.43億 | 35.24%2.43億 | --1.69億 | -17.71%1.75億 | --1.8億 | -18.36%1.8億 | --1.8億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | --4,048.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -32.44%9,206.6万 | -29.03%9,206.6万 | -99.36%94.6万 | -28.39%1.02億 | -28.39%1.02億 | --1.36億 | 13,612.68%1.3億 | --1.48億 | 14,940.27%1.42億 | --1.42億 |
| 非流動資産合計 | -9.78%21.39億 | -9.25%22.4億 | -9.25%23.25億 | -11.07%23.45億 | -11.07%23.45億 | --23.71億 | -13.15%24.68億 | --25.62億 | 218.17%26.37億 | --26.37億 |
| 資産合計 | 20.68%72.09億 | 32.05%72.85億 | 30.02%67.61億 | 38.32%65.87億 | 38.32%65.87億 | --59.74億 | 22.98%55.17億 | --51.99億 | 112.10%47.62億 | --47.62億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -17.68%9.85億 | 75.18%9.58億 | 260.47%13.6億 | 161.00%14.48億 | 161.00%14.48億 | --11.96億 | -15.78%5.47億 | --3.77億 | -14.99%5.55億 | --5.55億 |
| -買掛金 | 37.49%5.64億 | 97.16%6.7億 | 103.54%4.44億 | 221.55%5.95億 | 221.55%5.95億 | --4.1億 | 105.77%3.4億 | --2.18億 | 14.65%1.85億 | --1.85億 |
| -未払法人税 | 22.55%2.12億 | 20.24%1.06億 | 278.70%2.31億 | 300.18%2.05億 | 300.18%2.05億 | --1.73億 | 37.06%8,847.5万 | --6,104.9万 | -25.02%5,120.7万 | --5,120.7万 |
| -関連当事者による流動負債 | -19.56%187.1万 | 303.30%293.2万 | -64.70%197.9万 | -63.25%110.4万 | -63.25%110.4万 | --232.6万 | -71.39%72.7万 | --560.7万 | 69.53%300.4万 | --300.4万 |
| -その他の未払金 | -66.11%2.07億 | 51.70%1.79億 | 636.73%6.83億 | 105.06%6.47億 | 105.06%6.47億 | --6.11億 | -71.70%1.18億 | --9,277万 | -25.07%3.16億 | --3.16億 |
| 当期の未払費用 | 501.25%7.84億 | 35.97%7.42億 | -72.44%1.47億 | 61.00%1.58億 | 61.00%1.58億 | --1.3億 | 430.21%5.46億 | --5.32億 | 5.91%9,839.9万 | --9,839.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.83%3.86億 | 7.59%4億 | -23.71%4.06億 | -25.60%3.66億 | -25.60%3.66億 | --3.72億 | -31.92%3.72億 | --5.32億 | 646.95%4.92億 | --4.92億 |
| -短期借入金 | 28.57%9,000万 | 27.03%9,000万 | -57.34%9,000万 | -59.29%7,000万 | -59.29%7,000万 | --7,000万 | -64.74%7,084.8万 | --2.11億 | 161.30%1.72億 | --1.72億 |
| -資本リース債務 | -1.91%2.96億 | 3.02%3.1億 | -1.64%3.16億 | -7.47%2.96億 | -7.47%2.96億 | --3.02億 | -12.84%3.01億 | --3.21億 | --3.2億 | --3.2億 |
| 流動性繰延負債 | 23.83%4.14億 | 63.61%4.37億 | 66.85%3.82億 | 100.04%4.06億 | 100.04%4.06億 | --3.35億 | 23.47%2.67億 | --2.29億 | -15.50%2.03億 | --2.03億 |
| 流動負債合計 | 26.35%25.69億 | 46.52%25.38億 | 37.34%22.95億 | 76.45%23.78億 | 76.45%23.78億 | --20.33億 | 14.29%17.32億 | --16.71億 | 28.17%13.48億 | --13.48億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | --400.7万 | 4.90%395.8万 | 4.90%395.8万 | --391.2万 | ---- | ---- | 4.89%377.3万 | --377.3万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -16.55%13.48億 | -14.96%14.25億 | -12.46%15.27億 | -12.30%15.85億 | -12.30%15.85億 | --16.15億 | -13.58%16.76億 | --17.44億 | 4,042.57%18.07億 | --18.07億 |
| -長期借入金 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --200万 | -50.00%200万 | --200万 | -95.42%200万 | --200万 |
| -リース債務 | -16.57%13.46億 | -14.98%14.23億 | -12.48%15.25億 | -12.31%15.83億 | -12.31%15.83億 | --16.13億 | -13.50%16.74億 | --17.42億 | --18.05億 | --18.05億 |
| 繰延負債 | 32.10%4.6億 | 33.89%4.33億 | 37.80%4億 | 32.97%3.69億 | 32.97%3.69億 | --3.48億 | 19.03%3.23億 | --2.9億 | -41.13%2.78億 | --2.78億 |
| その他の非流動性負債 | 36.49%2.42億 | 35.79%2.27億 | 37.57%2.06億 | 38.05%1.9億 | 38.05%1.9億 | --1.77億 | 40.37%1.67億 | --1.5億 | 25.50%1.38億 | --1.38億 |
| 非流動負債合計 | -4.42%20.5億 | -3.75%20.85億 | -2.16%21.37億 | -3.50%21.49億 | -3.50%21.49億 | --21.45億 | -7.16%21.66億 | --21.85億 | 253.97%22.27億 | --22.27億 |
| 負債合計 | 10.55%46.19億 | 18.59%46.23億 | 14.96%44.32億 | 26.64%45.27億 | 26.64%45.27億 | --41.78億 | 1.29%38.99億 | --38.55億 | 112.71%35.75億 | --35.75億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.33%30.1万 | 5.02%31.4万 | 5.26%30万 | 5.26%30万 | 5.26%30万 | --30万 | 9.12%29.9万 | --28.5万 | 4.01%28.5万 | --28.5万 |
| -普通株式 | 0.33%30.1万 | 5.02%31.4万 | 5.26%30万 | 5.26%30万 | 5.26%30万 | --30万 | 9.12%29.9万 | --28.5万 | 4.01%28.5万 | --28.5万 |
| 利益剰余金 | 253.93%10.16億 | 504.32%10.68億 | 1,343.77%7.64億 | 747.77%5.07億 | 747.77%5.07億 | --2.87億 | 264.62%1.77億 | ---6,145.7万 | 55.61%-7,830.4万 | ---7,830.4万 |
| 資本剰余金 | 6.68%16.01億 | 10.09%15.83億 | 9.19%15.59億 | 20.96%15.56億 | 20.96%15.56億 | --15.01億 | 88.06%14.38億 | --14.28億 | 68.24%12.86億 | --12.86億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -207.95%-1,634.5万 | 47.60%1,790万 | 194.85%1,227.8万 | 143.89%476.9万 | 143.89%476.9万 | --1,514.1万 | 383.94%1,212.7万 | ---1,294.5万 | -21.44%-1,086.5万 | ---1,086.5万 |
| 株主資本 | 44.24%26.01億 | 64.06%26.69億 | 72.56%23.36億 | 72.73%20.68億 | 72.73%20.68億 | --18.03億 | 149.09%16.27億 | --13.54億 | 106.64%11.97億 | --11.97億 |
| 少数株主持分 | -41.17%-1,085.3万 | 17.88%-717.5万 | 23.43%-742.9万 | 19.40%-797.9万 | 19.40%-797.9万 | ---768.8万 | 46.44%-873.7万 | ---970.2万 | 33.16%-989.9万 | ---989.9万 |
| 資本合計 | 44.26%25.91億 | 64.50%26.62億 | 73.25%23.28億 | 73.49%20.6億 | 73.49%20.6億 | --17.96億 | 154.10%16.18億 | --13.44億 | 110.30%11.87億 | --11.87億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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