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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 601.03%19.89億 | -32.12%2.84億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 669.19%7.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.21%9,608.2万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -427.61%-3,394.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.50%-643.3万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -4.00%8,502.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.70%8,856.1万 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -415.23%-3,207.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 208.28%1,017.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -20.12%2.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.68億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 310.04%7.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -277.17%-3.46億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -168.02%-1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -277.46%-3,916.8万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -1,944.37%-8,547.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.14%-418.1万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -452.59%-1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.52%3,326万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 1,448.35%9.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.84%-7,064.6万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 99.62%1,204.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.61%603.3万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 21.33%-1.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -560.42%-2.46億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 1,127.72%2.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.78%-2,566.2万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.28%4.33億 | 10.91%5.77億 | -60.39%1.43億 | 601.03%19.89億 | 1,710.71%5.64億 | 202.19%5.43億 | 142.74%5.2億 | 580.91%3.62億 | -32.12%2.84億 | ---3,501.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.59%-5.72億 | -306.11%-3.06億 | 373.62%3,696.4万 | -212.41%-6.01億 | 124.86%4,320.8万 | -17,330.68%-7.79億 | 2,419.07%1.49億 | -79.52%-1,350.9万 | -355.24%-1.92億 | -1.74億 |
| 固定資産取引の純額 | -505.92%-2,312.8万 | -105.66%-2,013.6万 | 28.40%-1,261.5万 | -12.71%-4,105.4万 | 22.19%-982.7万 | 43.02%-381.7万 | -19.56%-979.1万 | -97.81%-1,761.9万 | 43.06%-3,642.5万 | ---1,263万 |
| 無形資産取引の純額 | ---114.7万 | --0 | ---28.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -40.46%-280.5万 | ---166.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 29.36%-5.47億 | -280.65%-2.86億 | 1,113.16%4,986.1万 | -265.68%-5.59億 | 133.24%5,303.5万 | -28,047.57%-7.75億 | 7,802.89%1.58億 | 133.52%411万 | -1,849.51%-1.53億 | ---1.6億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.59%-5.72億 | -306.11%-3.06億 | 373.62%3,696.4万 | -212.41%-6.01億 | 124.86%4,320.8万 | -17,330.68%-7.79億 | 2,419.07%1.49億 | -79.52%-1,350.9万 | -355.24%-1.92億 | ---1.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -328.53%-4.21億 | 0 | -48.74%2,000万 | -132.20%-1.47億 | -85.62%5,246.2万 | -2,833.37%-9,826.8万 | -465.43%-1.4億 | -30.88%3,902万 | 383.28%4.56億 | 3.65億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -48.74%2,000万 | -258.03%-1.02億 | --0 | 71.73%-84.8万 | -461.63%-1.4億 | -31.27%3,902万 | 637.85%6,452万 | ---2,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 459.58%4億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -189.58%-4.36億 | ---- | ---- | ---1.51億 | --0 | ---1.51億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -71.89%1,494.4万 | ---- | ---- | --1.06億 | --5,246.2万 | --5,315.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.81%-827.8万 | ---720.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328.53%-4.21億 | --0 | -48.74%2,000万 | -132.20%-1.47億 | -85.62%5,246.2万 | -2,833.37%-9,826.8万 | -465.43%-1.4億 | -30.88%3,902万 | 383.28%4.56億 | --3.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.42%33.24億 | 54.33%30.49億 | 78.71%28.42億 | 52.96%15.9億 | 53.05%21.98億 | 100.23%25.29億 | 95.14%19.76億 | 52.96%15.9億 | 24.77%10.4億 | --14.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.64%-5.6億 | -48.82%2.7億 | -48.29%2億 | 126.60%12.41億 | 322.84%6.6億 | -294.30%-3.34億 | 114.67%5.28億 | 1,573.52%3.87億 | 155.28%5.48億 | --1.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -828.20%-2,194.8万 | -83.14%422.7万 | 627.89%740.1万 | 269.64%1,040.9万 | -623.33%-1,627.5万 | 137.14%301.4万 | 455.67%2,507.2万 | -95.54%-140.2万 | 134.42%281.6万 | ---225万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.74%27.42億 | 31.42%33.24億 | 54.33%30.49億 | 78.71%28.42億 | 78.71%28.42億 | 53.05%21.98億 | 100.23%25.29億 | 95.14%19.76億 | 52.96%15.9億 | --15.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.13%4.09億 | 9.09%5.57億 | -62.11%1.3億 | 696.47%19.47億 | 1,223.91%5.54億 | 212.27%5.39億 | 147.90%5.1億 | 507.21%3.44億 | -30.54%2.44億 | ---4,931.1万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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