(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,333.75万 | -348.54%-2,314.71万 | -79.8万 | -516.06万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---8,857.74万 | -91.12%13.13万 | --19.24万 | --147.86万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --6,901.92万 | 101.47%7,266 | ---6.15万 | ---49.48万 |
減価償却費及び償却費 | --45.65万 | -23.37%2.85万 | --0 | --3.72万 |
繰延税金 | ---- | 171.20%8,900 | ---- | ---1.25万 |
その他の非現金項目 | --144.16万 | ---- | ---130.15万 | ---- |
運転資金の増減額 | ---420.44万 | -275.87%-2,326.31万 | --37.27万 | ---618.91万 |
-売掛金増減額 | --9.21万 | -93.53%149.76万 | --0 | --2,313.67万 |
-前払費用増減額 | ---4.46万 | ---- | --1,881 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---322.2万 | 25.66%-2,369.89万 | --37.08万 | ---3,188.12万 |
-その他流動資産の変動 | ---3,360 | -19.21%13.76万 | --0 | --17.03万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | -42.43%-16.33万 | ---- | ---11.46万 |
-その他運転資金の変動 | ---102.65万 | -141.45%-103.61万 | ---- | --249.97万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---1,333.75万 | -348.54%-2,314.71万 | ---79.8万 | ---516.06万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,095.74万 | 86.79%-2,109 | 1.49億 | -1.6万 |
固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---1.38万 |
事業取引の純額 | --3,303.39万 | ---- | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | --5,505.1万 | ---- | --1.49億 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---712.76万 | 2.27%-2,109 | ---- | ---2,158 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --8,095.74万 | 86.79%-2,109 | --1.49億 | ---1.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,068.28万 | -4.1万 | -1.47億 | 0 |
借入金純額 | --600万 | ---- | --0 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---5,394.71万 | ---- | ---1.49億 | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---4.1万 | ---- | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --726.43万 | ---- | --139.9万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---4,068.28万 | ---4.1万 | ---1.47億 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --61.96万 | -8.03%5,924.95万 | --12.96万 | --6,442.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --2,693.71万 | -347.99%-2,319.02万 | --126.6万 | ---517.65万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --2,755.67万 | -39.14%3,605.94万 | --139.55万 | --5,924.95万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---1,333.75万 | -347.34%-2,314.71万 | ---79.8万 | ---517.44万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし