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| (Q1)2024/09/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.56万 | 212.52万 | -1,333.75万 | -67.84%-181.98万 | -79.8万 | -108.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --1,074.8万 | ---3,162.95万 | ---8,857.74万 | -92.80%79.5万 | --19.24万 | --1,104.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,456.63万 | --3,216.75万 | --6,901.92万 | 101.07%12.31万 | ---6.15万 | ---1,151.93万 |
| 減価償却費及び償却費 | --31.18万 | --34.24万 | --45.65万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --336.58万 | --796.95万 | --144.16万 | -14.33%-352.99万 | ---130.15万 | ---308.73万 |
| 運転資金の増減額 | --13.24万 | --33.72万 | ---420.44万 | -68.02%79.2万 | --37.27万 | --247.68万 |
| -売上債権増減額 | --1.14万 | --171.2万 | --9.21万 | ---5.88万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | --2.37万 | --17.77万 | ---4.46万 | -89.00%3.37万 | --1,881 | --30.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --7.64万 | ---284.43万 | ---322.2万 | -62.36%81.72万 | --37.08万 | --217.1万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --4.07万 | ---3,360 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| -その他運転資金の変動 | --2.1万 | --130.81万 | ---102.65万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --17.56万 | --212.52万 | ---1,333.75万 | -67.84%-181.98万 | ---79.8万 | ---108.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.5万 | -116.5万 | 8,095.74万 | 43,241.78%1.52億 | 1.49億 | 35.15万 |
| 固定資産取引の純額 | ---6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---20万 | --3,303.39万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --5,505.1万 | ---- | --1.49億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --5,408.6万 | ---712.76万 | 43,241.78%1.52億 | ---- | --35.15万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---6.5万 | ---116.5万 | --8,095.74万 | 43,241.78%1.52億 | --1.49億 | --35.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.84万 | -120.9万 | -4,068.28万 | -18,872.73%-1.5億 | -1.47億 | 79.92万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --600万 | --0 | --0 | --48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---5,394.71万 | ---1.53億 | ---1.49億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --14.84万 | ---120.9万 | --726.43万 | 772.57%278.49万 | --139.9万 | --31.92万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --14.84万 | ---120.9万 | ---4,068.28万 | -18,872.73%-1.5億 | ---1.47億 | --79.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2,730.79万 | --2,755.67万 | --61.96万 | 105.07%12.96万 | --12.96万 | --6.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --25.9万 | ---24.88万 | --2,693.71万 | 638.15%49万 | --126.6万 | --6.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2,756.69万 | --2,730.79万 | --2,755.67万 | 378.20%61.96万 | --139.55万 | --12.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --11.06万 | --212.52万 | ---1,333.75万 | -67.84%-181.98万 | ---79.8万 | ---108.43万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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